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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币) - 基金主页(代码:018229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9824 -0.0484 -2.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7453 0.0310 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9824
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：14.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.79%	-2.19%	-5.97%	-10.23%	36.39%	91.11%	-	69.10%
同类排名	15/108	36/115	77/119	81/117	15/99	20/94		-

易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9731	-0.47%
2026-09-14	1.9824	-2.44%
2026-09-11	2.0308	1.01%
2026-09-10	2.0103	-0.55%
2026-09-09	2.0215	-0.21%
2026-09-08	2.0258	-0.04%

易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	3.07%	1.86%
000660	SK海力士	0.0000	2.72%	0.00%

易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金档案

基金代码	018229	基金简称	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司
最近资产	14.91亿元	最近份额	4.0997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%