基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A 长信金利趋势混合A 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 南方全球精选配置 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.2770 2.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5410 0.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519078 汇添富增强收益债券A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 395001 中海稳健收益债券 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253021 国联安增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070009 嘉实超短债债券C 1.0093 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320004 诺安优化收益债券C 1.0455 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0342 1.4142 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 092002 大成债券C 1.0147 1.3947 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240003 华宝宝康债券A 1.1631 1.6131 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166003 中欧稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166004 中欧稳健收益债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217003 招商安泰债券A 1.1131 1.4296 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217203 招商安泰债券B 1.0973 1.4138 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660002 农银恒久增利债券A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485107 工银添利债券A 1.1304 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485007 工银添利债券B 1.1251 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202102 南方多利增强债券C 1.0484 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.1380 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001003 华夏债券C 1.1250 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530008 建信稳定增利债券C 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020019 国泰双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020020 国泰双利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040012 华安强化收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400009 东方稳健回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213917 宝盈增强收益债券C 1.0880 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0906 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519666 银河银信债券B 1.0832 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6003 2.4596 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519667 银河银信债券A 1.0873 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485105 工银增强收益债券A 1.1426 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450006 国富强化收益债券C 1.0351 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450005 国富强化收益债券A 1.0359 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080003 长盛积极配置债券A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485005 工银增强收益债券B 1.1323 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582001 东吴优信稳健债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350006 天治稳健双盈债券 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0534 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 560005 益民多利债券 1.0307 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162299 宏利集利债券C 1.0090 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040009 华安稳定收益债券A 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040010 华安稳定收益债券B 1.0545 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519682 交银增利债券C 1.0710 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519680 交银增利债券A/B 1.0716 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270009 广发增强债券C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162210 宏利集利债券A 1.0114 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217011 招商安心收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 573003 诺德增强收益债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519697 交银优势行业混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 1.5891 1.9691 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340008 兴全有机增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券A 1.2785 1.8435 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217008 招商安本增利债券C 1.1429 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070005 嘉实债券A 1.2320 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288102 华夏稳定双利债券C 1.0579 1.3889 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240013 华宝增强收益债券B 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240012 华宝增强收益债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110007 易方达稳健收益债券A 1.0320 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110008 易方达稳健收益债券B 1.0338 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420102 天弘永利债券B 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420002 天弘永利债券A 1.0077 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2297 1.8997 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180015 银华增强收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410004 华富收益增强债券A 1.1140 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410005 华富收益增强债券B 1.1092 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160612 鹏华丰收债券B 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强收益债券C 1.0649 1.5692 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200009 长城稳健增利债券A 1.0740 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070015 嘉实多元债券A 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070016 嘉实多元债券B 1.0480 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0730 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0685 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110017 易方达增强回报债券A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001011 华夏希望债券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630003 华商收益增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券A 1.0785 2.2985 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002031 华夏策略混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630103 华商收益增强债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050007 博时平衡配置混合 1.1770 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000011 华夏大盘精选混合A 6.8050 7.1850 0.0000 0.0000 -0.0530 -0.77% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290003 泰信双息双利债券C 1.0350 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240002 华宝宝康配置混合 1.2715 2.9115 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.80% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340001 兴全可转债混合 1.2152 2.6812 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.81% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450001 国富中国收益混合A 0.6711 1.8968 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.86% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400001 东方龙混合 0.5414 2.3029 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.86% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8706 1.9706 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.87% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4141 2.1741 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.87% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0375 1.7735 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.89% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002001 华夏回报混合A 1.1670 3.1790 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290005 泰信优势增长混合 1.2750 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.93% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121001 国投瑞银融华债券 1.2987 2.2507 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.94% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020001 国泰金鹰增长混合 0.8180 3.6910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020003 国泰金龙行业混合 0.7050 3.0820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320006 诺安灵活配置混合 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1891 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.99% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660003 农银平衡双利混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398031 中海蓝筹混合A 1.1403 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.00% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260111 景顺长城公司治理混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.01% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002021 华夏回报二号混合 0.9500 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 571002 诺德灵活配置混合 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.07% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202007 南方隆元产业主题混合 0.5570 0.5570 