基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 长城品牌优选混合A 嘉实海外中国股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大保德信量化股票A 大成价值增长混合A 汇添富均衡增长混合 汇添富移动互联股票A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2103 0.2103 0.2044 0.2044 0.0059 2.89% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2088 0.2088 0.2030 0.2030 0.0058 2.86% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4810 1.4810 1.4400 1.4400 0.0410 2.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4940 1.6440 1.4530 1.6030 0.0410 2.82% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4888 1.4888 1.4490 1.4490 0.0398 2.75% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4992 1.4992 1.4592 1.4592 0.0400 2.74% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2323 0.2323 0.2268 0.2268 0.0055 2.43% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.2164 1.2164 1.1879 1.1879 0.0285 2.40% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.2149 1.2149 1.1865 1.1865 0.0284 2.39% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8498 1.8498 1.8082 1.8082 0.0416 2.30% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0349 1.0349 1.0116 1.0116 0.0233 2.30% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6363 1.6363 1.5997 1.5997 0.0366 2.29% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4961 1.4961 1.4628 1.4628 0.0333 2.28% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9149 1.9149 1.8724 1.8724 0.0425 2.27% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6560 1.6560 1.6192 1.6192 0.0368 2.27% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009864 招商景气优选股票A 0.6667 0.6667 0.6520 0.6520 0.0147 2.25% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2.0001 2.0001 1.9561 1.9561 0.0440 2.25% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009865 招商景气优选股票C 0.6418 0.6418 0.6277 0.6277 0.0141 2.25% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2637 1.2637 1.2360 1.2360 0.0277 2.24% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007718 中银创新医疗混合A 2.2931 2.3486 2.2431 2.2986 0.0500 2.23% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9882 1.9764 0.9666 1.9332 0.0432 2.23% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0212 1.0212 0.9989 0.9989 0.0223 2.23% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010500 中银创新医疗混合C 2.2560 2.3109 2.2068 2.2617 0.0492 2.23% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011069 工银成长精选混合A 0.8541 0.8541 0.8358 0.8358 0.0183 2.19% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024344 汇添富创新医药混合C 2.0711 2.0711 2.0269 2.0269 0.0442 2.18% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006113 汇添富创新医药混合A 2.0631 2.0631 2.0190 2.0190 0.0441 2.18% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6288 1.6288 1.5941 1.5941 0.0347 2.18% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011070 工银成长精选混合C 0.8317 0.8317 0.8140 0.8140 0.0177 2.17% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2919 1.2919 1.2646 1.2646 0.0273 2.16% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2908 1.2908 1.2636 1.2636 0.0272 2.15% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006881 华宝大健康混合A 2.9025 2.9025 2.8413 2.8413 0.0612 2.15% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018529 华宝大健康混合C 2.8620 2.8620 2.8017 2.8017 0.0603 2.15% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5451 1.5451 1.5127 1.5127 0.0324 2.14% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5583 1.5583 1.5256 1.5256 0.0327 2.14% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0451 2.0451 2.0024 2.0024 0.0427 2.13% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6633 1.6633 1.6290 1.6290 0.0343 2.11% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.6656 1.6656 1.6312 1.6312 0.0344 2.11% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.6952 1.6952 1.6602 1.6602 0.0350 2.11% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8350 1.8350 1.7972 1.7972 0.0378 2.10% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010388 易方达医药生物股票C 0.9888 0.9888 0.9686 0.9686 0.0202 2.09% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010387 易方达医药生物股票A 1.0076 1.0076 0.9870 0.9870 0.0206 2.09% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010592 南方医药创新股票A 0.7886 0.7886 0.7725 0.7725 0.0161 2.08% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6073 1.6073 1.5747 1.5747 0.0326 2.07% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6055 1.6055 1.5729 1.5729 0.0326 2.07% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.2709 1.2709 1.2451 1.2451 0.0258 2.07% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010593 南方医药创新股票C 0.7676 0.7676 0.7520 0.7520 0.0156 2.07% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5544 1.5544 1.5229 1.5229 0.0315 2.07% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5460 1.5460 1.5147 1.5147 0.0313 2.07% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.4251 1.4251 