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2009年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070009 嘉实超短债债券C 1.0060 1.1098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.5560 3.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 371120 摩根纯债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 371020 摩根纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200009 长城稳健增利债券A 1.1170 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162210 宏利集利债券A 1.0080 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090009 大成行业轮动混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162299 宏利集利债券C 1.0030 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519186 万家稳健增利债券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166004 中欧稳健收益债券C 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166003 中欧稳健收益债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519187 万家稳健增利债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410004 华富收益增强债券A 1.0972 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410005 华富收益增强债券B 1.0899 1.1799 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.1719 1.6219 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160608 鹏华普天债券B 1.1160 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0762 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360009 光大增利收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 253021 国联安增利债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050011 博时信用债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050111 博时信用债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485107 工银添利债券A 1.1258 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485007 工银添利债券B 1.1177 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320004 诺安优化收益债券C 1.0714 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.1460 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160612 鹏华丰收债券B 1.1800 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001001 华夏债券A/B 1.1110 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001003 华夏债券C 1.0960 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020018 国泰金鹿混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020019 国泰双利债券A 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 253020 国联安增利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0373 1.4373 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 092002 大成债券C 1.0150 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420102 天弘永利债券B 1.0048 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420002 天弘永利债券A 1.0030 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040010 华安稳定收益债券B 1.0835 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040009 华安稳定收益债券A 1.0911 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519667 银河银信债券A 1.0421 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519666 银河银信债券B 1.0352 1.2532 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270009 广发增强债券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020020 国泰双利债券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630103 华商收益增强债券B 1.0370 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630003 华商收益增强债券A 1.0380 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550007 信诚经典优债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163806 中银增利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213917 宝盈增强收益债券C 1.1586 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1638 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券A 1.2596 1.8846 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.33% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A/B 1.1250 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690202 民生增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450005 国富强化收益债券A 1.0298 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450006 国富强化收益债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 395001 中海稳健收益债券 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519680 交银增利债券A/B 1.0708 1.1918 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519682 交银增利债券C 1.0675 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550004 中信保诚三得益债券A 1.0480 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161902 万家增强收益债券C 1.0987 1.6053 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217203 招商安泰债券B 1.1163 1.4328 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217003 招商安泰债券A 1.1349 1.4514 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660002 农银恒久增利债券A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550005 中信保诚三得益债券B 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690002 民生增强收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320008 诺安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202103 南方多利增强债券A 1.0661 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202102 南方多利增强债券C 1.0647 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080003 长盛积极配置债券A 1.0883 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485005 工银增强收益债券B 1.0655 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485105 工银增强收益债券A 1.0784 1.2734 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350006 天治稳健双盈债券 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 531009 建信收益增强债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530009 建信收益增强债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110007 易方达稳健收益债券A 1.0607 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110008 易方达稳健收益债券B 1.0642 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070016 嘉实多元债券B 1.0980 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070015 嘉实多元债券A 1.1010 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240012 华宝增强收益债券A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240013 华宝增强收益债券B 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2340 1.9440 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.68% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040012 华安强化收益债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100035 富国优化增强债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100037 富国优化增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 560005 益民多利债券 1.0314 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0966 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0901 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 291007 泰信债券增强收益C 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290007 泰信债券增强收益A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040013 华安强化收益债券B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.1967 1.2967 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.78% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001013 华夏希望债券C 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 582201 东吴优信稳健债券C 1.0107 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.81% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 582001 东吴优信稳健债券A 1.0126 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.81% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400009 东方稳健回报债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519697 交银优势行业混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180015 银华增强收益债券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 573003 诺德增强收益债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.5178 2.4228 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.87% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151002 银河收益混合 1.5388 2.0188 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.91% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290003 泰信双息双利债券C 1.0242 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.98% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110017 易方达增强回报债券A 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110018 易方达增强回报债券B 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券A 1.1604 2.3804 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288102 华夏稳定双利债券C 1.0598 1.4288 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.07% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217011 招商安心收益债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519989 长信利丰债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0550 1.8110 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.27% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400001 东方龙混合 0.6394 2.4009 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.57% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0253 1.5153 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.58% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050007 博时平衡配置混合 1.3960 2.4570 