基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 易方达蓝筹精选混合 南方全球精选配置 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A 易方达价值成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A 易方达消费行业股票 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1889 0.2135 0.1849 0.2095 0.0040 2.16% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320017 诺安全球收益不动产 1.4720 1.4720 1.4440 1.4440 0.0280 1.94% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2290 1.3890 1.2060 1.3660 0.0230 1.91% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.2530 1.0980 1.2350 0.0180 1.64% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2069 0.2468 0.2039 0.2438 0.0030 1.47% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.2520 1.0930 1.2360 0.0160 1.46% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.45% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2112 0.2112 0.2082 0.2082 0.0030 1.44% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2112 0.2112 0.2082 0.2082 0.0030 1.44% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.43% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0755 0.0755 0.0745 0.0745 0.0010 1.34% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7640 0.7640 0.7540 0.7540 0.0100 1.33% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9785 0.9785 0.9657 0.9657 0.0128 1.33% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610108 信澳信用债债券C 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610008 信澳信用债债券A 1.1380 1.1380 1.1240 1.1240 0.0140 1.25% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3460 1.6160 1.3300 1.6000 0.0160 1.20% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2081 0.2081 0.2058 0.2058 0.0023 1.12% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000393 招商标普指数-港币 1.4414 1.4754 1.4258 1.4598 0.0156 1.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000392 招商标普指数-美元 0.1858 0.1902 0.1838 0.1882 0.0020 1.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4910 0.4910 0.4860 0.4860 0.0050 1.03% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5910 0.5910 0.0060 1.02% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 0.6980 0.6910 0.6910 0.0070 1.01% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 118002 易方达标普消费品指数A 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320013 诺安全球黄金 0.7740 0.8590 0.7670 0.8520 0.0070 0.91% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002228 长城新优选混合C 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5150 1.5150 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000391 招商标普指数-人民币 1.2088 1.2358 1.1988 1.2258 0.0100 0.83% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519601 海富通中国海外混合 1.2390 1.5090 1.2290 1.4990 0.0100 0.81% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160719 嘉实黄金 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.73% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1700 0.1869 0.1688 0.1857 0.0012 0.71% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1389 0.1399 0.1380 0.1390 0.0009 0.65% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002423 华宝标普美国消费美元 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.0010 0.65% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4230 1.4910 1.4140 1.4820 0.0090 0.64% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1572 0.1572 0.1562 0.1562 0.0010 0.64% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513500 博时标普500ETF 1.2312 1.2312 1.2235 1.2235 0.0077 0.63% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165510 信诚四国配置 0.6350 0.6350 0.6310 0.6310 0.0040 0.63% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.60% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050025 博时标普500ETF联接A 1.5284 1.5874 1.5193 1.5783 0.0091 0.60% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161714 招商标普金砖四国指数 0.6730 0.6730 0.6690 0.6690 0.0040 0.60% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0480 1.2700 1.0420 1.2640 0.0060 0.58% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050015 博时大中华亚太精选 0.9040 0.9860 0.8990 0.9810 0.0050 0.56% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2203 0.2314 0.2191 0.2302 0.0012 0.55% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8620 0.8620 0.8580 0.8580 0.0040 0.47% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 183001 银华全球优选 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001330 鹏华弘实混合C 1.0980 1.0980 1.0930 1.0930 0.0050 0.46% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1060 1.2160 1.1010 1.2110 0.0050 0.45% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.45% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163208 诺安油气能源 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.39% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1354 0.1354 0.1350 0.1350 0.0004 0.30% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1354 0.1354 0.1350 0.1350 0.0004 0.30% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0070 1.4030 1.0040 1.4000 0.0030 0.30% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7180 0.7380 0.7160 0.7360 0.0020 0.28% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4510 1.7710 1.4470 1.7670 0.0040 0.28% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4330 1.5330 1.4290 1.5290 0.0040 0.28% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164815 工银国际原油人民币 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1460 1.1560 1.1430 1.1530 0.0030 0.26% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001565 永赢量化混合发起式 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0150 1.0700 1.0130 1.0680 0.0020 0.20% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1747 0.1973 0.1744 0.1970 0.0003 0.17% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1747 0.1973 0.1744 0.1970 0.0003 0.17% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8918 0.8918 0.8904 0.8904 0.0014 0.16% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8811 0.8811 0.8798 0.8798 0.0013 0.15% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7460 0.7460 0.0010 0.13% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001190 鹏华弘润混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001381 鹏华弘泽混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0250 1.2160 1.0240 1.2150 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001325 鹏华弘和混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001841 招商丰享混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001718 工银物流产业股票A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001329 鹏华弘实混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001172 鹏华弘泽混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001641 富国绝对收益多策略混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001492 鹏华弘锐混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0110 1.1090 1.0100 1.1090 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001191 鹏华弘润混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001122 鹏华弘利混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0960 1.4460 1.0950 1.4450 