1.3967 1.3967 0.0284 2.03% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1.0425 1.0425 1.0218 1.0218 0.0207 2.03% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0421 1.0421 1.0214 1.0214 0.0207 2.03% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3437 1.3437 1.3171 1.3171 0.0266 2.02% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6297 1.6297 1.5976 1.5976 0.0321 2.01% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.6240 1.6240 1.5920 1.5920 0.0320 2.01% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 2.1646 2.1646 2.1222 2.1222 0.0424 2.00% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 2.1589 2.1589 2.1166 2.1166 0.0423 2.00% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.3162 1.3162 1.2905 1.2905 0.0257 1.99% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6253 1.6253 1.5936 1.5936 0.0317 1.99% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7174 0.7174 0.7034 0.7034 0.0140 1.99% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8094 1.8094 1.7741 1.7741 0.0353 1.99% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0686 1.0686 1.0477 1.0477 0.0209 1.99% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7560 0.7560 0.7413 0.7413 0.0147 1.98% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9348 0.9348 0.9168 0.9168 0.0180 1.96% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.9897 1.9897 1.9514 1.9514 0.0383 1.96% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8647 0.8647 0.8481 0.8481 0.0166 1.96% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8524 0.8524 0.8361 0.8361 0.0163 1.95% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.2803 1.2803 1.2560 1.2560 0.0243 1.93% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.2676 1.2676 1.2436 1.2436 0.0240 1.93% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.6778 1.6778 1.6464 1.6464 0.0314 1.91% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.6794 1.6794 1.6479 1.6479 0.0315 1.91% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.2414 1.2414 1.2183 1.2183 0.0231 1.90% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7749 1.7749 1.7418 1.7418 0.0331 1.90% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.2406 1.2406 1.2175 1.2175 0.0231 1.90% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8019 1.8019 1.7684 1.7684 0.0335 1.89% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7745 1.7745 1.7415 1.7415 0.0330 1.89% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.1083 1.1083 1.0880 1.0880 0.0203 1.87% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6624 1.6624 1.6321 1.6321 0.0303 1.86% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.4554 1.4554 1.4288 1.4288 0.0266 1.86% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1151 1.1151 1.0947 1.0947 0.0204 1.86% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020397 中银港股通医药混合发起A 1.9758 1.9758 1.9399 1.9399 0.0359 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7913 1.7913 1.7587 1.7587 0.0326 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.8917 1.8917 1.8574 1.8574 0.0343 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.7883 1.7883 1.7558 1.7558 0.0325 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017479 广发医药精选股票A 1.3492 1.3492 1.3247 1.3247 0.0245 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.4460 1.4460 1.4197 1.4197 0.0263 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6115 1.6115 1.5822 1.5822 0.0293 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5606 1.5606 1.5323 1.5323 0.0283 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.8878 1.8878 1.8536 1.8536 0.0342 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020398 中银港股通医药混合发起C 1.9512 1.9512 1.9157 1.9157 0.0355 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5615 1.5615 1.5332 1.5332 0.0283 1.85% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.6013 1.6013 1.5723 1.5723 0.0290 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.3700 1.3700 1.3453 1.3453 0.0247 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.3626 1.3626 1.3380 1.3380 0.0246 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.3698 1.3698 1.3451 1.3451 0.0247 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.7849 1.7849 1.7526 1.7526 0.0323 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017480 广发医药精选股票C 1.3346 1.3346 1.3105 1.3105 0.0241 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017418 华商创新医疗混合A 1.0707 1.0707 1.0514 1.0514 0.0193 1.84% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017419 华商创新医疗混合C 1.0613 1.0613 1.0422 1.0422 0.0191 1.83% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9385 0.9385 0.9217 0.9217 0.0168 1.82% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9278 0.9278 0.9112 0.9112 0.0166 1.82% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 1.0479 1.0479 1.0292 1.0292 0.0187 1.82% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9099 