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广发中债农发债总指数A - 基金主页(代码:007252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：74.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	0.02%	0.12%	0.67%	3.07%	4.97%	12.08%	25.09%
同类排名	50/657	220/668	265/668	112/662	57/625	97/508	34/348	-

广发中债农发债总指数A(007252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0571	0.02%
2026-09-15	1.0569	0.01%
2026-09-14	1.0568	0.02%
2026-09-11	1.0566	-0.02%
2026-09-10	1.0568	0.01%
2026-09-09	1.0567	0.00%

广发中债农发债总指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0214元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0047元

广发中债农发债总指数A(007252)基金档案

基金代码	007252	基金简称	广发中债农发债总指数A	基金全称
发行日期	2019-09-25~2019-12-24	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王予柯胡光耀	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	74.10亿元	最近份额	125.3741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%