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华夏中证农业主题ETF发起式联接D基金净值查询(024273)

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  • 累计净值：0.7668
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：0.7323亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张金志
近一年华夏中证农业主题ETF发起式联接D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)基金累计收益率-9.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7668 0.7668 0.7760 0.7760 -0.0092 -1.19%
2026-09-11 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7760 0.7760 0.7919 0.7919 -0.0159 -2.05%
2026-09-10 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7919 0.7919 0.8122 0.8122 -0.0203 -2.56%
2026-09-09 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8122 0.8122 0.8123 0.8123 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8123 0.8123 0.8019 0.8019 0.0104 1.30%
2026-09-07 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8019 0.8019 0.7996 0.7996 0.0023 0.29%
2026-09-04 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7996 0.7996 0.7739 0.7739 0.0257 3.32%
2026-09-03 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7739 0.7739 0.7756 0.7756 -0.0017 -0.22%
2026-09-02 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7756 0.7756 0.7919 0.7919 -0.0163 -2.10%
2026-09-01 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7919 0.7919 0.7785 0.7785 0.0134 1.72%
2026-08-31 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7785 0.7785 0.7818 0.7818 -0.0033 -0.42%
2026-08-28 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7818 0.7818 0.7722 0.7722 0.0096 1.24%
2026-08-27 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7722 0.7722 0.7613 0.7613 0.0109 1.43%
2026-08-26 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7613 0.7613 0.7566 0.7566 0.0047 0.62%
2026-08-25 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7566 0.7566 0.7482 0.7482 0.0084 1.12%
2026-08-24 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7482 0.7482 0.7483 0.7483 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7483 0.7483 0.7607 0.7607 -0.0124 -1.66%
2026-08-20 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7607 0.7607 0.7512 0.7512 0.0095 1.26%
2026-08-19 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7512 0.7512 0.7666 0.7666 -0.0154 -2.01%
2026-08-18 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7666 0.7666 0.7477 0.7477 0.0189 2.53%
2026-08-17 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7477 0.7477 0.7394 0.7394 0.0083 1.12%
2026-08-14 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7394 0.7394 0.7489 0.7489 -0.0095 -1.28%
2026-08-13 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7489 0.7489 0.7547 0.7547 -0.0058 -0.77%
2026-08-12 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7547 0.7547 0.7555 0.7555 -0.0008 -0.11%
2026-08-11 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7555 0.7555 0.7679 0.7679 -0.0124 -1.64%
2026-08-10 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7679 0.7679 0.7500 0.7500 0.0179 2.39%
2026-08-07 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7500 0.7500 0.7493 0.7493 0.0007 0.09%
2026-08-06 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7493 0.7493 0.7491 0.7491 0.0002 0.03%
2026-08-05 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7491 0.7491 0.7424 0.7424 0.0067 0.90%
2026-08-04 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7424 0.7424 0.7529 0.7529 -0.0105 -1.41%
2026-08-03 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7529 0.7529 0.7541 0.7541 -0.0012 -0.16%
2026-07-31 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7541 0.7541 0.7551 0.7551 -0.0010 -0.13%
2026-07-30 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7551 0.7551 0.7442 0.7442 0.0109 1.46%
2026-07-29 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7442 0.7442 0.7385 0.7385 0.0057 0.77%
2026-07-28 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7385 0.7385 0.7364 0.7364 0.0021 0.29%
2026-07-27 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7364 0.7364 0.7257 0.7257 0.0107 1.47%
2026-07-24 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7257 0.7257 0.7475 0.7475 -0.0218 -3.00%
2026-07-23 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7475 0.7475 0.7385 0.7385 0.0090 1.22%
2026-07-22 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7385 0.7385 0.7301 0.7301 0.0084 1.15%
2026-07-21 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7301 0.7301 0.7356 0.7356 -0.0055 -0.75%
2026-07-20 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7356 0.7356 0.7245 0.7245 0.0111 1.53%
2026-07-17 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7245 0.7245 0.7371 0.7371 -0.0126 -1.71%
2026-07-16 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7371 0.7371 0.7290 0.7290 0.0081 1.11%
2026-07-15 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7290 0.7290 0.7128 0.7128 0.0162 2.27%
2026-07-14 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7128 0.7128 0.7087 0.7087 0.0041 0.58%
2026-07-13 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7087 0.7087 0.7109 0.7109 -0.0022 -0.31%
