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2009年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.3210 2.3820 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580005 东吴进取策略混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217012 招商行业领先混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 571002 诺德灵活配置混合 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 0.6560 2.5960 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270021 广发聚瑞混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519991 长信双利优选混合A 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6951 2.9301 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8390 2.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519688 交银精选混合 1.1066 3.1024 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217009 招商核心价值混合 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630001 华商领先企业混合 0.9842 1.0892 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519068 汇添富成长焦点混合 1.1342 1.2842 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519690 交银稳健配置混合 2.0436 2.8736 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富混合 1.1706 3.4806 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163805 中银动态策略混合A 1.1931 1.1931 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270002 广发稳健增长混合A 1.4825 3.1025 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.9150 2.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.1376 2.3576 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0530 2.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0510 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519694 交银蓝筹混合 0.8317 0.8467 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1780 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8615 3.1715 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202011 南方优选价值混合A 1.2610 1.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 1.0159 2.6359 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162210 宏利集利债券A 1.0140 1.0320 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3520 2.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410006 华富策略精选混合A 1.0874 1.0874 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320004 诺安优化收益债券C 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162299 宏利集利债券C 1.0110 1.0290 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.7680 3.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4870 1.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485107 工银添利债券A 1.1296 1.1696 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485007 工银添利债券B 1.1237 1.1637 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040013 华安强化收益债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253021 国联安增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253020 国联安增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530008 建信稳定增利债券C 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270009 广发增强债券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202102 南方多利增强债券C 1.0508 1.1640 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 1.1200 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160608 鹏华普天债券B 1.0910 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160612 鹏华丰收债券B 1.1310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320003 诺安先锋混合A 1.0163 2.8998 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590002 中邮核心成长混合A 0.7195 0.7195 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040009 华安稳定收益债券A 1.0638 1.0938 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040010 华安稳定收益债券B 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1004 1.1804 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0954 1.1754 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0240 1.4140 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 092002 大成债券C 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519682 交银增利债券C 1.0786 1.1446 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519680 交银增利债券A/B 1.0798 1.1508 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519667 银河银信债券A 1.0595 1.2315 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420102 天弘永利债券B 1.0031 1.0782 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420002 天弘永利债券A 1.0029 1.0724 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100018 富国天利增长债券A 1.2807 1.8457 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.6505 4.1176 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519666 银河银信债券B 1.0548 1.2268 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410004 华富收益增强债券A 1.0996 1.1596 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166004 中欧稳健收益债券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0561 1.1111 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159902 华夏中小企业100ETF 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.8450 3.1400 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590001 中邮核心优选混合A 1.3646 2.5846 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582001 东吴优信稳健债券A 1.0152 1.0272 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410005 华富收益增强债券B 1.0943 1.1543 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166003 中欧稳健收益债券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481006 工银红利混合 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.1603 1.6103 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660002 农银恒久增利债券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481004 工银稳健成长混合A 1.2332 1.4832 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450006 国富强化收益债券C 1.0308 1.0408 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217203 招商安泰债券B 1.0955 1.4120 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.1119 1.4284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530001 建信恒久价值混合 0.7943 2.1985 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485105 工银增强收益债券A 1.1421 1.2421 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450005 国富强化收益债券A 1.0316 1.0416 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 0.7577 3.4177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 0.7409 3.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4567 2.7607 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000004 中海可转债债券C 1.4190 3.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620003 金元顺安丰利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620002 金元顺安成长动力混合 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 573003 诺德增强收益债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550005 中信保诚三得益债券B 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550004 中信保诚三得益债券A 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519078 汇添富增强收益债券A 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519069 汇添富价值精选混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519019 大成景阳领先混合A 0.6910 3.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485005 工银增强收益债券B 1.1313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 371120 摩根纯债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 371020 摩根纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320008 诺安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180015 银华增强收益债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180012 银华富裕主题混合A 0.9448 1.8798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161611 融通内需驱动混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券C 1.0073 1.1084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070005 嘉实债券A 1.2340 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160603 鹏华普天收益混合 0.7500 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001003 华夏债券C 1.1270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001013 华夏希望债券C 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100035 富国优化增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050106 博时稳定价值债券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020015 国泰区位优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050011 博时信用债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020019 国泰双利债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020020 国泰双利债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7261 3.2961 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080003 长盛积极配置债券A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350006 天治稳健双盈债券 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400011 东方核心动力混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290003 泰信双息双利债券C 1.0457 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519692 交银成长混合A 2.4707 2.6507 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240013 华宝增强收益债券B 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240012 华宝增强收益债券A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398011 中海分红增利混合 0.7604 2.1604 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0540 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350002 天治低碳经济混合 0.7421 3.2521 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217008 招商安本增利债券C 1.1444 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213006 宝盈核心优势混合A 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398031 中海蓝筹混合A 1.2204 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162201 宏利成长混合 0.9715 2.6815 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3438 1.3838 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290004 泰信优质生活混合 1.0936 1.5936 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 350005 天治中国制造2025 1.2059 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000001 华夏成长混合 1.4190 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3679 2.8679 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530005 建信优化配置混合A 0.8522 1.4022 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100029 富国天成红利混合 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 340001 兴全可转债混合 1.2369 2.7239 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 373020 摩根双核平衡混合A 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001001 华夏债券A/B 1.1400 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001011 华夏希望债券A 1.1580 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 340008 兴全有机增长混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 395001 中海稳健收益债券 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9605 2.2211 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180018 银华和谐主题混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 373010 摩根双息平衡混合A 0.8913 2.3205 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253010 国联安安心成长混合 0.9580 2.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217011 招商安心收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519024 海富通稳健添利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110018 易方达增强回报债券B 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161902 万家增强收益债券C 1.0710 1.5757 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9508 2.0508 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2775 3.1878 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 531009 建信收益增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530009 建信收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020018 国泰金鹿混合 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360006 光大新增长混合A 1.1180 2.3980 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519697 交银优势行业混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519018 汇添富均衡增长混合 0.8111 2.3068 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450001 国富中国收益混合A 0.7114 1.9661 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090004 大成精选增值混合A 0.9675 2.8680 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398021 中海能源策略混合 0.8213 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560005 益民多利债券 1.0328 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040008 华安策略优选混合A 0.7431 2.2794 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310358 申万菱信新经济混合A 0.7041 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9576 2.3976 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040007 华安中小盘成长混合 1.0518 2.3667 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050201 博时价值增长贰号混合 0.7130 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360005 光大保德信红利混合A 2.1939 2.8519 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2009-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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