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广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)

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今天最新净值 1.0568 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2542
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：74.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯胡光耀

近一月广发中债农发债总指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007252	广发中债农发债总指数A	1.0569	1.2543	1.0568	1.2542	0.0001	0.01%
2026-09-14	007252	广发中债农发债总指数A	1.0568	1.2542	1.0566	1.2540	0.0002	0.02%
2026-09-11	007252	广发中债农发债总指数A	1.0566	1.2540	1.0568	1.2542	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007252	广发中债农发债总指数A	1.0568	1.2542	1.0567	1.2541	0.0001	0.01%
2026-09-09	007252	广发中债农发债总指数A	1.0567	1.2541	1.0567	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-08	007252	广发中债农发债总指数A	1.0567	1.2541	1.0568	1.2542	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007252	广发中债农发债总指数A	1.0568	1.2542	1.0567	1.2541	0.0001	0.01%
2026-09-04	007252	广发中债农发债总指数A	1.0567	1.2541	1.0567	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-03	007252	广发中债农发债总指数A	1.0567	1.2541	1.0562	1.2536	0.0005	0.05%
2026-09-02	007252	广发中债农发债总指数A	1.0562	1.2536	1.0563	1.2537	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007252	广发中债农发债总指数A	1.0563	1.2537	1.0558	1.2532	0.0005	0.05%
2026-08-31	007252	广发中债农发债总指数A	1.0558	1.2532	1.0555	1.2529	0.0003	0.03%
2026-08-28	007252	广发中债农发债总指数A	1.0555	1.2529	1.0555	1.2529	0.0000	0.00%
2026-08-27	007252	广发中债农发债总指数A	1.0555	1.2529	1.0560	1.2534	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007252	广发中债农发债总指数A	1.0560	1.2534	1.0564	1.2538	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007252	广发中债农发债总指数A	1.0564	1.2538	1.0565	1.2539	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007252	广发中债农发债总指数A	1.0565	1.2539	1.0560	1.2534	0.0005	0.05%
2026-08-21	007252	广发中债农发债总指数A	1.0560	1.2534	1.0561	1.2535	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007252	广发中债农发债总指数A	1.0561	1.2535	1.0562	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007252	广发中债农发债总指数A	1.0562	1.2536	1.0566	1.2540	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007252	广发中债农发债总指数A	1.0566	1.2540	1.0560	1.2534	0.0006	0.06%
2026-08-17	007252	广发中债农发债总指数A	1.0560	1.2534	1.0556	1.2530	0.0004	0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%