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华泰柏瑞锦瑞债券A - 基金主页(代码:008524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1483 0.0080 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1725 -0.0024 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2033
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.51%	1.31%	3.44%	1.20%	15.47%	11.70%	23.87%
同类排名	741/1519	1351/1762	6/1768	8/1726	903/1391	343/1151	488/963	-

华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1392	-0.79%
2026-09-16	1.1483	0.70%
2026-09-15	1.1403	-0.41%
2026-09-14	1.1450	-0.07%
2026-09-11	1.1458	-0.43%
2026-09-10	1.1507	-0.30%

华泰柏瑞锦瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0550元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金动态

华泰柏瑞锦瑞债券A 华泰柏瑞锦瑞债券增聘基金经理方纬

华泰柏瑞锦瑞债券A、C成立于2020年1月20日，截至2022年10月10日，其今年来收益率分别为-1.37%、-1.67%，成立来收益率分别为7.63%、6.46%，累计净值分别为1.0763元、1.0646元。
标签：经理基金管理收益率研究债券研究员投资关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券A
华泰柏瑞锦瑞债券A 多数公募2021年净利润同比大增头部公募强者恒强中小机构格局分化

自2022年3月25日，董辰和王烨斌起任华泰柏瑞恒悦混合A的基金经理。截至2022年3月31日，董辰共任职8只混合型基金的基金经理；王烨斌共任职2只混合型基金和4只债券型基金的基金经理
标签：经理投资换手管理净利混合型截至关联基金：华泰柏瑞锦瑞债券A 景顺长城新兴成长混合A 景顺长城优选混合万家精选混合A

华泰柏瑞锦瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	3.34%	4.40%
601899	紫金矿业	0.0000	2.91%	5.30%
01787	山东黄金	0.0000	2.52%	3.87%
01818	招金矿业	0.0000	2.47%	6.83%
600489	中金黄金	0.0000	1.57%	3.01%
000506	招金黄金	0.0000	1.35%	5.62%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.88%	9.17%

华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金档案

基金代码	008524	基金简称	华泰柏瑞锦瑞债券A	基金全称
发行日期	2019-12-25~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王烨斌叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.3623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%