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浙商惠丰定开债(浙商惠丰) - 基金主页(代码:002830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0637 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3267
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6618亿
最近资产：10.37亿
基金公司：浙商基金
基金经理：牛冠群

浙商惠丰定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0230元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0400元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0410元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	分红	每份派现金0.0410元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0460元

浙商惠丰定开债基金动态

浙商惠丰定开债保本基金投资受限结构化产品热度下降

近期由于债市回升，保本基金的发行迎来了利好。但需要注意的是，保本基金新规发布后，保本基金渐成稀缺资源，新发保本基金数量将会有明显减少，投资者如欲再配置保本基金可能需要等待老保本基金到期转入下一周期时才能有机会参与。因此，建议有配置意愿的投资者及时参与认购。
标签：结构化产品基金投资保本基金关联基金：中信建投智信物联网A 长信电子信息量化灵活配置混合A 建信现金增利货币A 华宝中证军工ETF 博时聚盈纯债债券国金及第中短债债券A 博时合利货币B 浙商惠丰定开债

浙商惠丰定开债(002830)基金档案

基金代码	002830	基金简称	浙商惠丰定开债	基金全称
发行日期	2016-07-28~2016-07-28	成立日期	2016-08-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	10.37亿	最近份额	9.6618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%