1.9099 1.8760 1.8760 0.0339 1.81% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.9158 1.9158 1.8817 1.8817 0.0341 1.81% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.2819 1.2819 1.2592 1.2592 0.0227 1.80% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.2813 1.2813 1.2586 1.2586 0.0227 1.80% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 1.4845 1.4584 1.4584 0.0261 1.79% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4811 1.4811 1.4550 1.4550 0.0261 1.79% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.4714 1.4714 1.4455 1.4455 0.0259 1.79% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8142 0.8142 0.0145 1.78% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3313 1.3313 0.0237 1.78% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3661 1.3661 1.3422 1.3422 0.0239 1.78% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.7824 0.7824 0.0138 1.76% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003032 平安医疗健康混合A 2.9233 2.9233 2.8733 2.8733 0.0500 1.74% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020137 平安医疗健康混合C 2.9022 2.9022 2.8526 2.8526 0.0496 1.74% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.7028 1.7028 1.6739 1.6739 0.0289 1.73% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009162 富国医药成长30股票A 1.3255 1.3255 1.3029 1.3029 0.0226 1.73% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025056 富国医药成长30股票C 1.3254 1.3254 1.3028 1.3028 0.0226 1.73% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006603 嘉实互融精选股票A 2.3246 2.3246 2.2851 2.2851 0.0395 1.73% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006721 平安核心优势混合C 2.6915 2.6915 2.6461 2.6461 0.0454 1.72% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.6990 1.6990 1.6703 1.6703 0.0287 1.72% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020232 嘉实互融精选股票C 2.3062 2.3062 2.2671 2.2671 0.0391 1.72% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013037 长城大健康混合A 1.2217 1.2217 1.2011 1.2011 0.0206 1.72% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006720 平安核心优势混合A 2.8488 2.8488 2.8007 2.8007 0.0481 1.72% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159825 富国中证农业主题ETF 0.7833 0.7833 0.7701 0.7701 0.0132 1.71% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022150 诺安精选价值混合C 2.0165 2.0165 1.9826 1.9826 0.0339 1.71% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.0694 1.0694 1.0514 1.0514 0.0180 1.71% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001900 诺安精选价值混合A 2.0323 2.0323 1.9981 1.9981 0.0342 1.71% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7984 0.7984 0.7850 0.7850 0.0134 1.71% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013038 长城大健康混合C 1.1864 1.1864 1.1665 1.1665 0.0199 1.71% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0535 1.0535 1.0359 1.0359 0.0176 1.70% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159827 银华中证农业主题ETF 0.8437 0.8437 0.8297 0.8297 0.0140 1.69% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9826 0.9826 0.9664 0.9664 0.0162 1.68% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020458 平安医药精选股票A 2.0587 2.0587 2.0247 2.0247 0.0340 1.68% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011673 长城医药科技六个月持有混合A 1.0035 1.0035 0.9869 0.9869 0.0166 1.68% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2460 2.4580 2.2090 2.4210 0.0370 1.67% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.9718 1.9718 1.9394 1.9394 0.0324 1.67% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020459 平安医药精选股票C 2.0531 2.0531 2.0193 2.0193 0.0338 1.67% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.9511 1.9511 1.9190 1.9190 0.0321 1.67% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2563 1.2563 1.2358 1.2358 0.0205 1.66% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009223 宝盈现代服务业混合A 1.2894 1.2894 1.2683 1.2683 0.0211 1.66% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8210 0.8210 0.8076 0.8076 0.0134 1.66% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8137 0.8137 0.8004 0.8004 0.0133 1.66% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1528 1.1528 1.1341 1.1341 0.0187 1.65% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.1525 1.1525 1.1338 1.1338 0.0187 1.65% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8137 0.8137 0.8005 0.8005 0.0132 1.65% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.0106 1.0106 0.9943 0.9943 0.0163 1.64% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1610 0.1610 0.1584 0.1584 0.0026 1.64% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.8054 0.8054 0.7925 0.7925 0.0129 1.63% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.3725 1.3725 1.3505 1.3505 0.0220 1.63% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008923 建信医疗健康行业股票A 1.6933 1.6933 1.6661 1.6661 0.0272 1.63% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008924 建信医疗健康行业股票C 1.6690 1.6690 1.6422 1.6422 0.0268 