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2024年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7224 0.7224 0.7150 0.7150 0.0074 1.03% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7040 0.7040 0.6968 0.6968 0.0072 1.03% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516310 易方达中证银行ETF 1.0550 1.0550 1.0455 1.0455 0.0095 0.91% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512820 汇添富中证银行ETF 1.3124 1.3124 1.3006 1.3006 0.0118 0.91% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515280 富国中证银行ETF 1.3251 1.3251 1.3133 1.3133 0.0118 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515290 天弘中证银行ETF 1.1526 1.1526 1.1423 1.1423 0.0103 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512800 华宝中证银行ETF 1.2953 1.2953 1.2838 1.2838 0.0115 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159887 富国中证800银行ETF 1.0560 1.0560 1.0466 1.0466 0.0094 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516210 华安中证银行ETF 1.1010 1.1010 1.0912 1.0912 0.0098 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515020 华夏中证银行ETF 1.3650 1.3650 1.3528 1.3528 0.0122 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512700 南方中证银行ETF 1.3729 1.4729 1.3606 1.4606 0.0123 0.90% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512730 鹏华中证银行ETF 1.3288 1.3288 1.3172 1.3172 0.0116 0.88% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4427 1.4427 1.4303 1.4303 0.0124 0.87% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4195 1.4195 1.4073 1.4073 0.0122 0.87% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2760 1.2760 1.2651 1.2651 0.0109 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3705 1.3705 1.3588 1.3588 0.0117 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2913 1.4075 1.2803 1.3965 0.0110 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4597 1.4597 1.4472 1.4472 0.0125 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1058 1.2332 1.0964 1.2238 0.0094 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.4140 1.5000 1.4020 1.4880 0.0120 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1772 1.1772 1.1672 1.1672 0.0100 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021129 东财银行E 1.0621 1.0621 1.0530 1.0530 0.0091 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4601 1.4601 1.4476 1.4476 0.0125 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0717 1.0717 1.0626 1.0626 0.0091 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4193 1.4193 1.4072 1.4072 0.0121 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161723 招商中证银行指数A 1.3324 1.4601 1.3211 1.4488 0.0113 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011971 东财银行A 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1791 1.2291 1.1690 1.2190 0.0101 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011972 东财银行C 1.0474 1.0474 1.0385 1.0385 0.0089 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3910 1.3910 1.3792 1.3792 0.0118 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006809 泰康香港银行指数A 1.0838 1.0838 1.0746 1.0746 0.0092 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006810 泰康香港银行指数C 1.0612 1.0612 1.0522 1.0522 0.0090 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3092 1.3092 1.2981 1.2981 0.0111 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.4060 1.4060 1.3940 1.3940 0.0120 0.86% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016343 招商中证银行指数E 1.3248 1.3248 1.3136 1.3136 0.0112 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0756 1.0756 1.0665 1.0665 0.0091 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1826 1.1826 1.1726 1.1726 0.0100 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4518 1.6339 1.4395 1.6200 0.0123 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4462 1.4462 1.4340 1.4340 0.0122 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002849 金信智能中国2025混合A 1.7410 2.0053 1.7263 1.9906 0.0147 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2912 1.2912 1.2803 1.2803 0.0109 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3067 1.8715 1.2957 1.8605 0.0110 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020435 金信智能中国2025混合C 1.7231 1.7231 1.7086 1.7086 0.0145 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014028 招商中证银行指数C 1.3289 1.3289 1.3177 1.3177 0.0112 0.85% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0765 1.2305 1.0675 1.2215 0.0090 0.84% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2880 1.2880 1.2773 1.2773 0.0107 0.84% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.1038 1.1038 1.0949 1.0949 0.0089 0.81% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0656 1.0656 1.0570 1.0570 0.0086 0.81% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2039 0.2039 0.2023 0.2023 0.0016 0.79% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4545 1.4545 1.4433 1.4433 0.0112 0.78% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1152 1.1152 1.1066 1.1066 0.0086 0.78% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4395 1.4395 1.4285 1.4285 0.0110 0.77% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1100 1.1100 1.1015 1.1015 0.0085 0.77% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2018 0.2018 0.2003 0.2003 0.0015 0.75% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0119 1.0119 1.0044 1.0044 0.0075 0.75% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5300 1.5300 1.5190 1.5190 0.0110 0.72% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5370 1.5370 1.5260 1.5260 0.0110 0.72% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020977 银华长荣混合C 1.0027 1.0027 0.9963 0.9963 0.0064 0.64% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011855 银华长荣混合A 1.0041 1.0041 0.9977 0.9977 0.0064 0.64% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007876 国融融兴混合C 0.6260 0.6260 0.6223 0.6223 0.0037 0.59% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5360 1.5360 1.5270 1.5270 0.0090 0.59% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007875 国融融兴混合A 0.6321 0.6321 0.6284 0.6284 0.0037 0.59% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0671 1.0671 1.0613 1.0613 0.0058 