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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇) - 基金主页(代码:018231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2928 -0.0070 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2527 0.0045 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2928
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：4.41亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.81%	-2.04%	-5.73%	-9.69%	43.04%	100.55%	-	78.32%
同类排名	13/108	30/115	73/119	78/117	13/99	15/94		-

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.2916	-0.41%
2026-09-14	0.2928	-2.39%
2026-09-11	0.2998	1.04%
2026-09-10	0.2967	-0.54%
2026-09-09	0.2983	-0.17%
2026-09-08	0.2988	-0.03%

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	3.07%	1.86%
000660	SK海力士	0.0000	2.72%	0.00%

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金档案

基金代码	018231	基金简称	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.41亿	最近份额	28.7296亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%