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广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)

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今天最新净值 1.0568 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2542
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：125.3741亿
  • 最近资产：74.10亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王予柯 胡光耀
近一年广发中债农发债总指数A基金净值查询
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近一年,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率3.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0569 1.2543 1.0568 1.2542 0.0001 0.01%
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2026-09-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0566 1.2540 1.0568 1.2542 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0568 1.2542 1.0567 1.2541 0.0001 0.01%
2026-09-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0567 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0568 1.2542 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0568 1.2542 1.0567 1.2541 0.0001 0.01%
2026-09-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0567 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0562 1.2536 0.0005 0.05%
2026-09-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0562 1.2536 1.0563 1.2537 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0563 1.2537 1.0558 1.2532 0.0005 0.05%
2026-08-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0558 1.2532 1.0555 1.2529 0.0003 0.03%
2026-08-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0555 1.2529 0.0000 0.00%
2026-08-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0560 1.2534 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0560 1.2534 1.0564 1.2538 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0564 1.2538 1.0565 1.2539 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0565 1.2539 1.0560 1.2534 0.0005 0.05%
2026-08-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0560 1.2534 1.0561 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0561 1.2535 1.0562 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0562 1.2536 1.0566 1.2540 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0566 1.2540 1.0560 1.2534 0.0006 0.06%
2026-08-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0560 1.2534 1.0556 1.2530 0.0004 0.04%
2026-08-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0556 1.2530 1.0555 1.2529 0.0001 0.01%
2026-08-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0552 1.2526 0.0003 0.03%
2026-08-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0552 1.2526 1.0552 1.2526 0.0000 0.00%
2026-08-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0552 1.2526 1.0555 1.2529 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0551 1.2525 0.0004 0.04%
2026-08-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0551 1.2525 1.0547 1.2521 0.0004 0.04%
2026-08-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0547 1.2521 1.0543 1.2517 0.0004 0.04%
2026-08-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0543 1.2517 1.0543 1.2517 0.0000 0.00%
2026-08-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0543 1.2517 1.0541 1.2515 0.0002 0.02%
2026-08-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0541 1.2515 1.0541 1.2515 0.0000 0.00%
2026-07-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0541 1.2515 1.0538 1.2512 0.0003 0.03%
2026-07-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0538 1.2512 1.0533 1.2507 0.0005 0.05%
2026-07-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0533 1.2507 1.0532 1.2506 0.0001 0.01%
2026-07-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0532 1.2506 1.0534 1.2508 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0534 1.2508 1.0535 1.2509 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0535 1.2509 1.0534 1.2508 0.0001 0.01%
2026-07-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0534 1.2508 1.0537 1.2511 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0537 1.2511 1.0532 1.2506 0.0005 0.05%
2026-07-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0532 1.2506 1.0531 1.2505 0.0001 0.01%
2026-07-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0531 1.2505 1.0532 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0532 1.2506 1.0530 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0530 1.2504 1.0531 1.2505 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0531 1.2505 1.0529 1.2503 0.0002 0.02%
2026-07-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0529 1.2503 1.0530 1.2504 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0530 1.2504 1.0529 1.2503 0.0001 0.01%
2026-07-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0529 1.2503 1.0529 1.2503 0.0000 0.00%
2026-07-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0529 1.2503 1.0530 1.2504 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0530 1.2504 1.0528 1.2502 0.0002 0.02%
2026-07-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0528 1.2502 1.0527 1.2501 0.0001 0.01%
2026-07-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0527 1.2501 1.0520 1.2494 0.0007 0.07%
2026-07-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0520 1.2494 1.0520 1.2494 0.0000 0.00%
2026-07-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0520 1.2494 1.0518 1.2492 0.0002 0.02%
2026-07-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0518 1.2492 1.0527 1.2501 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0527 1.2501 1.0531 1.2505 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0531 1.2505 1.0523 1.2497 0.0008 0.08%
2026-06-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0523 1.2497 1.0521 1.2495 0.0002 0.02%
2026-06-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0521 1.2495 1.0516 1.2490 0.0005 0.05%
