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博时汇誉回报混合A基金净值查询(011927)

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今天最新净值 0.9306 -0.0007 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7730 -0.0007 -0.0868% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9306
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2631亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 周龙
近一季博时汇誉回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时汇誉回报混合A(011927)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011927 博时汇誉回报混合A 0.9310 0.9310 0.9306 0.9306 0.0004 0.04%
2026-09-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.9306 0.9306 0.9313 0.9313 -0.0007 -0.08%
2026-09-14 011927 博时汇誉回报混合A 0.9313 0.9313 0.9298 0.9298 0.0015 0.16%
2026-09-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.9298 0.9298 0.9307 0.9307 -0.0009 -0.10%
2026-09-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.9307 0.9307 0.9292 0.9292 0.0015 0.16%
2026-09-09 011927 博时汇誉回报混合A 0.9292 0.9292 0.9289 0.9289 0.0003 0.03%
2026-09-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.9289 0.9289 0.9290 0.9290 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011927 博时汇誉回报混合A 0.9290 0.9290 0.9294 0.9294 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 011927 博时汇誉回报混合A 0.9294 0.9294 0.9301 0.9301 -0.0007 -0.08%
2026-09-03 011927 博时汇誉回报混合A 0.9301 0.9301 0.9308 0.9308 -0.0007 -0.08%
2026-09-02 011927 博时汇誉回报混合A 0.9308 0.9308 0.9304 0.9304 0.0004 0.04%
2026-09-01 011927 博时汇誉回报混合A 0.9304 0.9304 0.9279 0.9279 0.0025 0.27%
2026-08-31 011927 博时汇誉回报混合A 0.9279 0.9279 0.9248 0.9248 0.0031 0.34%
2026-08-28 011927 博时汇誉回报混合A 0.9248 0.9248 0.9249 0.9249 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011927 博时汇誉回报混合A 0.9249 0.9249 0.9277 0.9277 -0.0028 -0.30%
2026-08-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.9277 0.9277 0.9268 0.9268 0.0009 0.10%
2026-08-25 011927 博时汇誉回报混合A 0.9268 0.9268 0.9287 0.9287 -0.0019 -0.20%
2026-08-24 011927 博时汇誉回报混合A 0.9287 0.9287 0.9579 0.9579 -0.0292 -3.05%
2026-08-21 011927 博时汇誉回报混合A 0.9579 0.9579 0.9505 0.9505 0.0074 0.78%
2026-08-20 011927 博时汇誉回报混合A 0.9505 0.9505 0.9538 0.9538 -0.0033 -0.35%
2026-08-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.9538 0.9538 1.0129 1.0129 -0.0591 -5.83%
2026-08-18 011927 博时汇誉回报混合A 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28%
2026-08-17 011927 博时汇誉回报混合A 1.0101 1.0101 0.9762 0.9762 0.0339 3.47%
2026-08-14 011927 博时汇誉回报混合A 0.9762 0.9762 0.9638 0.9638 0.0124 1.29%
2026-08-13 011927 博时汇誉回报混合A 0.9638 0.9638 0.9700 0.9700 -0.0062 -0.64%
2026-08-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.9700 0.9700 0.9600 0.9600 0.0100 1.04%
2026-08-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.9600 0.9600 0.9652 0.9652 -0.0052 -0.54%
2026-08-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.9652 0.9652 0.9631 0.9631 0.0021 0.22%
