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2011年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519983 长信量化先锋混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0330 3.38% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213008 宝盈资源优选混合 1.0749 1.3541 0.0000 0.0000 0.0332 3.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 671010 西部利得策略优选混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450009 国富中小盘股票A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233008 大摩消费领航混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290008 泰信发展主题混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159906 大成深证成长40ETF 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519078 汇添富增强收益债券A 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519097 新华中小市值优选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470078 汇添富增强收益债券C 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519674 银河创新成长混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206007 鹏华消费优选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510210 上证综指ETF 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162214 宏利领先中小盘混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 585001 东吴中证新兴指数 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6001 2.4593 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163806 中银增利债券A 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690005 民生加银内需增长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530012 建信积极配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519702 交银趋势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 2.3538 5.4238 0.0000 0.0000 0.0021 0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200006 长城消费增值混合A 0.8837 2.3237 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233005 大摩强收益债券 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217003 招商安泰债券A 1.0982 1.5347 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217203 招商安泰债券B 1.1124 1.5089 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519985 长信纯债壹号债券A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.4168 2.5188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000004 中海可转债债券C 1.2170 3.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001003 华夏债券C 1.0530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630003 华商收益增强债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040019 华安稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050015 博时大中华亚太精选 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485011 工银瑞信双利债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470018 汇添富双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 371020 摩根纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090002 大成债券A/B 1.0112 1.5092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 092002 大成债券C 0.9959 1.4809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 118001 易方达亚洲精选股票 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150010 国泰优先 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200009 长城稳健增利债券A 1.1190 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 1.2180 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160608 鹏华普天债券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券A 1.2241 1.9841 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202103 南方多利增强债券A 1.0301 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213917 宝盈增强收益债券C 1.1095 1.2865 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1209 1.2979 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202102 南方多利增强债券C 1.0302 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9875 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162205 宏利风险预算混合 1.2669 2.3719 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560005 益民多利债券 1.0005 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 1.5523 2.1323 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610004 信澳中小盘混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530008 建信稳定增利债券C 1.2420 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288102 华夏稳定双利债券C 1.0410 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340008 兴全有机增长混合 1.3049 1.3049 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550006 信诚经典优债债券A 0.9940 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050116 博时宏观回报债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485111 工银瑞信双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400009 东方稳健回报债券A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110007 易方达稳健收益债券A 1.0611 1.2607 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110008 易方达稳健收益债券B 1.0628 1.2714 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202107 南方广利回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202105 南方广利回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350006 天治稳健双盈债券 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9883 1.7793 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9972 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320004 诺安优化收益债券C 1.1711 1.2607 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660102 农银恒久增利债券C 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660002 农银恒久增利债券A 1.0750 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519187 万家稳健增利债券C 1.0211 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519186 万家稳健增利债券A 1.0276 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166004 中欧稳健收益债券C 1.0170 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166003 中欧稳健收益债券A 1.0228 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040009 华安稳定收益债券A 1.0544 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001011 华夏希望债券A 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040010 华安稳定收益债券B 1.0411 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485107 工银添利债券A 1.0811 1.2661 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1070 2.4330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610005 信澳红利回报混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485007 工银添利债券B 1.0671 1.2521 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420102 天弘永利债券B 0.9943 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420002 天弘永利债券A 0.9934 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320009 诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100035 富国优化增强债券A/B 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630107 华商稳健双利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630007 华商稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550005 中信保诚三得益债券B 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550004 中信保诚三得益债券A 1.0090 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410005 华富收益增强债券B 1.1745 1.3365 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410004 华富收益增强债券A 1.1779 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100051 富国可转债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202023 南方优选成长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200012 长城中小盘成长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180026 银华信用双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180025 银华信用双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200007 长城安心回报混合A 0.7337 1.9617 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080003 长盛积极配置债券A 1.1008 1.2708 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0980 5.2340 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.24% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217011 招商安心收益债券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0413 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020019 国泰双利债券A 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020020 国泰双利债券C 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519667 银河银信债券A 1.0054 1.2894 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110017 易方达增强回报债券A 1.1560 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110018 易方达增强回报债券B 1.1510 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 531009 建信收益增强债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530009 建信收益增强债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519666 银河银信债券B 0.9987 1.2767 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2004 2.0104 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270009 广发增强债券C 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580007 东吴安享量化混合A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395001 中海稳健收益债券 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290007 泰信债券增强收益A 1.0004 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.4760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519682 交银增利债券C 0.9918 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519680 交银增利债券A/B 0.9891 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 291007 泰信债券增强收益C 0.9979 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180015 银华增强收益债券A 1.0450 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161603 融通债券A/B 1.0320 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519030 海富通稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050119 博时转债增强债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强收益债券B 1.0165 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163810 中银价值混合A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240012 华宝增强收益债券A 1.0248 1.0448 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161902 万家增强收益债券C 1.1271 1.6357 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240003 华宝宝康债券A 1.1574 1.6674 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580002 东吴双动力混合A 1.4145 1.9345 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.32% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5211 2.1001 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.33% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519668 银河成长混合 1.1395 1.6945 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4410 2.6010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 582201 东吴优信稳健债券C 1.0204 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0365 2.6075 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360008 光大增利收益债券A 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690202 民生增强收益债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690002 民生增强收益债券A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 582001 东吴优信稳健债券A 1.0273 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0393 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360009 光大增利收益债券C 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0288 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050011 博时信用债券A/B 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 483003 工银精选平衡混合 0.6453 1.9597 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3912 3.5920 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.39% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050111 博时信用债券C 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485105 工银增强收益债券A 1.1011 1.3811 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 573003 诺德增强收益债券 1.0290 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485005 工银增强收益债券B 1.0810 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420001 天弘精选混合A 0.6405 1.8415 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.40% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210005 金鹰主题优势混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050019 博时转债增强债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200011 长城景气行业龙头混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2011-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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