2026-06-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0516 1.2490 1.0513 1.2487 0.0003 0.03%
2026-06-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0513 1.2487 1.0516 1.2490 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0516 1.2490 1.0515 1.2489 0.0001 0.01%
2026-06-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0515 1.2489 1.0511 1.2485 0.0004 0.04%
2026-06-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0511 1.2485 1.0509 1.2483 0.0002 0.02%
2026-06-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0509 1.2483 1.0499 1.2473 0.0010 0.10%
2026-06-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0499 1.2473 1.0499 1.2473 0.0000 0.00%
2026-06-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0499 1.2473 1.0498 1.2472 0.0001 0.01%
2026-06-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0498 1.2472 1.0505 1.2479 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0505 1.2479 1.0510 1.2484 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0510 1.2484 1.0514 1.2488 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0514 1.2488 1.0518 1.2492 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0518 1.2492 1.0521 1.2495 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0521 1.2495 1.0517 1.2491 0.0004 0.04%
2026-06-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0517 1.2491 1.0519 1.2493 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0519 1.2493 1.0519 1.2493 0.0000 0.00%
2026-06-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0519 1.2493 1.0514 1.2488 0.0005 0.05%
2026-05-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0514 1.2488 1.0513 1.2487 0.0001 0.01%
2026-05-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0513 1.2487 1.0509 1.2483 0.0004 0.04%
2026-05-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0509 1.2483 1.0501 1.2475 0.0008 0.08%
2026-05-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0501 1.2475 1.0492 1.2466 0.0009 0.09%
2026-05-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0492 1.2466 1.0487 1.2461 0.0005 0.05%
2026-05-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0487 1.2461 1.0489 1.2463 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0489 1.2463 1.0489 1.2463 0.0000 0.00%
2026-05-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0489 1.2463 1.0487 1.2461 0.0002 0.02%
2026-05-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0487 1.2461 1.0479 1.2453 0.0008 0.08%
2026-05-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0479 1.2453 1.0474 1.2448 0.0005 0.05%
2026-05-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0474 1.2448 1.0473 1.2447 0.0001 0.01%
2026-05-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0473 1.2447 1.0475 1.2449 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0475 1.2449 1.0469 1.2443 0.0006 0.06%
2026-05-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0469 1.2443 1.0465 1.2439 0.0004 0.04%
2026-05-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0465 1.2439 1.0457 1.2431 0.0008 0.08%
2026-05-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0457 1.2431 1.0453 1.2427 0.0004 0.04%
2026-04-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0453 1.2427 1.0457 1.2431 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0457 1.2431 1.0446 1.2420 0.0011 0.11%
2026-04-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0446 1.2420 1.0444 1.2418 0.0002 0.02%
2026-04-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0444 1.2418 1.0450 1.2424 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0450 1.2424 1.0454 1.2428 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0454 1.2428 1.0459 1.2433 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0459 1.2433 1.0453 1.2427 0.0006 0.06%
2026-04-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0453 1.2427 1.0450 1.2424 0.0003 0.03%
2026-04-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0450 1.2424 1.0448 1.2422 0.0002 0.02%
2026-04-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0448 1.2422 1.0437 1.2411 0.0011 0.11%
2026-04-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0437 1.2411 1.0432 1.2406 0.0005 0.05%
2026-04-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0432 1.2406 1.0427 1.2401 0.0005 0.05%
2026-04-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0427 1.2401 1.0426 1.2400 0.0001 0.01%
2026-04-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0426 1.2400 1.0423 1.2397 0.0003 0.03%
2026-04-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0423 1.2397 1.0421 1.2395 0.0002 0.02%
2026-04-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0421 1.2395 1.0423 1.2397 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0423 1.2397 1.0424 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0424 1.2398 1.0416 1.2390 0.0008 0.08%
2026-04-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0416 1.2390 1.0407 1.2381 0.0009 0.09%
2026-04-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0407 1.2381 1.0405 1.2379 0.0002 0.02%
2026-04-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0405 1.2379 1.0409 1.2383 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0409 1.2383 1.0407 1.2381 0.0002 0.02%
2026-03-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0407 1.2381 1.0397 1.2371 0.0010 0.10%
2026-03-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0397 1.2371 1.0395 1.2369 0.0002 0.02%
2026-03-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0395 1.2369 1.0394 1.2368 0.0001 0.01%
2026-03-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0394 1.2368 1.0393 1.2367 0.0001 0.01%
2026-03-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0393 1.2367 1.0391 1.2365 0.0002 0.02%