0.55% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513520 华夏野村日经225ETF 1.4065 1.4065 1.3989 1.3989 0.0076 0.54% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7859 0.7859 0.7817 0.7817 0.0042 0.54% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7754 0.7754 0.7713 0.7713 0.0041 0.53% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320013 诺安全球黄金 1.3240 1.4670 1.3170 1.4600 0.0070 0.53% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1306 1.1306 1.1248 1.1248 0.0058 0.52% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1325 1.1325 1.1266 1.1266 0.0059 0.52% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160719 嘉实黄金 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.4110 1.4110 1.4044 1.4044 0.0066 0.47% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004751 广发鑫和C 1.2967 1.3300 1.2908 1.3241 0.0059 0.46% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004750 广发鑫和A 1.3409 1.3742 1.3348 1.3681 0.0061 0.46% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2439 1.2439 1.2382 1.2382 0.0057 0.46% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0755 1.0755 1.0709 1.0709 0.0046 0.43% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0743 1.0743 1.0697 1.0697 0.0046 0.43% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6684 1.6684 1.6615 1.6615 0.0069 0.42% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6714 1.6714 1.6644 1.6644 0.0070 0.42% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1473 0.1473 0.1467 0.1467 0.0006 0.41% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1478 0.1478 0.1472 0.1472 0.0006 0.41% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008978 银华长丰混合发起式 1.4563 1.4563 1.4503 1.4503 0.0060 0.41% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.0542 1.0542 1.0502 1.0502 0.0040 0.38% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0534 2.0534 2.0456 2.0456 0.0078 0.38% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001414 国联鑫起点混合C 0.9040 0.9540 0.9007 0.9507 0.0033 0.37% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.0504 1.0504 1.0465 1.0465 0.0039 0.37% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6699 0.6699 0.6674 0.6674 0.0025 0.37% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6574 0.6574 0.6550 0.6550 0.0024 0.37% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001413 国联鑫起点混合A 0.9646 1.0146 0.9611 1.0111 0.0035 0.36% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4012 1.4012 1.3962 1.3962 0.0050 0.36% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513880 华安日经225ETF 1.3191 1.3191 1.3144 1.3144 0.0047 0.36% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3385 1.3385 1.3338 1.3338 0.0047 0.35% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3288 1.3288 1.3241 1.3241 0.0047 0.35% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050015 博时大中华亚太精选 0.8730 0.9550 0.8700 0.9520 0.0030 0.34% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1224 0.1234 0.1220 0.1230 0.0004 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8401 1.8401 1.8340 1.8340 0.0061 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8152 1.8152 1.8092 1.8092 0.0060 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9493 0.9493 0.0031 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9513 0.9513 0.9482 0.9482 0.0031 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014041 民生加银金融优选混合C 0.8154 0.8154 0.8127 0.8127 0.0027 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014040 民生加银金融优选混合A 0.8218 0.8218 0.8191 0.8191 0.0027 0.33% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2500 1.4170 1.2460 1.4130 0.0040 0.32% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002723 江信祺福A 1.4488 1.4488 1.4442 1.4442 0.0046 0.32% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002724 江信祺福C 1.3967 1.3967 1.3922 1.3922 0.0045 0.32% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011655 天弘兴益一年定开 0.9986 1.0995 0.9958 1.0967 0.0028 0.28% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.5290 4.5290 4.5170 4.5170 0.0120 0.27% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8740 3.8740 3.8640 3.8640 0.0100 0.26% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0214 1.3192 1.0188 1.3166 0.0026 0.26% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001961 博时裕荣纯债债券A 1.1687 1.3401 1.1657 1.3371 0.0030 0.26% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005663 嘉实金融精选股票C 0.9653 0.9653 0.9628 0.9628 0.0025 0.26% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0808 1.0808 1.0781 1.0781 0.0027 0.25% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005662 嘉实金融精选股票A 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1818 1.1878 1.1790 1.1850 0.0028 0.24% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0532 1.0532 1.0507 1.0507 0.0025 0.24% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0813 1.1563 1.0787 1.1537 0.0026 0.24% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0398 1.0398 1.0373 1.0373 0.0025 0.24% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1881 1.1941 1.1852 1.1912 0.0029 0.24% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1866 1.1926 1.1838 1.1898 0.0028 0.24% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003142 鹏华弘达混合A 2.2678 2.3278 2.2627 2.3227 0.0051 0.23% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 1.0967 1.0967 1.0942 1.0942 0.0025 0.23% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 1.0949 1.0949 1.0924 1.0924 0.0025 0.23% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.0964 1.0964 1.0940 1.0940 0.0024 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2315 0.2315 0.2310 0.2310 0.0005 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2315 0.2315 0.2310 0.2310 0.0005 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003143 鹏华弘达混合C 1.0743 1.0943 1.0719 1.0919 0.0024 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6586 1.6586 1.6550 1.6550 0.0036 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007492 上银政策性金融债债券A 1.0827 1.1975 1.0803 1.1951 0.0024 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9388 0.9388 0.0021 0.22% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0261 