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博时汇誉回报混合C - 基金主页(代码:011928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9111 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7580 -0.0007 -0.0868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9111
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2806亿
最近资产：1.00亿
基金公司：博时基金
基金经理：吴渭周龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.94%	0.19%	-4.66%	-0.28%	13.93%	46.69%	43.30%	-24.08%
同类排名	448/2282	554/2314	1760/2307	633/2292	617/2265	1048/2173	644/2101	-

博时汇誉回报混合C(011928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9098	-0.14%
2026-09-16	0.9111	0.03%
2026-09-15	0.9108	-0.08%
2026-09-14	0.9115	0.16%
2026-09-11	0.9100	-0.10%
2026-09-10	0.9109	0.16%

博时汇誉回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	7.07%	1.35%
601658	邮储银行	0.0000	5.31%	2.87%
600674	川投能源	0.0000	4.95%	1.18%
600377	宁沪高速	0.0000	2.98%	1.35%
601328	交通银行	0.0000	2.96%	2.25%
600886	国投电力	0.0000	2.93%	2.33%
601988	中国银行	0.0000	2.89%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	2.86%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	2.83%	0.46%
300308	中际旭创	0.0000	2.25%	0.60%

博时汇誉回报混合C(011928)基金档案

基金代码	011928	基金简称	博时汇誉回报混合C	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-04-27	成立日期	2021-04-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴渭周龙	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.00亿	最近份额	1.2806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%