华夏中证农业主题ETF发起式联接D基金净值查询(024273)

今天最新净值 0.7668 -0.0092 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7668
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7323亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一月华夏中证农业主题ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)基金累计收益率2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7596	0.7596	0.7668	0.7668	-0.0072	-0.94%
2026-09-14	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7668	0.7668	0.7760	0.7760	-0.0092	-1.19%
2026-09-11	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7760	0.7760	0.7919	0.7919	-0.0159	-2.05%
2026-09-10	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7919	0.7919	0.8122	0.8122	-0.0203	-2.56%
2026-09-09	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8122	0.8122	0.8123	0.8123	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8123	0.8123	0.8019	0.8019	0.0104	1.30%
2026-09-07	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8019	0.8019	0.7996	0.7996	0.0023	0.29%
2026-09-04	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7996	0.7996	0.7739	0.7739	0.0257	3.32%
2026-09-03	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7739	0.7739	0.7756	0.7756	-0.0017	-0.22%
2026-09-02	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7756	0.7756	0.7919	0.7919	-0.0163	-2.10%

2026-09-01	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7919	0.7919	0.7785	0.7785	0.0134	1.72%
2026-08-31	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7785	0.7785	0.7818	0.7818	-0.0033	-0.42%
2026-08-28	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7818	0.7818	0.7722	0.7722	0.0096	1.24%
2026-08-27	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7722	0.7722	0.7613	0.7613	0.0109	1.43%
2026-08-26	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7613	0.7613	0.7566	0.7566	0.0047	0.62%
2026-08-25	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7566	0.7566	0.7482	0.7482	0.0084	1.12%
2026-08-24	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7482	0.7482	0.7483	0.7483	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7483	0.7483	0.7607	0.7607	-0.0124	-1.66%
2026-08-20	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7607	0.7607	0.7512	0.7512	0.0095	1.26%
2026-08-19	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7512	0.7512	0.7666	0.7666	-0.0154	-2.01%
2026-08-18	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7666	0.7666	0.7477	0.7477	0.0189	2.53%
2026-08-17	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7477	0.7477	0.7394	0.7394	0.0083	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%