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2012年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470006 汇添富医药保健混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.1009 1.3005 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.1071 1.3157 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519678 银河消费混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 宏利成长混合 0.8779 2.7929 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240020 华宝医药生物混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485111 工银瑞信双利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8588 1.1938 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570006 诺德中小盘混合 0.8890 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162205 宏利风险预算混合 1.0430 2.3780 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8340 0.8640 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0814 1.2414 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0661 1.2261 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162299 宏利集利债券C 1.0345 1.0775 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162210 宏利集利债券A 1.0529 1.0959 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159906 大成深证成长40ETF 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519682 交银增利债券C 1.0029 1.2629 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519680 交银增利债券A/B 1.0061 1.2831 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 0.9930 2.9237 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 1.5879 2.1979 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8211 0.9211 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 0.6251 2.5651 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630109 华商稳定增利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630009 华商稳定增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530017 建信双息红利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519030 海富通稳固收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377240 摩根新兴动力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.1595 1.6695 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4782 2.2929 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410005 华富收益增强债券B 1.1280 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410004 华富收益增强债券A 1.1375 1.3095 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 372010 摩根强化回报债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360014 光大信用添益债券C 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0185 3.4093 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150010 国泰优先 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240012 华宝增强收益债券A 1.0485 1.0685 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580005 东吴进取策略混合A 0.8505 0.9205 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240013 华宝增强收益债券B 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160124 南方中债10年期国债C 1.0629 1.0829 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160123 南方中债10年期国债A 1.0677 1.0877 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0282 1.0333 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410007 华富价值增长混合A 0.7143 0.7143 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288102 华夏稳定双利债券C 1.0429 1.5579 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163804 中银收益混合A 0.9199 2.1199 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217203 招商安泰债券B 1.1797 1.6162 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217003 招商安泰债券A 1.1493 1.6458 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519185 万家精选混合A 0.8030 0.8830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 092002 大成债券C 1.0321 1.5271 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 582201 东吴优信稳健债券C 1.0081 1.0201 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582001 东吴优信稳健债券A 1.0191 1.0311 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485105 工银增强收益债券A 1.1030 1.4280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485005 工银增强收益债券B 1.0972 1.4022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 1.0224 1.1911 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420002 天弘永利债券A 1.0216 1.1727 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350002 天治低碳经济混合 0.7597 3.2847 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0417 1.5607 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 0.9340 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001003 华夏债券C 1.0670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001013 华夏希望债券C 1.0850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610004 信澳中小盘混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550007 信诚经典优债债券B 1.0180 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530008 建信稳定增利债券C 1.1320 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519676 银河强化债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040012 华安强化收益债券A 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040013 华安强化收益债券B 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040020 华安升级主题混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040022 华安可转债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040023 华安可转债债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040025 华安科技动力混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519150 新华优选消费混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050015 博时大中华亚太精选 0.8190 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050020 博时抗通胀增强回报 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400009 东方稳健回报债券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 395012 中海增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 395011 中海增强收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 395001 中海稳健收益债券 1.0370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 0.6820 3.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 372110 摩根强化回报债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券A 1.3900 1.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070009 嘉实超短债债券C 1.0147 1.1865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360009 光大增利收益债券C 1.0300 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360008 光大增利收益债券A 1.0300 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350007 天治趋势精选混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070026 嘉实信用债券C 1.0290 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290012 泰信行业精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290009 泰信债券周期回报A 1.0620 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070099 嘉实优质企业混合 0.8800 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8220 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270021 广发聚瑞混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270009 广发增强债券C 1.1260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217022 招商产业债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090013 大成竞争优势混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210006 金鹰元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090017 大成可转债增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206007 鹏华消费优选混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200113 长城积极增利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200013 长城积极增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200009 长城稳健增利债券A 1.0920 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166010 中欧鼎利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163806 中银增利债券A 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100058 富国产业债券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161603 融通债券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110036 易方达双债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110037 易方达纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9063 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519668 银河成长混合 1.0216 1.5766 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420001 天弘精选混合A 0.5433 1.6235 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320004 诺安优化收益债券C 1.2090 1.3286 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0820 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040009 华安稳定收益债券A 1.0326 1.2676 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040010 华安稳定收益债券B 1.0235 1.2485 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519667 银河银信债券A 1.0411 1.3291 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0045 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161902 万家增强收益债券C 1.0134 1.7279 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660109 农银增强收益债券C 1.0869 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660009 农银增强收益债券A 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560005 益民多利债券 1.0196 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519666 银河银信债券B 1.0329 1.3109 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166004 中欧稳健收益债券C 1.0439 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166003 中欧稳健收益债券A 1.0460 1.1615 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0776 1.2786 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 710002 富安达策略精选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1601 2.0261 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0645 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233005 大摩强收益债券 1.1146 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519985 长信纯债壹号债券A 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519187 万家稳健增利债券C 1.0534 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290003 泰信双息双利债券C 1.0231 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290007 泰信债券增强收益A 1.0072 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270002 广发稳健增长混合A 1.3105 3.0655 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 291007 泰信债券增强收益C 1.0056 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660102 农银恒久增利债券C 1.0680 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 1.7785 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519186 万家稳健增利债券A 1.0653 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660002 农银恒久增利债券A 1.0740 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400011 东方核心动力混合A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 379010 摩根中小盘混合A 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8604 1.3504 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530009 建信收益增强债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110018 易方达增强回报债券B 1.1170 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110017 易方达增强回报债券A 1.1290 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040019 华安稳固收益债券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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