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2011年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9693 0.9993 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.5298 2.2232 0.0000 0.0000 0.0031 0.59% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630005 华商动态阿尔法混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206007 鹏华消费优选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8742 1.2092 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 570006 诺德中小盘混合 0.9020 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 0.9341 3.1241 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9043 1.3943 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150011 国泰进取 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163804 中银收益混合A 0.9023 2.1023 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620006 金元顺安消费主题混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620004 金元顺安价值增长混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217008 招商安本增利债券C 1.0019 1.4119 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200012 长城中小盘成长混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162214 宏利领先中小盘混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630103 华商收益增强债券B 0.9840 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213008 宝盈资源优选混合 1.0085 1.2819 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5530 4.6890 0.0000 0.0000 0.0110 0.31% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9570 2.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 0.9888 2.9038 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200007 长城安心回报混合A 0.6623 1.8010 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270009 广发增强债券C 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0021 1.1921 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270008 广发核心精选混合 1.4930 1.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519019 大成景阳领先混合A 0.7330 3.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162211 宏利品质生活混合 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200010 长城双动力混合A 0.9323 0.9573 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7690 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.5311 3.9652 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 0.8280 3.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150103 银河银泰混合 0.9894 3.5294 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270006 广发策略优选混合 1.3189 2.5789 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070010 嘉实主题混合 1.2820 2.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630010 华商价值精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233006 大摩领先优势混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090015 大成内需增长混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 710001 富安达优势成长混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630107 华商稳健双利债券B 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200006 长城消费增值混合A 0.8107 2.2507 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240012 华宝增强收益债券A 1.0108 1.0308 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519672 银河蓝筹混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630003 华商收益增强债券A 0.9850 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240013 华宝增强收益债券B 0.9995 1.0195 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519979 长信内需成长混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 1.0698 2.8118 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470058 汇添富可转换债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162212 宏利红利先锋混合A 1.0580 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660003 农银平衡双利混合 0.9761 1.0861 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001021 华夏亚债中国指数A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485107 工银添利债券A 1.0086 1.2436 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020015 国泰区位优势混合A 1.1070 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 531009 建信收益增强债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530009 建信收益增强债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110029 易方达科讯混合 0.6121 3.8426 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485007 工银添利债券B 0.9918 1.2268 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 0.6586 2.5986 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7550 1.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业混合 0.4463 1.9913 0.0000 0.0000 0.0007 0.16% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240008 华宝收益增长混合A 2.6796 2.6796 0.0000 0.0000 0.0044 0.16% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.2450 2.5050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519068 汇添富成长焦点混合 1.0890 1.3290 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233007 大摩卓越成长混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长混合 4.6200 5.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.15% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 4.4937 4.7337 0.0000 0.0000 0.0065 0.14% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160124 南方中债10年期国债C 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160123 南方中债10年期国债A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485005 工银增强收益债券B 1.0593 1.3393 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485105 工银增强收益债券A 1.0823 1.3623 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580002 东吴双动力混合A 1.1700 1.7500 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0631 3.4539 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519181 万家和谐增长混合A 0.5384 1.2159 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420001 天弘精选混合A 0.5782 1.7017 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159906 大成深证成长40ETF 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1275 3.3375 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519666 银河银信债券B 0.9723 1.2503 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630007 华商稳健双利债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 378010 摩根成长先锋混合A 1.2635 1.9435 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377240 摩根新兴动力混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 0.9777 1.2657 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8830 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 0.8546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620003 金元顺安丰利债券A 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040010 华安稳定收益债券B 1.0281 1.2031 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040009 华安稳定收益债券A 1.0439 1.2189 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485111 工银瑞信双利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485014 工银添颐债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070026 嘉实信用债券C 1.0070 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001003 华夏债券C 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470009 汇添富民营活力混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580007 东吴安享量化混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630009 华商稳定增利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580006 东吴新经济混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090013 大成竞争优势混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163812 中银双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164808 工银四季收益债券A 1.0020 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 371120 摩根纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360014 光大信用添益债券C 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360013 光大信用添益债券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050008 博时第三产业混合 0.9670 2.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180018 银华和谐主题混合 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217020 招商安达灵活配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519685 交银双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9640 1.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610002 信澳精华配置混合A 1.0380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253020 国联安增利债券A 1.0410 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040013 华安强化收益债券B 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240011 华宝大盘精选混合 1.3289 1.4089 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485114 工银添颐债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9634 3.3364 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090002 大成债券A/B 1.0111 1.5191 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 092002 大成债券C 0.9931 1.4881 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160602 鹏华普天债券A 1.1660 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217011 招商安心收益债券C 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110018 易方达增强回报债券B 1.0740 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150010 国泰优先 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530008 建信稳定增利债券C 1.1420 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560005 益民多利债券 0.9873 1.0893 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206001 鹏华弘泰A 0.9581 3.8409 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519674 银河创新成长混合A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162210 宏利集利债券A 0.9969 1.0399 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660109 农银增强收益债券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660009 农银增强收益债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519008 汇添富优势精选混合 2.1048 4.2848 0.0000 0.0000 0.0012 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162299 宏利集利债券C 0.9821 1.0251 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519186 万家稳健增利债券A 1.0258 1.0958 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340006 兴全全球视野股票 3.4297 3.4297 0.0000 0.0000 0.0021 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320004 诺安优化收益债券C 1.1648 1.2644 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233005 大摩强收益债券 1.0515 1.0865 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210002 金鹰红利价值混合A 0.9658 1.3538 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519187 万家稳健增利债券C 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217003 招商安泰债券A 1.1081 1.5746 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 288102 华夏稳定双利债券C 1.0062 1.5112 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.1297 1.5462 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7569 2.4769 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8729 2.8419 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090001 大成价值增长混合A 0.7429 3.4029 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166003 中欧稳健收益债券A 1.0075 1.1091 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166004 中欧稳健收益债券C 0.9982 1.0972 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8983 1.4783 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 0.9448 1.1848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121001 国投瑞银融华债券 1.1660 2.4680 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519985 长信纯债壹号债券A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240001 华宝宝康消费品 1.3115 4.1044 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9917 2.4837 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450006 国富强化收益债券C 1.0008 1.0838 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450005 国富强化收益债券A 1.0066 1.0896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519680 交银增利债券A/B 0.9451 1.2021 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0353 1.2303 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9821 0.9872 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240003 华宝宝康债券A 1.1192 1.6292 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7476 1.7981 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0211 1.2731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163411 兴全精选混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213917 宝盈增强收益债券C 1.0069 1.2589 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9680 1.7590 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270001 广发聚富混合 1.1200 3.4300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240018 华宝可转债债券A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0315 1.0915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206002 鹏华精选成长混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000004 中海可转债债券C 1.0150 3.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202212 南方平衡配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202107 南方广利回报债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519030 海富通稳固收益债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690002 民生增强收益债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 671010 西部利得策略优选混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630109 华商稳定增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163806 中银增利债券A 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200013 长城积极增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200009 长城稳健增利债券A 1.0510 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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