2026-03-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0391 1.2365 1.0393 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0393 1.2367 1.0394 1.2368 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0394 1.2368 1.0391 1.2365 0.0003 0.03%
2026-03-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0391 1.2365 1.0382 1.2356 0.0009 0.09%
2026-03-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0382 1.2356 1.0378 1.2352 0.0004 0.04%
2026-03-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0378 1.2352 1.0380 1.2354 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0380 1.2354 1.0376 1.2350 0.0004 0.04%
2026-03-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0376 1.2350 1.0368 1.2342 0.0008 0.08%
2026-03-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0368 1.2342 1.0369 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0369 1.2343 1.0366 1.2340 0.0003 0.03%
2026-03-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0366 1.2340 1.0375 1.2349 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0375 1.2349 1.0375 1.2349 0.0000 0.00%
2026-03-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0375 1.2349 1.0375 1.2349 0.0000 0.00%
2026-03-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0375 1.2349 1.0368 1.2342 0.0007 0.07%
2026-03-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0368 1.2342 1.0367 1.2341 0.0001 0.01%
2026-03-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0367 1.2341 1.0355 1.2329 0.0012 0.12%
2026-02-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0355 1.2329 1.0350 1.2324 0.0005 0.05%
2026-02-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0350 1.2324 1.0366 1.2340 -0.0016 -0.15%
2026-02-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0366 1.2340 1.0373 1.2347 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0373 1.2347 1.0367 1.2341 0.0006 0.06%
2026-02-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0367 1.2341 1.0367 1.2341 0.0000 0.00%
2026-02-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0367 1.2341 1.0363 1.2337 0.0004 0.04%
2026-02-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0363 1.2337 1.0358 1.2332 0.0005 0.05%
2026-02-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0358 1.2332 1.0358 1.2332 0.0000 0.00%
2026-02-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0358 1.2332 1.0350 1.2324 0.0008 0.08%
2026-02-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0350 1.2324 1.0341 1.2315 0.0009 0.09%
2026-02-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0341 1.2315 1.0336 1.2310 0.0005 0.05%
2026-02-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0336 1.2310 1.0335 1.2309 0.0001 0.01%
2026-02-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0335 1.2309 1.0335 1.2309 0.0000 0.00%
2026-02-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0335 1.2309 1.0331 1.2305 0.0004 0.04%
2026-01-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0331 1.2305 1.0332 1.2306 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0332 1.2306 1.0329 1.2303 0.0003 0.03%
2026-01-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0329 1.2303 1.0326 1.2300 0.0003 0.03%
2026-01-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0326 1.2300 1.0330 1.2304 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0330 1.2304 1.0328 1.2302 0.0002 0.02%
2026-01-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0328 1.2302 1.0322 1.2296 0.0006 0.06%
2026-01-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0322 1.2296 1.0324 1.2298 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0324 1.2298 1.0316 1.2290 0.0008 0.08%
2026-01-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0316 1.2290 1.0305 1.2279 0.0011 0.11%
2026-01-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0305 1.2279 1.0303 1.2277 0.0002 0.02%
2026-01-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0303 1.2277 1.0297 1.2271 0.0006 0.06%
2026-01-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0297 1.2271 1.0294 1.2268 0.0003 0.03%
2026-01-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0294 1.2268 1.0357 1.2261 0.0007 0.07%
2026-01-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0357 1.2261 1.0353 1.2257 0.0004 0.04%
2026-01-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0353 1.2257 1.0342 1.2246 0.0011 0.11%
2026-01-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0342 1.2246 1.0334 1.2238 0.0008 0.08%
2026-01-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0334 1.2238 1.0323 1.2227 0.0011 0.11%
2026-01-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0323 1.2227 1.0332 1.2236 -0.0009 -0.09%
2026-01-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0332 1.2236 1.0349 1.2253 -0.0017 -0.16%
2026-01-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0349 1.2253 1.0353 1.2257 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0353 1.2257 1.0352 1.2256 0.0001 0.01%
2025-12-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0352 1.2256 1.0350 1.2254 0.0002 0.02%
2025-12-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0350 1.2254 1.0371 1.2275 -0.0021 -0.20%
2025-12-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0371 1.2275 1.0367 1.2271 0.0004 0.04%
2025-12-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0367 1.2271 1.0369 1.2273 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0369 1.2273 1.0370 1.2274 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0370 1.2274 1.0357 1.2261 0.0013 0.13%
2025-12-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0357 1.2261 1.0365 1.2269 -0.0008 -0.08%
2025-12-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0365 1.2269 1.0355 1.2259 0.0010 0.10%
2025-12-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0355 1.2259 1.0352 1.2256 0.0003 0.03%
2025-12-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0352 1.2256 1.0335 1.2239 0.0017 0.16%