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001021 华夏亚债中国指数A 1.1390 1.2440 1.1380 1.2430 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001067 鹏华弘盛混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001123 鹏华弘利混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7935 0.8456 0.7928 0.8449 0.0007 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001904 光大欣鑫混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1010 1.3680 1.1000 1.3670 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001427 招商丰泽混合A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163211 诺安纯债定开债C 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.08% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582202 东吴增利债券C 1.2470 1.2870 1.2460 1.2860 0.0010 0.08% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1536 0.1536 0.1535 0.1535 0.0001 0.07% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001903 光大欣鑫混合A 1.5750 1.5750 1.5740 1.5740 0.0010 0.06% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1703 0.1810 0.1702 0.1809 0.0001 0.06% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1369 1.2794 1.1363 1.2788 0.0006 0.05% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 511010 国泰上证5年期国债ETF 111.4410 1.1270 111.4020 1.1270 0.0390 0.04% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160124 南方中债10年期国债C 1.1693 1.1993 1.1690 1.1990 0.0003 0.03% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160123 南方中债10年期国债A 1.1910 1.2210 1.1906 1.2206 0.0004 0.03% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.5340 1.1050 110.5070 1.1050 0.0270 0.02% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1959 1.1959 1.1958 1.1958 0.0001 0.01% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000753 华宝量化对冲混合A 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000754 华宝量化对冲混合C 1.1547 1.1547 1.1546 1.1546 0.0001 0.01% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000669 国寿安保尊享债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001023 华夏亚债中国指数C 1.1170 1.2220 1.1170 1.2220 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000674 中海中短债债券A 1.0500 1.0820 1.0500 1.0820 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000503 中信建投景和中短债A 1.0270 1.1520 1.0270 1.1520 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000024 大摩双利增强债券A 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000025 大摩双利增强债券C 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000714 诺安稳健回报混合A 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000497 财通纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0470 1.0850 1.0470 1.0850 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001327 鹏华弘华混合A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000440 大成景祥分级债券 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0940 1.1580 1.0940 1.1580 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000664 国联安通盈混合A 1.1570 1.2100 1.1570 1.2100 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1070 1.2550 1.1070 1.2550 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0140 1.0900 1.0140 1.0900 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000500 华富恒富分级债券 1.0220 1.1480 1.0220 1.1480 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000084 博时安盈债券A 1.1040 1.1400 1.1040 1.1400 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000085 博时安盈债券C 1.0940 1.1260 1.0940 1.1260 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000655 鑫元稳利债券 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000844 南方绝对收益 1.1260 1.1560 1.1260 1.1560 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001331 鹏华弘信混合A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001286 易方达新鑫混合E 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000131 大成景兴信用债债券C 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000141 富国国有企业债债券C 1.0070 1.1830 1.0070 1.1830 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000142 融通增强收益债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1410 1.2110 1.1410 1.2110 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001221 国联安鑫富混合A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001337 鹏华弘益混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001342 易方达新享混合A 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000152 大成景旭纯债债券A 1.1320 1.2620 1.1320 1.2620 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000166 中海信息产业混合A 1.0100 1.4020 1.0100 1.4020 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000419 大摩优质信价纯债A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000649 长城久鑫混合A 1.0040 1.2290 1.0040 1.2290 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001326 鹏华弘和混合C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001358 宝盈祥泰混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001356 广发聚泰混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1410 1.2060 1.1410 1.2060 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001260 广发安心混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000189 易方达丰华债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001343 易方达新享混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000192 富国信用债债券C 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000398 华富灵活配置混合A 1.1290 1.2640 1.1290 1.2640 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000562 南方启元债券C 1.0850 1.1050 1.0850 1.1050 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000629 圆信永丰纯债A 1.0260 1.2060 1.0260 1.2060 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001185 安信动态策略混合A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000564 南方通利债券C 1.0600 1.2320 1.0600 1.2320 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001287 安信优势增长混合A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000998 南方双元C 1.0380 1.0640 1.0380 1.0640 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000737 诺安聚利债券C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000997 南方双元A 1.0390 1.0650 1.0390 1.0650 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000507 宏利宏达混合A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000299 中海纯债债券C 1.0190 1.1590 1.0190 1.1590 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000302 国泰淘金互联网债券 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000305 中银中高等级债券A 1.1100 1.2300 1.1100 1.2300 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000546 兴业定开债A 1.0930 1.2330 1.0930 1.2330 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0660 1.1660 1.0660 1.1660 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001311 华安新回报混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000326 南方中小盘成长股票A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001055 博时产业债纯债债券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001336 鹏华弘益混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000745 华银稳定收益C 1.0510 1.2190 1.0510 1.2190 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000338 鹏华双债保利债券B 1.1220 1.1940 1.1220 1.1940 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001213 华润元大稳健债券C 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 2016-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