2026-07-10 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7109 0.7109 0.7014 0.7014 0.0095 1.35%
2026-07-09 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7014 0.7014 0.7056 0.7056 -0.0042 -0.60%
2026-07-08 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7056 0.7056 0.7246 0.7246 -0.0190 -2.69%
2026-07-07 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7246 0.7246 0.7355 0.7355 -0.0109 -1.48%
2026-07-06 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7355 0.7355 0.7156 0.7156 0.0199 2.78%
2026-07-03 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7156 0.7156 0.7155 0.7155 0.0001 0.01%
2026-07-02 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7155 0.7155 0.7109 0.7109 0.0046 0.65%
2026-07-01 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7109 0.7109 0.6847 0.6847 0.0262 3.83%
2026-06-30 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6847 0.6847 0.6943 0.6943 -0.0096 -1.40%
2026-06-29 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6943 0.6943 0.6770 0.6770 0.0173 2.56%
2026-06-26 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6770 0.6770 0.6773 0.6773 -0.0003 -0.04%
2026-06-25 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6773 0.6773 0.6873 0.6873 -0.0100 -1.48%
2026-06-24 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6873 0.6873 0.6954 0.6954 -0.0081 -1.18%
2026-06-23 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6954 0.6954 0.7089 0.7089 -0.0135 -1.90%
2026-06-22 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7089 0.7089 0.6973 0.6973 0.0116 1.66%
2026-06-18 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.6973 0.6973 0.7103 0.7103 -0.0130 -1.86%
2026-06-17 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7103 0.7103 0.7196 0.7196 -0.0093 -1.31%
2026-06-16 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7196 0.7196 0.7345 0.7345 -0.0149 -2.07%
2026-06-15 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7345 0.7345 0.7299 0.7299 0.0046 0.63%
2026-06-12 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7299 0.7299 0.7149 0.7149 0.0150 2.10%
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2026-06-10 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7140 0.7140 0.7140 0.7140 0.0000 0.00%
2026-06-09 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7140 0.7140 0.7132 0.7132 0.0008 0.11%
2026-06-08 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7132 0.7132 0.7287 0.7287 -0.0155 -2.13%
2026-06-05 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7287 0.7287 0.7289 0.7289 -0.0002 -0.03%
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2026-06-03 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7455 0.7455 0.7506 0.7506 -0.0051 -0.68%
2026-06-02 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7506 0.7506 0.7604 0.7604 -0.0098 -1.31%
2026-06-01 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7604 0.7604 0.7527 0.7527 0.0077 1.02%
2026-05-29 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7527 0.7527 0.7502 0.7502 0.0025 0.33%
2026-05-28 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7502 0.7502 0.7610 0.7610 -0.0108 -1.44%
2026-05-27 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7610 0.7610 0.7774 0.7774 -0.0164 -2.11%
2026-05-26 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7774 0.7774 0.7680 0.7680 0.0094 1.22%
2026-05-25 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7680 0.7680 0.7736 0.7736 -0.0056 -0.72%
2026-05-22 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7736 0.7736 0.7762 0.7762 -0.0026 -0.33%
2026-05-21 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7762 0.7762 0.7896 0.7896 -0.0134 -1.70%
2026-05-20 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7896 0.7896 0.7981 0.7981 -0.0085 -1.07%
2026-05-19 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7981 0.7981 0.8006 0.8006 -0.0025 -0.31%
2026-05-18 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8006 0.8006 0.8206 0.8206 -0.0200 -2.50%
2026-05-15 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8206 0.8206 0.8296 0.8296 -0.0090 -1.08%
2026-05-14 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8296 0.8296 0.8329 0.8329 -0.0033 -0.40%
2026-05-13 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8329 0.8329 0.8377 0.8377 -0.0048 -0.57%
2026-05-12 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8377 0.8377 0.8527 0.8527 -0.0150 -1.79%
2026-05-11 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8527 0.8527 0.8497 0.8497 0.0030 0.35%
2026-05-08 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8497 0.8497 0.8581 0.8581 -0.0084 -0.98%
2026-04-30 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8671 0.8671 0.8658 0.8658 0.0013 0.15%
2026-04-29 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8658 0.8658 0.8460 0.8460 0.0198 2.34%
2026-04-28 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8460 0.8460 0.8401 0.8401 0.0059 0.70%
2026-04-27 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8401 0.8401 0.8482 0.8482 -0.0081 -0.96%
2026-04-24 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8482 0.8482 0.8480 0.8480 0.0002 0.02%