2026-08-07 011927 博时汇誉回报混合A 0.9631 0.9631 0.9422 0.9422 0.0209 2.22%
2026-08-06 011927 博时汇誉回报混合A 0.9422 0.9422 0.9341 0.9341 0.0081 0.87%
2026-08-05 011927 博时汇誉回报混合A 0.9341 0.9341 0.9005 0.9005 0.0336 3.73%
2026-08-04 011927 博时汇誉回报混合A 0.9005 0.9005 0.8472 0.8472 0.0533 6.29%
2026-08-03 011927 博时汇誉回报混合A 0.8472 0.8472 0.8754 0.8754 -0.0282 -3.33%
2026-07-31 011927 博时汇誉回报混合A 0.8754 0.8754 0.8615 0.8615 0.0139 1.61%
2026-07-30 011927 博时汇誉回报混合A 0.8615 0.8615 0.8943 0.8943 -0.0328 -3.67%
2026-07-29 011927 博时汇誉回报混合A 0.8943 0.8943 0.8930 0.8930 0.0013 0.15%
2026-07-28 011927 博时汇誉回报混合A 0.8930 0.8930 0.9373 0.9373 -0.0443 -4.73%
2026-07-27 011927 博时汇誉回报混合A 0.9373 0.9373 0.9161 0.9161 0.0212 2.31%
2026-07-24 011927 博时汇誉回报混合A 0.9161 0.9161 0.9240 0.9240 -0.0079 -0.85%
2026-07-23 011927 博时汇誉回报混合A 0.9240 0.9240 0.9317 0.9317 -0.0077 -0.83%
2026-07-22 011927 博时汇誉回报混合A 0.9317 0.9317 0.9470 0.9470 -0.0153 -1.62%
2026-07-21 011927 博时汇誉回报混合A 0.9470 0.9470 0.9070 0.9070 0.0400 4.41%
2026-07-20 011927 博时汇誉回报混合A 0.9070 0.9070 0.9370 0.9370 -0.0300 -3.20%
2026-07-17 011927 博时汇誉回报混合A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 011927 博时汇誉回报混合A 0.9373 0.9373 0.9391 0.9391 -0.0018 -0.19%
2026-07-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.9391 0.9391 0.9382 0.9382 0.0009 0.10%
2026-07-14 011927 博时汇誉回报混合A 0.9382 0.9382 0.9363 0.9363 0.0019 0.20%
2026-07-13 011927 博时汇誉回报混合A 0.9363 0.9363 0.9334 0.9334 0.0029 0.31%
2026-07-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.9334 0.9334 0.9334 0.9334 0.0000 0.00%
2026-07-09 011927 博时汇誉回报混合A 0.9334 0.9334 0.9341 0.9341 -0.0007 -0.07%
2026-07-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.9341 0.9341 0.9299 0.9299 0.0042 0.45%
2026-07-07 011927 博时汇誉回报混合A 0.9299 0.9299 0.9284 0.9284 0.0015 0.16%
2026-07-06 011927 博时汇誉回报混合A 0.9284 0.9284 0.9233 0.9233 0.0051 0.55%
2026-07-03 011927 博时汇誉回报混合A 0.9233 0.9233 0.9217 0.9217 0.0016 0.17%
2026-07-02 011927 博时汇誉回报混合A 0.9217 0.9217 0.9189 0.9189 0.0028 0.30%
2026-07-01 011927 博时汇誉回报混合A 0.9189 0.9189 0.9189 0.9189 0.0000 0.00%
2026-06-30 011927 博时汇誉回报混合A 0.9189 0.9189 0.9245 0.9245 -0.0056 -0.61%
2026-06-29 011927 博时汇誉回报混合A 0.9245 0.9245 0.9238 0.9238 0.0007 0.08%
2026-06-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2026-06-25 011927 博时汇誉回报混合A 0.9254 0.9254 0.9264 0.9264 -0.0010 -0.11%
2026-06-24 011927 博时汇誉回报混合A 0.9264 0.9264 0.9306 0.9306 -0.0042 -0.45%
2026-06-23 011927 博时汇誉回报混合A 0.9306 0.9306 0.9300 0.9300 0.0006 0.06%
2026-06-22 011927 博时汇誉回报混合A 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2026-06-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.9295 0.9295 0.9317 0.9317 -0.0022 -0.24%
2026-06-17 011927 博时汇誉回报混合A 0.9317 0.9317 0.9327 0.9327 -0.0010 -0.11%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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