| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.31% | 0.09% | -0.25% | -0.12% | 3.73% | 11.25% | 22.44% | 53.11% |
| 同类排名 | 1006/2282 | 727/2314 | 238/2307 | 565/2292 | 1121/2265 | 1850/2173 | 1043/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5312 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 1.5280 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.5278 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 1.5250 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.5253 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 1.5261 | -0.04% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0333元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.35% | -0.09% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.28% | 2.26% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.08% | 0.99% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.98% | 0.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.92% | 0.07% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.60% | 10.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.58% | 3.01% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.0000 | 0.52% | 2.64% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 0.29% | 4.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |