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华泰柏瑞兴利混合A - 基金主页(代码:003970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8924 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1204亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞兴利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.1250元

华泰柏瑞兴利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600325	华发股份	45.6000	6.06%	1.96%
000002	万科A	12.7000	5.82%	1.74%
601166	兴业银行	18.8000	5.66%	2.63%
601009	南京银行	37.9000	5.47%	2.58%
600188	兖矿能源	24.5000	5.33%	-1.11%
000059	华锦股份	38.4000	5.21%	1.71%
000069	华侨城A	43.4400	5.17%	0.47%
600373	中文传媒	24.8000	5.11%	2.68%
300182	捷成股份	44.0000	4.68%	1.99%

华泰柏瑞兴利混合A(003970)基金档案

基金代码	003970	基金简称	华泰柏瑞兴利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-21~2016-12-23	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%