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博时汇誉回报混合C基金净值查询(011928)

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今天最新净值 0.9115 0.0015 0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7580 -0.0007 -0.0868% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9115
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2806亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 周龙
近一季博时汇誉回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时汇誉回报混合C(011928)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011928 博时汇誉回报混合C 0.9108 0.9108 0.9115 0.9115 -0.0007 -0.08%
2026-09-14 011928 博时汇誉回报混合C 0.9115 0.9115 0.9100 0.9100 0.0015 0.16%
2026-09-11 011928 博时汇誉回报混合C 0.9100 0.9100 0.9109 0.9109 -0.0009 -0.10%
2026-09-10 011928 博时汇誉回报混合C 0.9109 0.9109 0.9094 0.9094 0.0015 0.16%
2026-09-09 011928 博时汇誉回报混合C 0.9094 0.9094 0.9091 0.9091 0.0003 0.03%
2026-09-08 011928 博时汇誉回报混合C 0.9091 0.9091 0.9092 0.9092 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011928 博时汇誉回报混合C 0.9092 0.9092 0.9096 0.9096 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 011928 博时汇誉回报混合C 0.9096 0.9096 0.9103 0.9103 -0.0007 -0.08%
2026-09-03 011928 博时汇誉回报混合C 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2026-09-02 011928 博时汇誉回报混合C 0.9110 0.9110 0.9107 0.9107 0.0003 0.03%
2026-09-01 011928 博时汇誉回报混合C 0.9107 0.9107 0.9082 0.9082 0.0025 0.28%
2026-08-31 011928 博时汇誉回报混合C 0.9082 0.9082 0.9052 0.9052 0.0030 0.33%
2026-08-28 011928 博时汇誉回报混合C 0.9052 0.9052 0.9053 0.9053 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011928 博时汇誉回报混合C 0.9053 0.9053 0.9081 0.9081 -0.0028 -0.31%
2026-08-26 011928 博时汇誉回报混合C 0.9081 0.9081 0.9072 0.9072 0.0009 0.10%
2026-08-25 011928 博时汇誉回报混合C 0.9072 0.9072 0.9091 0.9091 -0.0019 -0.21%
2026-08-24 011928 博时汇誉回报混合C 0.9091 0.9091 0.9376 0.9376 -0.0285 -3.04%
2026-08-21 011928 博时汇誉回报混合C 0.9376 0.9376 0.9304 0.9304 0.0072 0.77%
2026-08-20 011928 博时汇誉回报混合C 0.9304 0.9304 0.9337 0.9337 -0.0033 -0.35%
2026-08-19 011928 博时汇誉回报混合C 0.9337 0.9337 0.9916 0.9916 -0.0579 -5.84%
2026-08-18 011928 博时汇誉回报混合C 0.9916 0.9916 0.9889 0.9889 0.0027 0.27%
2026-08-17 011928 博时汇誉回报混合C 0.9889 0.9889 0.9556 0.9556 0.0333 3.48%
2026-08-14 011928 博时汇誉回报混合C 0.9556 0.9556 0.9436 0.9436 0.0120 1.27%
2026-08-13 011928 博时汇誉回报混合C 0.9436 0.9436 0.9496 0.9496 -0.0060 -0.63%
2026-08-12 011928 博时汇誉回报混合C 0.9496 0.9496 0.9399 0.9399 0.0097 1.03%
2026-08-11 011928 博时汇誉回报混合C 0.9399 0.9399 0.9450 0.9450 -0.0051 -0.54%
2026-08-10 011928 博时汇誉回报混合C 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21%
2026-08-07 011928 博时汇誉回报混合C 0.9430 0.9430 0.9225 0.9225 0.0205 2.22%
2026-08-06 011928 博时汇誉回报混合C 0.9225 0.9225 0.9146 0.9146 0.0079 0.86%