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.69% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.3695 2.4215 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.74% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210002 金鹰红利价值混合A 1.1784 1.4664 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.86% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340001 兴全可转债混合 1.2380 2.8160 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.87% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 1.6464 3.2664 0.0000 0.0000 -0.0314 -1.87% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0154 2.1154 0.0000 0.0000 -0.0388 -1.89% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519991 长信双利优选混合A 0.9870 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.89% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202007 南方隆元产业主题混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.97% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400007 东方策略成长混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.08% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217002 招商安泰平衡混合 1.9626 2.5776 0.0000 0.0000 -0.0416 -2.08% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519007 海富通强化回报混合 0.6910 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.12% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9393 2.9083 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.15% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253010 国联安安心成长混合 0.9800 2.0740 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.20% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519029 华夏稳增混合 1.6160 2.3210 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.24% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519015 海富通精选贰号混合 0.6940 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.25% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580005 东吴进取策略混合A 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.31% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 255010 国联安稳健混合A 1.8490 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.32% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070018 嘉实回报混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.36% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519011 海富通精选混合 0.8675 3.7592 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.37% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450001 国富中国收益混合A 0.7987 2.1163 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.38% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519003 海富通收益增长混合 0.7660 2.3810 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.42% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340007 兴全社会责任混合 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.42% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481001 工银核心价值混合A 0.4600 3.8490 0.0000 0.0000 -0.0116 -2.46% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217001 招商安泰偏股混合 0.8285 3.4425 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.46% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040011 华安核心优选混合A 1.6334 1.6334 0.0000 0.0000 -0.0414 -2.47% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070013 嘉实研究精选混合 1.7280 1.7580 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.48% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势混合A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.48% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020003 国泰金龙行业混合 0.8960 3.6740 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.50% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0298 2.2904 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.53% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050010 博时特许价值混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.58% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350001 天治财富增长混合 0.7513 2.2966 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.59% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161601 融通新蓝筹混合 0.8986 3.1936 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.59% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519025 海富通领先成长混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.61% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257010 国联安小盘精选混合 0.8590 2.9890 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.61% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000001 华夏成长混合 1.5560 3.2370 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.63% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410007 华富价值增长混合A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.65% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373020 摩根双核平衡混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.66% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9854 2.5574 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.69% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580002 东吴双动力混合A 1.1726 1.6926 0.0000 0.0000 -0.0324 -2.69% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519005 海富通股票混合 0.7230 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.69% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070001 嘉实成长收益混合A 0.9197 3.1030 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.69% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340008 兴全有机增长混合 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.70% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9707 2.0630 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.75% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202001 南方稳健成长混合 1.1451 2.9401 0.0000 0.0000 -0.0324 -2.75% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.75% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 150103 银河银泰混合 0.9149 3.4549 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.76% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580003 东吴行业轮动混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0298 -2.79% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180001 银华优势企业混合 1.0993 2.7193 0.0000 0.0000 -0.0315 -2.79% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5290 1.7290 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.80% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7833 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.82% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002021 华夏回报二号混合 1.1010 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.82% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070002 嘉实增长混合 4.2210 4.7620 0.0000 0.0000 -0.1230 -2.83% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398031 中海蓝筹混合A 1.0487 1.3087 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.84% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240002 华宝宝康配置混合 1.5652 3.2052 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.86% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519181 万家和谐增长混合A 0.6754 1.4554 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.86% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320001 诺安平衡混合A 0.8171 3.0771 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.89% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 1.1316 2.8416 0.0000 0.0000 -0.0338 -2.90% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.90% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373010 摩根双息平衡混合A 0.9462 2.3754 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.90% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398011 中海分红增利混合 0.8150 2.2150 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.91% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162211 宏利品质生活混合 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.91% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162203 宏利稳定混合 0.6721 2.6121 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7540 4.0740 0.0000 0.0000 -0.1130 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206001 鹏华弘泰A 1.0319 3.8909 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213006 宝盈核心优势混合A 1.0008 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110001 易方达平稳增长混合 1.5300 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002031 华夏策略混合 1.8610 1.8610 0.0000 0.0000 -0.0560 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040004 华安宝利配置混合 1.0650 3.3450 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.92% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4590 5.2400 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.93% 2009-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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