基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞锦瑞债券A基金盘中实时估值(008524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

华泰柏瑞锦瑞债券A基金008524重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600547	山东黄金	0.0000	3.34%	4.40%	0.1470%
601899	紫金矿业	0.0000	2.91%	5.30%	0.1542%
01787	山东黄金	0.0000	2.52%	3.87%	0.0975%
01818	招金矿业	0.0000	2.47%	6.83%	0.1687%
600489	中金黄金	0.0000	1.57%	3.01%	0.0473%
000506	招金黄金	0.0000	1.35%	5.62%	0.0759%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.88%	9.17%	0.0807%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.04%		0.7713%		12.14%

华泰柏瑞锦瑞债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.41%	0.68%
2026-09-14	-0.07%	0.68%
2026-09-11	-0.43%	0.68%
2026-09-10	-0.30%	0.68%
2026-09-09	0.30%	0.68%
2026-09-08	0.04%	0.68%
2026-09-07	-0.42%	0.68%
2026-09-04	-0.08%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞锦瑞债券A基金008524实时估值图

华泰柏瑞锦瑞债券A基金008524实时估值图

华泰柏瑞锦瑞债券A基金动态

华泰柏瑞锦瑞债券A 多数公募2021年净利润同比大增头部公募强者恒强中小机构格局分化

自2022年3月25日，董辰和王烨斌起任华泰柏瑞恒悦混合A的基金经理。截至2022年3月31日，董辰共任职8只混合型基金的基金经理；王烨斌共任职2只混合型基金和4只债券型基金的基金经理
标签：经理投资换手管理净利混合型截至关联基金：华泰柏瑞锦瑞债券A 景顺长城新兴成长混合A 景顺长城优选混合万家精选混合A

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%