2026-08-05 011928 博时汇誉回报混合C 0.9146 0.9146 0.8816 0.8816 0.0330 3.74%
2026-08-04 011928 博时汇誉回报混合C 0.8816 0.8816 0.8295 0.8295 0.0521 6.28%
2026-08-03 011928 博时汇誉回报混合C 0.8295 0.8295 0.8571 0.8571 -0.0276 -3.33%
2026-07-31 011928 博时汇誉回报混合C 0.8571 0.8571 0.8435 0.8435 0.0136 1.61%
2026-07-30 011928 博时汇誉回报混合C 0.8435 0.8435 0.8757 0.8757 -0.0322 -3.68%
2026-07-29 011928 博时汇誉回报混合C 0.8757 0.8757 0.8744 0.8744 0.0013 0.15%
2026-07-28 011928 博时汇誉回报混合C 0.8744 0.8744 0.9178 0.9178 -0.0434 -4.73%
2026-07-27 011928 博时汇誉回报混合C 0.9178 0.9178 0.8970 0.8970 0.0208 2.32%
2026-07-24 011928 博时汇誉回报混合C 0.8970 0.8970 0.9047 0.9047 -0.0077 -0.85%
2026-07-23 011928 博时汇誉回报混合C 0.9047 0.9047 0.9123 0.9123 -0.0076 -0.83%
2026-07-22 011928 博时汇誉回报混合C 0.9123 0.9123 0.9273 0.9273 -0.0150 -1.62%
2026-07-21 011928 博时汇誉回报混合C 0.9273 0.9273 0.8881 0.8881 0.0392 4.41%
2026-07-20 011928 博时汇誉回报混合C 0.8881 0.8881 0.9175 0.9175 -0.0294 -3.20%
2026-07-17 011928 博时汇誉回报混合C 0.9175 0.9175 0.9179 0.9179 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 011928 博时汇誉回报混合C 0.9179 0.9179 0.9196 0.9196 -0.0017 -0.18%
2026-07-15 011928 博时汇誉回报混合C 0.9196 0.9196 0.9188 0.9188 0.0008 0.09%
2026-07-14 011928 博时汇誉回报混合C 0.9188 0.9188 0.9170 0.9170 0.0018 0.20%
2026-07-13 011928 博时汇誉回报混合C 0.9170 0.9170 0.9142 0.9142 0.0028 0.31%
2026-07-10 011928 博时汇誉回报混合C 0.9142 0.9142 0.9141 0.9141 0.0001 0.01%
2026-07-09 011928 博时汇誉回报混合C 0.9141 0.9141 0.9148 0.9148 -0.0007 -0.08%
2026-07-08 011928 博时汇誉回报混合C 0.9148 0.9148 0.9108 0.9108 0.0040 0.44%
2026-07-07 011928 博时汇誉回报混合C 0.9108 0.9108 0.9093 0.9093 0.0015 0.16%
2026-07-06 011928 博时汇誉回报混合C 0.9093 0.9093 0.9043 0.9043 0.0050 0.55%
2026-07-03 011928 博时汇誉回报混合C 0.9043 0.9043 0.9027 0.9027 0.0016 0.18%
2026-07-02 011928 博时汇誉回报混合C 0.9027 0.9027 0.9000 0.9000 0.0027 0.30%
2026-07-01 011928 博时汇誉回报混合C 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.0000 0.00%
2026-06-30 011928 博时汇誉回报混合C 0.9000 0.9000 0.9055 0.9055 -0.0055 -0.61%
2026-06-29 011928 博时汇誉回报混合C 0.9055 0.9055 0.9048 0.9048 0.0007 0.08%
2026-06-26 011928 博时汇誉回报混合C 0.9048 0.9048 0.9064 0.9064 -0.0016 -0.18%
2026-06-25 011928 博时汇誉回报混合C 0.9064 0.9064 0.9074 0.9074 -0.0010 -0.11%
2026-06-24 011928 博时汇誉回报混合C 0.9074 0.9074 0.9115 0.9115 -0.0041 -0.45%
2026-06-23 011928 博时汇誉回报混合C 0.9115 0.9115 0.9110 0.9110 0.0005 0.05%
2026-06-22 011928 博时汇誉回报混合C 0.9110 0.9110 0.9105 0.9105 0.0005 0.05%
2026-06-18 011928 博时汇誉回报混合C 0.9105 0.9105 0.9127 0.9127 -0.0022 -0.24%
2026-06-17 011928 博时汇誉回报混合C 0.9127 0.9127 0.9137 0.9137 -0.0010 -0.11%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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