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华泰柏瑞锦瑞债券A基金净值查询(008524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1403 -0.0047 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1725 -0.0024 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1953
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

近一周华泰柏瑞锦瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1483	1.2033	1.1403	1.1953	0.0080	0.70%
2026-09-15	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1403	1.1953	1.1450	1.2000	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1450	1.2000	1.1458	1.2008	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1458	1.2008	1.1507	1.2057	-0.0049	-0.43%
2026-09-10	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1507	1.2057	1.1542	1.2092	-0.0035	-0.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%