1.63% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8101 0.8101 0.7972 0.7972 0.0129 1.62% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9167 0.9167 0.9021 0.9021 0.0146 1.62% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.3494 1.3494 1.3279 1.3279 0.0215 1.62% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018045 东方创新医疗股票A 1.1882 1.1882 1.1694 1.1694 0.0188 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021987 国泰海通创新医药混合发起C 1.0072 1.0072 0.9912 0.9912 0.0160 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014157 国泰海通创新医药混合发起A 1.0109 1.0109 0.9949 0.9949 0.0160 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018046 东方创新医疗股票C 1.1733 1.1733 1.1547 1.1547 0.0186 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003284 中邮医药健康混合A 2.4426 2.4426 2.4038 2.4038 0.0388 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7903 0.7903 0.7778 0.7778 0.0125 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7831 0.7831 0.7707 0.7707 0.0124 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9093 0.9093 0.8949 0.8949 0.0144 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019478 中邮医药健康混合C 2.4281 2.4281 2.3896 2.3896 0.0385 1.61% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008532 惠升惠民混合C 1.0557 1.2211 1.0391 1.2045 0.0166 1.60% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008531 惠升惠民混合A 1.0772 1.2446 1.0602 1.2276 0.0170 1.60% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2761 1.2761 1.2561 1.2561 0.0200 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006365 招商丰韵混合C 1.6804 1.6804 1.6541 1.6541 0.0263 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010654 天弘医药创新A 1.0802 1.0802 1.0633 1.0633 0.0169 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006364 招商丰韵混合A 1.7685 1.7685 1.7409 1.7409 0.0276 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010655 天弘医药创新C 1.0606 1.0606 1.0440 1.0440 0.0166 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2754 1.2754 1.2554 1.2554 0.0200 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217005 招商先锋混合 0.7406 3.3447 0.7290 3.3331 0.0116 1.59% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.2039 2.2039 2.1698 2.1698 0.0341 1.57% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.1941 2.1941 2.1602 2.1602 0.0339 1.57% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3950 2.3950 2.3580 2.3580 0.0370 1.57% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010110 广发医药健康混合A 0.6977 0.6977 0.6870 0.6870 0.0107 1.56% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4170 2.4930 2.3800 2.4560 0.0370 1.55% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011289 上银医疗健康混合C 0.8666 0.8666 0.8534 0.8534 0.0132 1.55% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2970 1.2970 1.2773 1.2773 0.0197 1.54% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0473 1.0473 1.0314 1.0314 0.0159 1.54% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011288 上银医疗健康混合A 0.8781 0.8781 0.8648 0.8648 0.0133 1.54% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010111 广发医药健康混合C 0.6842 0.6842 0.6738 0.6738 0.0104 1.54% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012981 华夏创新医药龙头混合A 1.0721 1.0721 1.0558 1.0558 0.0163 1.54% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1684 1.1684 1.1507 1.1507 0.0177 1.54% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2927 1.2927 1.2732 1.2732 0.0195 1.53% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011876 景顺长城医疗健康混合A 1.0035 1.0035 0.9885 0.9885 0.0150 1.52% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.9875 0.9875 0.9727 0.9727 0.0148 1.52% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1478 1.1478 1.1309 1.1309 0.0169 1.49% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008180 同泰慧利混合A 1.1987 1.3717 1.1812 1.3542 0.0175 1.48% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8564 0.8564 0.0127 1.48% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008181 同泰慧利混合C 1.1720 1.3450 1.1549 1.3279 0.0171 1.48% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8845 0.8845 0.8716 0.8716 0.0129 1.48% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4830 0.4830 0.4760 0.4760 0.0070 1.47% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005454 前海开源医疗健康C 1.3201 1.3201 1.3010 1.3010 0.0191 1.47% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8419 0.8419 0.8297 0.8297 0.0122 1.47% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4915 0.4915 0.4844 0.4844 0.0071 1.47% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8068 0.8068 0.7951 0.7951 0.0117 1.47% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159622 创新药ETF沪港深 1.1994 1.1994 1.1820 1.1820 0.0174 1.47% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7523 0.7523 0.7415 0.7415 0.0108 1.46% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005453 前海开源医疗健康A 1.3301 1.3301 1.3109 1.3109 0.0192 1.46% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