1.0261 1.0240 1.0240 0.0021 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.2838 1.3338 1.2811 1.3311 0.0027 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1873 1.1973 1.1848 1.1948 0.0025 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320017 诺安全球收益不动产 1.4640 1.5540 1.4610 1.5510 0.0030 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2675 1.3750 1.2648 1.3723 0.0027 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0985 1.2112 1.0962 1.2089 0.0023 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021139 上银政策性金融债债券C 1.0821 1.1261 1.0798 1.1238 0.0023 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3043 1.9816 1.3016 1.9789 0.0027 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020992 华安中债7-10年国开债E 1.3514 1.4109 1.3486 1.4081 0.0028 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2837 1.3337 1.2810 1.3310 0.0027 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9332 0.9332 0.0020 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1402 1.2135 1.1378 1.2111 0.0024 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6512 1.6512 1.6477 1.6477 0.0035 0.21% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2721 1.3909 1.2695 1.3883 0.0026 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2359 1.3519 1.2334 1.3494 0.0025 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 110.0188 1.1002 109.7999 1.0980 0.2189 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1355 1.1355 1.1332 1.1332 0.0023 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006789 中信保诚景丰A 1.0161 1.2000 1.0141 1.1980 0.0020 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.2829 1.3329 1.2803 1.3303 0.0026 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.2770 1.3270 1.2744 1.3244 0.0026 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021264 中信保诚景丰D 1.0161 1.0161 1.0141 1.0141 0.0020 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2721 1.2721 1.2695 1.2695 0.0026 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.2815 1.3486 1.2790 1.3461 0.0025 0.20% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 511260 国泰上证10年期国债ETF 129.7410 1.2970 129.4920 1.2950 0.2490 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015908 方正富邦鸿远债券A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006790 中信保诚景丰C 1.0368 1.1977 1.0348 1.1957 0.0020 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1404 1.1404 1.1382 1.1382 0.0022 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1030 1.1030 1.1009 1.1009 0.0021 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0345 1.0345 1.0325 1.0325 0.0020 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.2873 1.3544 1.2848 1.3519 0.0025 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2489 1.2980 1.2465 1.2956 0.0024 0.19% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005952 民生加银恒益纯债C 1.0697 1.2815 1.0678 1.2796 0.0019 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020700 广发中债农发债总指数D 1.0789 1.0852 1.0770 1.0833 0.0019 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2490 1.2490 1.2467 1.2467 0.0023 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011927 博时汇誉回报混合A 0.6525 0.6525 0.6513 0.6513 0.0012 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0618 1.0618 1.0599 1.0599 0.0019 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010856 民生加银恒泽债券 1.1153 1.1503 1.1133 1.1483 0.0020 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1043 1.1043 1.1023 1.1023 0.0020 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0106 1.0116 1.0088 1.0098 0.0018 0.18% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016659 兴华安裕利率债C 1.0406 1.0886 1.0388 1.0868 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0904 1.4416 1.0886 1.4398 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0141 1.1209 1.0124 1.1192 0.0017 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008798 国金惠安利率债A 1.1517 1.1725 1.1497 1.1705 0.0020 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 1.1821 1.2121 1.1801 1.2101 0.0020 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021151 广发景秀纯债C 1.0851 1.0881 1.0833 1.0863 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005951 民生加银恒益纯债A 1.0684 1.2312 1.0666 1.2294 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016658 兴华安裕利率债A 1.0439 1.0919 1.0421 1.0901 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006670 广发景秀纯债A 1.0810 1.1891 1.0792 1.1873 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 1.1657 1.1837 1.1637 1.1817 0.0020 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011928 博时汇誉回报混合C 0.6440 0.6440 0.6429 0.6429 0.0011 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008799 国金惠安利率债C 1.1463 1.1671 1.1443 1.1651 0.0020 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007252 广发中债农发债总指数A 1.0789 1.1946 1.0771 1.1928 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007253 广发中债农发债总指数C 1.0787 1.1934 1.0769 1.1916 0.0018 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1321 1.1376 1.1302 1.1357 0.0019 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021640 华银鼎盛中短债D 1.1290 1.1290 1.1271 1.1271 0.0019 0.17% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002971 前海开源鼎安债券A 1.2800 1.2800 1.2780 1.2780 0.0020 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006849 博时中债5-10农发行C 1.1012 1.2709 1.0994 1.2691 0.0018 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0386 1.1116 1.0369 1.1099 0.0017 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018922 民生加银恒源债券 1.0425 1.0425 1.0408 1.0408 0.0017 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 112.3256 1.2105 112.1460 1.2087 0.1796 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0452 1.0452 1.0435 1.0435 0.0017 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0969 1.4050 1.0951 1.4032 0.0018 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020978 广发汇荣三个月定开债券C 1.0396 1.0396 1.0379 1.0379 0.0017 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021588 广发景利纯债C 1.0250 1.0359 1.0234 1.0343 0.0016 0.16% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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