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富国祥利定开债发起式(富国祥利定开) - 基金主页(代码:002782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0450 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.4598亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国祥利定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0700元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-04	分红	每份派现金0.0400元

富国祥利定开债发起式基金动态

富国祥利定开债发起式基金周评：开年近九成基金上涨医药主题基金跌幅最大

货币基金收益较年前已有大幅回升，开年来货币基金平均收益0.083%，远高于去年年末的水平，据1月10日数据，有5只货币基金7日年化收益率超5%，27只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共51只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金跌幅医药主题关联基金：华银稳定收益C 富国收益增强债券A 富国收益增强债券C 鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证医药卫生ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国投瑞银国家安全混合A 富国祥利定开债发起式

富国祥利定开债发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.0000	1.62%	2.03%
002920	德赛西威	0.0000	1.40%	0.55%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.34%	1.75%
300502	新易盛	0.0000	1.16%	1.64%
300347	泰格医药	0.5000	1.08%	2.65%
002008	大族激光	0.0000	1.07%	3.11%
000977	浪潮信息	0.0000	1.06%	4.18%
300751	迈为股份	0.0000	1.02%	-2.34%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.00%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	0.97%	0.09%
603659	璞泰来	0.3000	0.89%	1.33%
603806	福斯特	0.3000	0.74%	1.99%

富国祥利定开债发起式(002782)基金档案

基金代码	002782	基金简称	富国祥利定开债发起式	基金全称
发行日期	2016-05-16~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	0.4598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%