2026-04-23 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8480 0.8480 0.8614 0.8614 -0.0134 -1.56%
2026-04-22 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8614 0.8614 0.8667 0.8667 -0.0053 -0.61%
2026-04-21 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8667 0.8667 0.8662 0.8662 0.0005 0.06%
2026-04-20 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8662 0.8662 0.8684 0.8684 -0.0022 -0.25%
2026-04-17 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8684 0.8684 0.8838 0.8838 -0.0154 -1.77%
2026-04-16 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8838 0.8838 0.8763 0.8763 0.0075 0.86%
2026-04-15 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8763 0.8763 0.8785 0.8785 -0.0022 -0.25%
2026-04-14 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8785 0.8785 0.8669 0.8669 0.0116 1.34%
2026-04-13 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8669 0.8669 0.8586 0.8586 0.0083 0.97%
2026-04-10 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8586 0.8586 0.8648 0.8648 -0.0062 -0.72%
2026-04-09 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8648 0.8648 0.8731 0.8731 -0.0083 -0.95%
2026-04-08 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8731 0.8731 0.8596 0.8596 0.0135 1.57%
2026-04-07 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8596 0.8596 0.8456 0.8456 0.0140 1.66%
2026-04-03 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8456 0.8456 0.8643 0.8643 -0.0187 -2.21%
2026-04-02 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8643 0.8643 0.8538 0.8538 0.0105 1.23%
2026-04-01 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8538 0.8538 0.8482 0.8482 0.0056 0.66%
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2026-03-30 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8720 0.8720 0.8731 0.8731 -0.0011 -0.13%
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2026-03-04 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8941 0.8941 0.8832 0.8832 0.0109 1.23%
2026-03-03 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8832 0.8832 0.8977 0.8977 -0.0145 -1.62%
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2025-10-30 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8342 0.8342 0.8421 0.8421 -0.0079 -0.94%
2025-10-29 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8421 0.8421 0.8324 0.8324 0.0097 1.17%
2025-10-28 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8324 0.8324 0.8386 0.8386 -0.0062 -0.74%
2025-10-27 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8386 0.8386 0.8246 0.8246 0.0140 1.70%
2025-10-24 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8246 0.8246 0.8254 0.8254 -0.0008 -0.10%
2025-10-23 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8254 0.8254 0.8192 0.8192 0.0062 0.76%
2025-10-22 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8192 0.8192 0.8274 0.8274 -0.0082 -0.99%
2025-10-21 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8274 0.8274 0.8210 0.8210 0.0064 0.78%
2025-10-20 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8210 0.8210 0.8298 0.8298 -0.0088 -1.07%
2025-10-17 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8298 0.8298 0.8378 0.8378 -0.0080 -0.95%
2025-10-16 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8378 0.8378 0.8473 0.8473 -0.0095 -1.12%
2025-10-15 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8473 0.8473 0.8468 0.8468 0.0005 0.06%
2025-10-14 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8468 0.8468 0.8474 0.8474 -0.0006 -0.07%
2025-10-13 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8474 0.8474 0.8511 0.8511 -0.0037 -0.43%
2025-10-10 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8511 0.8511 0.8449 0.8449 0.0062 0.73%
2025-10-09 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8449 0.8449 0.8371 0.8371 0.0078 0.93%
2025-09-30 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8371 0.8371 0.8319 0.8319 0.0052 0.63%
2025-09-29 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8319 0.8319 0.8279 0.8279 0.0040 0.48%
2025-09-26 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8279 0.8279 0.8244 0.8244 0.0035 0.42%
2025-09-25 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8244 0.8244 0.8288 0.8288 -0.0044 -0.53%
2025-09-24 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8288 0.8288 0.8228 0.8228 0.0060 0.73%
2025-09-23 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8228 0.8228 0.8268 0.8268 -0.0040 -0.48%
2025-09-22 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8268 0.8268 0.8345 0.8345 -0.0077 -0.92%
2025-09-19 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8345 0.8345 0.8329 0.8329 0.0016 0.19%
2025-09-18 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8329 0.8329 0.8499 0.8499 -0.0170 -2.00%
2025-09-17 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8499 0.8499 0.8587 0.8587 -0.0088 -1.02%
2025-09-16 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8587 0.8587 0.8701 0.8701 -0.0114 -1.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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