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广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)

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今天最新净值 1.0568 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2542
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：125.3741亿
  • 最近资产：74.10亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王予柯 胡光耀
近一季广发中债农发债总指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0569 1.2543 1.0568 1.2542 0.0001 0.01%
2026-09-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0568 1.2542 1.0566 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0566 1.2540 1.0568 1.2542 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0568 1.2542 1.0567 1.2541 0.0001 0.01%
2026-09-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0567 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0568 1.2542 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0568 1.2542 1.0567 1.2541 0.0001 0.01%
2026-09-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0567 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0567 1.2541 1.0562 1.2536 0.0005 0.05%
2026-09-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0562 1.2536 1.0563 1.2537 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0563 1.2537 1.0558 1.2532 0.0005 0.05%
2026-08-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0558 1.2532 1.0555 1.2529 0.0003 0.03%
2026-08-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0555 1.2529 0.0000 0.00%
2026-08-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0560 1.2534 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0560 1.2534 1.0564 1.2538 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0564 1.2538 1.0565 1.2539 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0565 1.2539 1.0560 1.2534 0.0005 0.05%
2026-08-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0560 1.2534 1.0561 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0561 1.2535 1.0562 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007252 广发中债农发债总指数A 1.0562 1.2536 1.0566 1.2540 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0566 1.2540 1.0560 1.2534 0.0006 0.06%
2026-08-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0560 1.2534 1.0556 1.2530 0.0004 0.04%
2026-08-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0556 1.2530 1.0555 1.2529 0.0001 0.01%
2026-08-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0552 1.2526 0.0003 0.03%
2026-08-12 007252 广发中债农发债总指数A 1.0552 1.2526 1.0552 1.2526 0.0000 0.00%
2026-08-11 007252 广发中债农发债总指数A 1.0552 1.2526 1.0555 1.2529 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0555 1.2529 1.0551 1.2525 0.0004 0.04%
2026-08-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0551 1.2525 1.0547 1.2521 0.0004 0.04%
2026-08-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0547 1.2521 1.0543 1.2517 0.0004 0.04%
2026-08-05 007252 广发中债农发债总指数A 1.0543 1.2517 1.0543 1.2517 0.0000 0.00%
2026-08-04 007252 广发中债农发债总指数A 1.0543 1.2517 1.0541 1.2515 0.0002 0.02%
2026-08-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0541 1.2515 1.0541 1.2515 0.0000 0.00%
2026-07-31 007252 广发中债农发债总指数A 1.0541 1.2515 1.0538 1.2512 0.0003 0.03%
2026-07-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0538 1.2512 1.0533 1.2507 0.0005 0.05%
2026-07-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0533 1.2507 1.0532 1.2506 0.0001 0.01%
2026-07-28 007252 广发中债农发债总指数A 1.0532 1.2506 1.0534 1.2508 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007252 广发中债农发债总指数A 1.0534 1.2508 1.0535 1.2509 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0535 1.2509 1.0534 1.2508 0.0001 0.01%
2026-07-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0534 1.2508 1.0537 1.2511 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0537 1.2511 1.0532 1.2506 0.0005 0.05%
2026-07-21 007252 广发中债农发债总指数A 1.0532 1.2506 1.0531 1.2505 0.0001 0.01%
2026-07-20 007252 广发中债农发债总指数A 1.0531 1.2505 1.0532 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0532 1.2506 1.0530 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0530 1.2504 1.0531 1.2505 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007252 广发中债农发债总指数A 1.0531 1.2505 1.0529 1.2503 0.0002 0.02%
2026-07-14 007252 广发中债农发债总指数A 1.0529 1.2503 1.0530 1.2504 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007252 广发中债农发债总指数A 1.0530 1.2504 1.0529 1.2503 0.0001 0.01%
2026-07-10 007252 广发中债农发债总指数A 1.0529 1.2503 1.0529 1.2503 0.0000 0.00%
2026-07-09 007252 广发中债农发债总指数A 1.0529 1.2503 1.0530 1.2504 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007252 广发中债农发债总指数A 1.0530 1.2504 1.0528 1.2502 0.0002 0.02%
2026-07-07 007252 广发中债农发债总指数A 1.0528 1.2502 1.0527 1.2501 0.0001 0.01%
2026-07-06 007252 广发中债农发债总指数A 1.0527 1.2501 1.0520 1.2494 0.0007 0.07%
2026-07-03 007252 广发中债农发债总指数A 1.0520 1.2494 1.0520 1.2494 0.0000 0.00%
2026-07-02 007252 广发中债农发债总指数A 1.0520 1.2494 1.0518 1.2492 0.0002 0.02%
2026-07-01 007252 广发中债农发债总指数A 1.0518 1.2492 1.0527 1.2501 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 007252 广发中债农发债总指数A 1.0527 1.2501 1.0531 1.2505 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 007252 广发中债农发债总指数A 1.0531 1.2505 1.0523 1.2497 0.0008 0.08%
2026-06-26 007252 广发中债农发债总指数A 1.0523 1.2497 1.0521 1.2495 0.0002 0.02%
2026-06-25 007252 广发中债农发债总指数A 1.0521 1.2495 1.0516 1.2490 0.0005 0.05%
2026-06-24 007252 广发中债农发债总指数A 1.0516 1.2490 1.0513 1.2487 0.0003 0.03%
2026-06-23 007252 广发中债农发债总指数A 1.0513 1.2487 1.0516 1.2490 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007252 广发中债农发债总指数A 1.0516 1.2490 1.0515 1.2489 0.0001 0.01%
2026-06-18 007252 广发中债农发债总指数A 1.0515 1.2489 1.0511 1.2485 0.0004 0.04%
2026-06-17 007252 广发中债农发债总指数A 1.0511 1.2485 1.0509 1.2483 0.0002 0.02%
2026-06-16 007252 广发中债农发债总指数A 1.0509 1.2483 1.0499 1.2473 0.0010 0.10%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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