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2009年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519069 汇添富价值精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3418 2.5768 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519690 交银稳健配置混合 1.4146 2.2446 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180015 银华增强收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519697 交银优势行业混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050007 博时平衡配置混合 1.0600 2.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 395001 中海稳健收益债券 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新混合 0.6030 2.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 582001 东吴优信稳健债券A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350006 天治稳健双盈债券 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485007 工银添利债券B 1.1164 1.1364 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485107 工银添利债券A 1.1207 1.1407 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0499 1.4099 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 092002 大成债券C 1.0316 1.3916 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159902 华夏中小企业100ETF 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202102 南方多利增强债券C 1.0864 1.1516 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217008 招商安本增利债券C 1.1313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450005 国富强化收益债券A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450006 国富强化收益债券C 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.1905 1.6105 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288102 华夏稳定双利债券C 1.1010 1.3900 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070016 嘉实多元债券B 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080003 长盛积极配置债券A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110017 易方达增强回报债券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110018 易方达增强回报债券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217011 招商安心收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320006 诺安灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400009 东方稳健回报债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001001 华夏债券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001003 华夏债券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001011 华夏希望债券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001013 华夏希望债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110007 易方达稳健收益债券A 1.0213 1.1099 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110008 易方达稳健收益债券B 1.0225 1.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1700 4.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160612 鹏华丰收债券B 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270009 广发增强债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519078 汇添富增强收益债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530008 建信稳定增利债券C 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0404 1.0954 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320004 诺安优化收益债券C 1.0518 1.1014 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485005 工银增强收益债券B 1.1217 1.2217 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485105 工银增强收益债券A 1.1308 1.2308 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519680 交银增利债券A/B 1.0578 1.1288 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519682 交银增利债券C 1.0581 1.1241 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 1.5339 1.9139 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217203 招商安泰债券B 1.0908 1.4073 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 1.0078 1.0738 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2038 1.8738 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.1053 1.4218 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9801 1.7161 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410004 华富收益增强债券A 1.0993 1.1193 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410005 华富收益增强债券B 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420002 天弘永利债券A 1.0073 1.0693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660002 农银恒久增利债券A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040010 华安稳定收益债券B 1.0453 1.0753 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040009 华安稳定收益债券A 1.0491 1.0791 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券A 1.2676 1.8126 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162210 宏利集利债券A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162299 宏利集利债券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240012 华宝增强收益债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519666 银河银信债券B 1.0863 1.2073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240013 华宝增强收益债券B 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519667 银河银信债券A 1.0894 1.2104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000001 华夏成长混合 1.0920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000004 中海可转债债券C 1.0920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020018 国泰金鹿混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 0.7890 3.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050009 博时新兴成长混合 0.6490 2.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 1.2260 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070009 嘉实超短债债券C 1.0131 1.1054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070015 嘉实多元债券A 1.0280 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270007 广发大盘成长混合 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270008 广发核心精选混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481009 工银沪深300指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560005 益民多利债券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630003 华商收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630103 华商收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161902 万家增强收益债券C 1.0370 1.5394 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5670 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1349 3.0257 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290003 泰信双息双利债券C 1.0087 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0994 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1032 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110005 易方达积极成长混合 0.9755 3.3498 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110010 易方达价值成长混合 0.9207 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200009 长城稳健增利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.1235 2.5895 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002021 华夏回报二号混合 0.8850 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350001 天治财富增长混合 0.6445 2.1898 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110009 易方达价值精选混合 1.1161 2.1661 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270002 广发稳健增长混合A 1.1563 2.7763 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000031 华夏复兴混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002001 华夏回报混合A 1.0900 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4679 2.7779 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260111 景顺长城公司治理混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202101 南方宝元债券A 1.0335 2.2535 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 379010 摩根中小盘混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270005 广发聚丰混合A 0.5469 3.3022 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.20% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110001 易方达平稳增长混合 1.3330 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200010 长城双动力混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.22% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320001 诺安平衡混合A 0.6030 2.8630 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519001 银华价值优选混合 0.8960 3.1164 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6021 2.8921 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.23% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7647 1.8647 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.23% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1405 1.1405 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200008 长城品牌优选混合A 0.6441 0.6441 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.25% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110002 易方达策略成长混合 3.0320 3.7820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.26% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6218 1.8331 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.26% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 2.6440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159901 易方达深证100ETF 2.5560 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.27% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200006 长城消费增值混合A 0.6206 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.27% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161601 融通新蓝筹混合 0.6500 2.9450 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0610 2.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290005 泰信优势增长混合 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240005 华宝多策略增长A 0.5235 3.8262 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.29% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3320 0.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.30% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161604 融通深证100指数A 0.9780 2.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360007 光大优势配置混合A 0.5545 0.5545 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.31% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020005 国泰金马稳健混合A 0.6170 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240010 华宝行业精选混合 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610001 信澳领先增长混合A 0.8384 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6120 2.5730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.33% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270001 广发聚富混合 0.9286 3.2386 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519035 富国天博创新主题混合 0.5942 2.2806 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240002 华宝宝康配置混合 1.2562 2.8462 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519007 海富通强化回报混合 0.5560 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620002 金元顺安成长动力混合 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040007 华安中小盘成长混合 0.8155 2.1304 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253010 国联安安心成长混合 0.8000 1.7430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400001 东方龙混合 0.5102 2.2717 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.37% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450004 国富深化价值混合A 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160605 鹏华中国50混合 1.3160 2.8460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519021 国泰金鼎价值混合 0.7910 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610002 信澳精华配置混合A 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110029 易方达科讯混合 0.6421 3.8991 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 255010 国联安稳健混合A 1.5300 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206001 鹏华弘泰A 0.7252 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.40% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519029 华夏稳增混合 1.2340 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 570001 诺德价值优势混合 0.7213 0.7213 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.40% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070001 嘉实成长收益混合A 0.6850 2.7067 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.41% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.42% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519668 银河成长混合 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.1460 2.0980 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8729 4.2732 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200007 长城安心回报混合A 0.4865 1.4052 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.43% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002011 华夏红利混合 2.2610 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.44% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9140 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270006 广发策略优选混合 1.2627 1.9427 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.44% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530005 建信优化配置混合A 0.6565 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.44% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050008 博时第三产业混合 0.8820 1.9510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070002 嘉实增长混合 3.0740 3.6150 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.45% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161606 融通行业景气混合A 0.6580 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240004 华宝动力组合混合A 0.6873 3.1973 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240011 华宝大盘精选混合 1.2162 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2738 1.7398 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.46% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选混合A 0.5658 2.1021 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.47% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6836 2.6526 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.47% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 1.6768 2.2918 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.47% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373020 摩根双核平衡混合A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481006 工银红利混合 0.7263 0.7663 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.48% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519996 长信银利精选股票 0.5639 2.4839 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.48% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398021 中海能源策略混合 0.6630 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.51% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519003 海富通收益增长混合 0.5840 2.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110013 易方达科翔混合 1.1580 4.8320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163805 中银动态策略混合A 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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