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2014年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582002 东吴增利债券A 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 582202 东吴增利债券C 1.0880 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000073 摩根成长动力混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000254 长城增强收益定开债券A 1.0610 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5141 2.0880 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 370027 摩根智选30混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163210 诺安纯债定开债A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 395011 中海增强收益债券A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000255 长城增强收益定开债券C 1.0560 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000280 博时双债增强债券A 1.0670 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000281 博时双债增强债券C 1.0640 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1080 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233012 大摩多元收益债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110035 易方达双债增强债券A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233013 大摩多元收益债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110036 易方达双债增强债券C 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377240 摩根新兴动力混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 1.0343 2.7714 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180031 银华中小盘混合 1.4260 1.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000563 南方通利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000564 南方通利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000007 鹏华国企债债券 1.0590 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000014 华夏聚利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020033 国泰民安增利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590010 中邮稳定收益债券C 1.0500 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000054 鹏华双债增利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160131 南方聚利1年定开债A 1.0300 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163211 诺安纯债定开债C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0420 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020034 国泰民安增利债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000403 工银纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0730 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519669 银河领先债券A 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000267 广发集利一年定开债A 1.0520 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161117 易方达永旭定开债 1.0680 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166903 民生加银平稳增利C 1.0470 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166902 民生加银平稳增利A 1.0510 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 395012 中海增强收益债券C 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000435 建信稳定添利债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000025 大摩双利增强债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180025 银华信用双利债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270030 广发聚财信用债券B 1.0940 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200016 长城稳健成长混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000178 博时灵活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270029 广发聚财信用债券A 1.1040 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400016 东方强化收益债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110018 易方达增强回报债券B 1.1570 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270022 广发内需增长混合A 0.6020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9696 1.4596 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217011 招商安心收益债券C 1.1910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200009 长城稳健增利债券A 1.1560 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630003 华商收益增强债券A 1.2280 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450005 国富强化收益债券A 1.1424 1.2604 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450006 国富强化收益债券C 1.1424 1.2464 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485107 工银添利债券A 1.0984 1.4074 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485007 工银添利债券B 1.0935 1.3775 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8230 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377020 摩根内需动力混合A 1.0346 1.3827 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519667 银河银信债券A 1.0246 1.3976 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485105 工银增强收益债券A 1.1037 1.5457 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9100 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000474 广发集鑫债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0400 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000015 华夏纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000016 华夏纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217023 招商信用增强债券A 1.0470 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000466 融通通瑞债券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000694 鑫元鸿利A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000032 易方达信用债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0450 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000692 汇添富双利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180029 银华永泰积极债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210006 金鹰元禧混合A 1.0130 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000046 工银产业债债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270045 广发双债添利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001013 华夏希望债券C 1.0480 1.3580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110037 易方达纯债债券A 1.0450 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050027 博时信用债纯债债券A 1.0490 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160718 嘉实多利收益债券A 0.9547 1.0752 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180030 银华永泰积极债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360008 光大增利收益债券A 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000085 博时安盈债券C 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040026 华安信用四季红债券A 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000106 建信安心回报债券C 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420102 天弘永利债券B 1.0558 1.3085 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0240 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070038 嘉实纯债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100068 富国纯债债券发起式C 1.0460 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110038 易方达纯债债券C 1.0390 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160128 南方金利定开债券A 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0470 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519723 交银双轮动债券A/B 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519725 交银双轮动债券C 1.0480 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0350 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000141 富国国有企业债债券C 1.0310 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000150 华安双债添利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485005 工银增强收益债券B 1.0993 1.5103 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0520 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360009 光大增利收益债券C 0.9790 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420002 天弘永利债券A 1.0544 1.2803 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0470 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270044 广发双债添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000194 银华信用四季红债券A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519666 银河银信债券B 1.0195 1.3705 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000503 中信建投景和中短债A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485019 工银信用纯债债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000219 博时裕益混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550007 信诚经典优债债券B 1.0240 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000244 天弘稳利定期开放A 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000245 天弘稳利定期开放B 1.0260 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040041 华安纯债债券C 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630008 华商策略精选混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000573 天弘通利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000260 信诚季季定期支付债券 1.0310 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040040 华安纯债债券A 1.0300 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000268 广发集利一年定开债C 1.0480 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160129 南方金利定开债券C 1.0450 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000655 鑫元稳利债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519001 银华价值优选混合 1.3317 4.5248 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000298 中海纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0310 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000402 工银纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100058 富国产业债券A 1.0400 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0430 1.4020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000338 鹏华双债保利债券B 1.0440 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160602 鹏华普天债券A 1.0640 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000024 大摩双利增强债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163806 中银增利债券A 1.1400 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202110 南方润元纯债债券C 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270009 广发增强债券C 1.1140 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164810 工银纯债定开债 1.0570 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0590 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0650 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166020 中欧成长优选混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206003 鹏华信用增利债券A 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0880 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000128 大成景安短融债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000129 大成景安短融债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001003 华夏债券C 1.0620 1.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0570 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164808 工银四季收益债券A 1.0600 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000149 华安双债添利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000152 大成景旭纯债债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000153 大成景旭纯债债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000175 汇添富高息债债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0630 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253021 国联安增利债券B 1.1030 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253020 国联安增利债券A 1.1090 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217022 招商产业债券A 1.0720 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0660 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000288 银华永利债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000305 中银中高等级债券A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000306 天弘弘利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0840 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100073 富国强回报定开债C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 371020 摩根纯债债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163823 中银稳健策略混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206004 鹏华信用增利债券B 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180015 银华增强收益债券A 1.1210 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180026 银华信用双利债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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