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.07% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6205 2.2725 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.08% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红混合A 0.6006 2.1571 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.12% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7394 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.12% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3056 1.3256 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.13% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320007 诺安成长混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233001 大摩基础行业混合 0.5310 2.0760 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.17% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350001 天治财富增长混合 0.6656 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.19% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020005 国泰金马稳健混合A 0.7260 3.0260 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.22% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410001 华富竞争力优选混合A 0.7050 2.0320 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.23% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398011 中海分红增利混合 0.6861 2.0861 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.24% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240009 华宝先进成长混合 1.8844 1.8844 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.26% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519029 华夏稳增混合 1.3950 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.27% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 375010 摩根中国优势混合A 2.0776 4.6976 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.27% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450002 国富弹性市值混合A 1.1765 2.3365 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.28% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519007 海富通强化回报混合 0.6110 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.29% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610001 信澳领先增长混合A 0.9447 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.30% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560003 益民创新优势混合A 0.7767 0.7967 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.31% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398021 中海能源策略混合 0.7627 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.31% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320001 诺安平衡混合A 0.6704 2.9304 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.31% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206001 鹏华弘泰A 0.8041 3.0651 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.31% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257010 国联安小盘精选混合 0.7440 2.8740 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.33% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213003 宝盈策略增长混合 1.0626 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.33% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040001 华安创新混合 0.6640 3.0830 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.34% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040004 华安宝利配置混合 0.8840 3.1640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580003 东吴行业轮动混合A 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.34% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7019 2.4219 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.35% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8841 2.1447 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.35% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.36% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377010 摩根阿尔法混合A 4.2331 4.2731 0.0000 0.0000 -0.0583 -1.36% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162205 宏利风险预算混合 1.4843 2.2343 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.36% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400003 东方精选混合 0.7639 2.6606 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.37% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210002 金鹰红利价值混合A 1.3240 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.37% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 378010 摩根成长先锋混合A 1.9806 1.9806 0.0000 0.0000 -0.0277 -1.38% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.39% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162201 宏利成长混合 0.9320 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.39% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110001 易方达平稳增长混合 1.4190 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.39% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481001 工银核心价值混合A 0.8196 3.3756 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.40% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450003 国富潜力组合混合A 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.40% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8970 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.43% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610002 信澳精华配置混合A 1.1690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.43% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217002 招商安泰平衡混合 1.8369 2.4519 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.43% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151001 银河稳健混合 0.8095 2.9183 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.44% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217009 招商核心价值混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.44% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519993 长信增利动态策略混合 0.7856 2.0246 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.44% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213008 宝盈资源优选混合 0.9746 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.47% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400007 东方策略成长混合 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.49% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260101 景顺长城优选混合 0.9310 2.8217 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.49% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4812 1.9489 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.49% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100020 富国天益价值混合A 0.7413 3.7526 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.50% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6390 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.50% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210001 金鹰成份优选混合 0.6284 2.2013 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.50% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320003 诺安先锋混合A 0.8845 2.7680 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.53% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7616 2.0812 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.53% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100022 富国天瑞强势混合A 0.7123 2.8602 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.53% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288001 华夏经典混合 1.8129 2.8129 0.0000 0.0000 -0.0283 -1.54% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481006 工银红利混合 0.8397 0.8797 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.54% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630001 华商领先企业混合 0.8352 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.56% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2785 1.3185 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.56% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160603 鹏华普天收益混合 0.6880 3.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.57% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202001 南方稳健成长混合 0.9531 2.7481 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.57% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 255010 国联安稳健混合A 1.5030 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.57% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8091 1.7196 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.58% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 373020 摩根双核平衡混合A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.58% 2009-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