鹏华弘利混合A(鹏华弘利A)基金净值查询(001122)
今天最新净值
1.8645
0.0007 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7920
0.0025 0.1404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9723
- 成立日期：2015-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.465亿份
- 最近份额：2.1709亿
- 最近资产：7.43亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君
近一月,鹏华弘利混合A(001122)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8643 |
1.9721 |
1.8645 |
1.9723 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8645 |
1.9723 |
1.8638 |
1.9716 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8638 |
1.9716 |
1.8653 |
1.9731 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8653 |
1.9731 |
1.8681 |
1.9759 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8681 |
1.9759 |
1.8688 |
1.9766 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8688 |
1.9766 |
1.8700 |
1.9778 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8700 |
1.9778 |
1.8678 |
1.9756 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8678 |
1.9756 |
1.8686 |
1.9764 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8686 |
1.9764 |
1.8687 |
1.9765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8687 |
1.9765 |
1.8718 |
1.9796 |
-0.0031 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8718 |
1.9796 |
1.8742 |
1.9820 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8742 |
1.9820 |
1.8726 |
1.9804 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8726 |
1.9804 |
1.8742 |
1.9820 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8742 |
1.9820 |
1.8704 |
1.9782 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8704 |
1.9782 |
1.8701 |
1.9779 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8701 |
1.9779 |
1.8694 |
1.9772 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8694 |
1.9772 |
1.8717 |
1.9795 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8717 |
1.9795 |
1.8721 |
1.9799 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8721 |
1.9799 |
1.8707 |
1.9785 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8707 |
1.9785 |
1.8776 |
1.9854 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8776 |
1.9854 |
1.8779 |
1.9857 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.8779 |
1.9857 |
1.8743 |
1.9821 |
0.0036 |
0.19% |
