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2014年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233013 大摩多元收益债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233012 大摩多元收益债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9580 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000587 大成灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660013 农银信用添利债券 1.0482 1.0842 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000571 中邮双动力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161813 银华信用债券(LOF) 1.0380 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000032 易方达信用债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000033 易方达信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070038 嘉实纯债债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040026 华安信用四季红债券A 1.0380 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000143 鹏华双债加利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0040 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070037 嘉实纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166903 民生加银平稳增利C 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519723 交银双轮动债券A/B 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270048 广发纯债债券A 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270049 广发纯债债券C 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210014 金鹰元丰债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0280 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000394 融通通源短融债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160128 南方金利定开债券A 1.0550 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001003 华夏债券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690006 民生加银信用双利债券A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166902 民生加银平稳增利A 1.0610 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630103 华商收益增强债券B 1.1760 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690206 民生加银信用双利债券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180025 银华信用双利债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630003 华商收益增强债券A 1.1850 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163411 兴全精选混合 1.1523 1.1523 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160123 南方中债10年期国债A 1.0815 1.1115 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160124 南方中债10年期国债C 1.0685 1.0985 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0871 1.3111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0643 1.2883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1704 1.4224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213917 宝盈增强收益债券C 1.1431 1.3951 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0259 1.0829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0248 1.1040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217003 招商安泰债券A 1.1360 1.7075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217203 招商安泰债券B 1.1584 1.6699 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000004 中海可转债债券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110038 易方达纯债债券C 1.0210 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000014 华夏聚利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000016 华夏纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050027 博时信用债纯债债券A 1.0440 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160131 南方聚利1年定开债A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000024 大摩双利增强债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020012 国泰金龙债券C 1.0540 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000030 长城核心优选混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118002 易方达标普消费品指数A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110018 易方达增强回报债券B 1.1300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080015 长盛中小盘精选混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3610 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000622 华富恒财分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100073 富国强回报定开债C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000056 建信消费升级混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0460 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161117 易方达永旭定开债 1.0300 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1608 0.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000067 民生加银转债优选A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000068 民生加银转债优选C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161693 融通债券C 1.0500 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0390 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1864 0.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1695 0.1695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2360 0.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000596 前海开源中证军工指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050015 博时大中华亚太精选 1.2200 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000084 博时安盈债券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000085 博时安盈债券C 1.0420 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000091 信诚新双盈分级债券 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100072 富国强回报定开债A/B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001033 华夏安康债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040040 华安纯债债券A 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A/B 1.0520 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160217 国泰信用互利债券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000122 汇添富实业债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000123 汇添富实业债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000396 汇添富安心中国债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1722 0.1788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000128 大成景安短融债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000129 大成景安短融债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070009 嘉实超短债债券C 1.0255 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000141 富国国有企业债债券C 1.0220 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0350 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000573 天弘通利混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000152 大成景旭纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000153 大成景旭纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0598 1.1007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000395 汇添富安心中国债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000169 泰达收益增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000170 泰达收益增强债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000433 安信鑫发优选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000629 圆信永丰纯债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1841 0.1841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160129 南方金利定开债券C 1.0490 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1700 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1722 0.1788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000192 富国信用债债券C 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020033 国泰民安增利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000440 大成景祥分级债券 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000656 前海开源沪深300指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050020 博时抗通胀增强回报 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110017 易方达增强回报债券A 1.1530 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0220 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050025 博时标普500ETF联接A 1.3662 1.4008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000466 融通通瑞债券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000630 圆信永丰纯债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000452 南方医药保健灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000270 建信灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1666 0.1666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1864 0.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000280 博时双债增强债券A 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000281 博时双债增强债券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1608 0.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000287 银华永利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000291 鹏华普悦债券 1.0700 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000398 华富灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000302 国泰淘金互联网债券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110037 易方达纯债债券A 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 118001 易方达亚洲精选股票 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000504 中信建投景和中短债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000431 鹏华品牌传承混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000338 鹏华双债保利债券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.0590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1772 0.1772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040041 华安纯债债券C 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0010 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000391 招商标普指数-人民币 1.0522 1.0662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1710 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000393 招商标普指数-港币 1.3255 1.3432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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