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博时汇誉回报混合A - 基金主页(代码:011927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9310 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7730 -0.0007 -0.0868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9310
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2631亿
最近资产：1.00亿
基金公司：博时基金
基金经理：吴渭周龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.27%	0.19%	-4.63%	-0.18%	14.39%	47.87%	45.04%	-22.58%
同类排名	442/2282	554/2314	1751/2307	620/2292	600/2265	1028/2173	617/2101	-

博时汇誉回报混合A(011927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9297	-0.14%
2026-09-16	0.9310	0.04%
2026-09-15	0.9306	-0.08%
2026-09-14	0.9313	0.16%
2026-09-11	0.9298	-0.10%
2026-09-10	0.9307	0.16%

博时汇誉回报混合A基金动态

博时汇誉回报混合A 下周重磅事件一览：关注博鳌论坛讲话内容及欧洲央行利率决议；首席经济学家杨德龙、明星基金胡昕炜新产品将发行

指数型基金：东财中证银行指数A、C；易方达中证智能电动汽车ETF
标签：混合持有行长混合型失业金讲话关联基金：博道消费智航A 博时汇誉回报混合A 博时新能源汽车主题混合A 大摩招惠一年持有期混合A 德邦安瑞混合A 东财银行A 工银宁瑞6个月持有期混合A 汇添富消费精选两年持有股票A

博时汇誉回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	7.07%	1.35%
601658	邮储银行	0.0000	5.31%	2.87%
600674	川投能源	0.0000	4.95%	1.18%
600377	宁沪高速	0.0000	2.98%	1.35%
601328	交通银行	0.0000	2.96%	2.25%
600886	国投电力	0.0000	2.93%	2.33%
601988	中国银行	0.0000	2.89%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	2.86%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	2.83%	0.46%
300308	中际旭创	0.0000	2.25%	0.60%

博时汇誉回报混合A(011927)基金档案

基金代码	011927	基金简称	博时汇誉回报混合A	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-04-27	成立日期	2021-04-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴渭周龙	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.00亿	最近份额	1.2631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%