易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

今天最新净值 0.2998 0.0031 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2527 0.0045 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2998
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：4.41亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一月易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2928	0.2928	0.2998	0.2998	-0.0070	-2.39%
2026-09-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2998	0.2998	0.2967	0.2967	0.0031	1.04%
2026-09-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2967	0.2967	0.2983	0.2983	-0.0016	-0.54%
2026-09-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2983	0.2983	0.2988	0.2988	-0.0005	-0.17%
2026-09-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2988	0.2988	0.2989	0.2989	-0.0001	-0.03%
2026-09-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2989	0.2989	0.2944	0.2944	0.0045	1.51%
2026-09-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2944	0.2944	0.2944	0.2944	0.0000	0.00%
2026-09-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2944	0.2944	0.2929	0.2929	0.0015	0.51%
2026-09-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2929	0.2929	0.2940	0.2940	-0.0011	-0.37%
2026-09-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2940	0.2940	0.2982	0.2982	-0.0042	-1.43%

2026-08-31	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2982	0.2982	0.2977	0.2977	0.0005	0.17%
2026-08-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2977	0.2977	0.2998	0.2998	-0.0021	-0.70%
2026-08-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2998	0.2998	0.2960	0.2960	0.0038	1.27%
2026-08-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2960	0.2960	0.2957	0.2957	0.0003	0.10%
2026-08-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2957	0.2957	0.2955	0.2955	0.0002	0.07%
2026-08-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2955	0.2955	0.3000	0.3000	-0.0045	-1.52%
2026-08-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.3000	0.3000	0.2980	0.2980	0.0020	0.67%
2026-08-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2980	0.2980	0.2978	0.2978	0.0002	0.07%
2026-08-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2978	0.2978	0.3080	0.3080	-0.0102	-3.43%
2026-08-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.3080	0.3080	0.3172	0.3172	-0.0092	-2.99%
2026-08-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.3172	0.3172	0.3106	0.3106	0.0066	2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%