2025-12-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0335 1.2239 1.0337 1.2241 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0337 1.2241 1.0355 1.2259 -0.0018 -0.17%
2025-12-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0355 1.2259 1.0360 1.2264 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0360 1.2264 1.0348 1.2252 0.0012 0.12%
2025-12-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0348 1.2252 1.0341 1.2245 0.0007 0.07%
2025-12-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0341 1.2245 1.0330 1.2234 0.0011 0.11%
2025-12-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0330 1.2234 1.0333 1.2237 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0333 1.2237 1.0325 1.2229 0.0008 0.08%
2025-12-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0325 1.2229 1.0355 1.2259 -0.0030 -0.29%
2025-12-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0355 1.2259 1.0370 1.2274 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0370 1.2274 1.0379 1.2283 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0379 1.2283 1.0375 1.2279 0.0004 0.04%
2025-11-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0375 1.2279 1.0370 1.2274 0.0005 0.05%
2025-11-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0370 1.2274 1.0375 1.2279 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0375 1.2279 1.0392 1.2296 -0.0017 -0.16%
2025-11-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0392 1.2296 1.0400 1.2304 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0400 1.2304 1.0399 1.2303 0.0001 0.01%
2025-11-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0399 1.2303 1.0401 1.2305 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0401 1.2305 1.0400 1.2304 0.0001 0.01%
2025-11-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0400 1.2304 1.0405 1.2309 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0405 1.2309 1.0404 1.2308 0.0001 0.01%
2025-11-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0404 1.2308 1.0397 1.2301 0.0007 0.07%
2025-11-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0397 1.2301 1.0395 1.2299 0.0002 0.02%
2025-11-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0395 1.2299 1.0397 1.2301 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0397 1.2301 1.0391 1.2295 0.0006 0.06%
2025-11-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0391 1.2295 1.0387 1.2291 0.0004 0.04%
2025-11-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0387 1.2291 1.0383 1.2287 0.0004 0.04%
2025-11-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0383 1.2287 1.0392 1.2296 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0392 1.2296 1.0403 1.2307 -0.0011 -0.11%
2025-11-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0403 1.2307 1.0400 1.2304 0.0003 0.03%
2025-11-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0400 1.2304 1.0400 1.2304 0.0000 0.00%
2025-11-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0400 1.2304 1.0396 1.2300 0.0004 0.04%
2025-10-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0396 1.2300 1.0377 1.2281 0.0019 0.18%
2025-10-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0377 1.2281 1.0366 1.2270 0.0011 0.11%
2025-10-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0366 1.2270 1.0365 1.2269 0.0001 0.01%
2025-10-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0365 1.2269 1.0347 1.2251 0.0018 0.17%
2025-10-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0347 1.2251 1.0340 1.2244 0.0007 0.07%
2025-10-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0340 1.2244 1.0345 1.2249 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0345 1.2249 1.0346 1.2250 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0346 1.2250 1.0345 1.2249 0.0001 0.01%
2025-10-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0345 1.2249 1.0338 1.2242 0.0007 0.07%
2025-10-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0338 1.2242 1.0346 1.2250 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0346 1.2250 1.0330 1.2234 0.0016 0.15%
2025-10-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0330 1.2234 1.0322 1.2226 0.0008 0.08%
2025-10-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0322 1.2226 1.0325 1.2229 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0325 1.2229 1.0325 1.2229 0.0000 0.00%
2025-10-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0325 1.2229 1.0310 1.2214 0.0015 0.15%
2025-10-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0310 1.2214 1.0314 1.2218 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0314 1.2218 1.0304 1.2208 0.0010 0.10%
2025-09-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0304 1.2208 1.0290 1.2194 0.0014 0.14%
2025-09-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0290 1.2194 1.0301 1.2205 -0.0011 -0.11%
2025-09-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0301 1.2205 1.0299 1.2203 0.0002 0.02%
2025-09-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0299 1.2203 1.0304 1.2208 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0304 1.2208 1.0322 1.2226 -0.0018 -0.17%
2025-09-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0322 1.2226 1.0389 1.2241 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0389 1.2241 1.0382 1.2234 0.0007 0.07%
2025-09-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0382 1.2234 1.0395 1.2247 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0395 1.2247 1.0403 1.2255 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0403 1.2255 1.0388 1.2240 0.0015 0.14%
2025-09-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0388 1.2240 1.0376 1.2228 0.0012 0.12%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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