易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

今天最新净值 1.9824 -0.0484 -2.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7453 0.0310 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9824
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：14.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一年易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率36.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9731	1.9731	1.9824	1.9824	-0.0093	-0.47%
2026-09-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9824	1.9824	2.0308	2.0308	-0.0484	-2.44%
2026-09-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0308	2.0308	2.0103	2.0103	0.0205	1.01%
2026-09-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0103	2.0103	2.0215	2.0215	-0.0112	-0.55%
2026-09-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0215	2.0215	2.0258	2.0258	-0.0043	-0.21%
2026-09-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0258	2.0258	2.0267	2.0267	-0.0009	-0.04%
2026-09-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0267	2.0267	1.9958	1.9958	0.0309	1.52%
2026-09-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9958	1.9958	1.9965	1.9965	-0.0007	-0.04%
2026-09-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9965	1.9965	1.9868	1.9868	0.0097	0.49%
2026-09-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9868	1.9868	1.9939	1.9939	-0.0071	-0.36%

2026-09-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9939	1.9939	2.0225	2.0225	-0.0286	-1.43%
2026-08-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0225	2.0225	2.0186	2.0186	0.0039	0.19%
2026-08-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0186	2.0186	2.0338	2.0338	-0.0152	-0.75%
2026-08-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0338	2.0338	2.0080	2.0080	0.0258	1.27%
2026-08-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0080	2.0080	2.0067	2.0067	0.0013	0.06%
2026-08-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0067	2.0067	2.0050	2.0050	0.0017	0.08%
2026-08-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0050	2.0050	2.0344	2.0344	-0.0294	-1.47%
2026-08-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0344	2.0344	2.0206	2.0206	0.0138	0.68%
2026-08-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0206	2.0206	2.0210	2.0210	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0210	2.0210	2.0915	2.0915	-0.0705	-3.49%
2026-08-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0915	2.0915	2.1528	2.1528	-0.0613	-2.93%
2026-08-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1528	2.1528	2.1083	2.1083	0.0445	2.07%
2026-08-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1083	2.1083	2.0884	2.0884	0.0199	0.95%
2026-08-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0884	2.0884	2.0961	2.0961	-0.0077	-0.37%
2026-08-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0961	2.0961	2.0559	2.0559	0.0402	1.92%

2026-08-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0559	2.0559	2.0669	2.0669	-0.0110	-0.53%
2026-08-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.1070	2.1070	-0.0401	-1.94%
2026-08-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1070	2.1070	2.0669	2.0669	0.0401	1.90%
2026-08-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.0630	2.0630	0.0039	0.19%
2026-08-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0630	2.0630	2.0651	2.0651	-0.0021	-0.10%
2026-08-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0651	2.0651	1.9918	1.9918	0.0733	3.55%
2026-08-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9918	1.9918	2.0086	2.0086	-0.0168	-0.84%
2026-07-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0086	2.0086	2.0225	2.0225	-0.0139	-0.69%
2026-07-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0225	2.0225	2.0247	2.0247	-0.0022	-0.11%
2026-07-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0247	2.0247	2.0455	2.0455	-0.0208	-1.02%
2026-07-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0455	2.0455	2.1157	2.1157	-0.0702	-3.43%
2026-07-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1157	2.1157	2.1056	2.1056	0.0101	0.48%
2026-07-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1056	2.1056	2.1389	2.1389	-0.0333	-1.58%
2026-07-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1389	2.1389	2.1486	2.1486	-0.0097	-0.45%
2026-07-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1486	2.1486	2.1813	2.1813	-0.0327	-1.52%
2026-07-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1813	2.1813	2.0972	2.0972	0.0841	3.86%
2026-07-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0972	2.0972	2.1424	2.1424	-0.0452	-2.16%
2026-07-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1424	2.1424	2.2368	2.2368	-0.0944	-4.41%
2026-07-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2368	2.2368	2.3157	2.3157	-0.0789	-3.53%
2026-07-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3157	2.3157	2.3475	2.3475	-0.0318	-1.37%
2026-07-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3475	2.3475	2.3033	2.3033	0.0442	1.88%
2026-07-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3033	2.3033	2.3892	2.3892	-0.0859	-3.73%
2026-07-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3892	2.3892	2.4574	2.4574	-0.0682	-2.85%
2026-07-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4574	2.4574	2.3774	2.3774	0.0800	3.26%
2026-07-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3774	2.3774	2.3926	2.3926	-0.0152	-0.64%
2026-07-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3926	2.3926	2.4263	2.4263	-0.0337	-1.41%
2026-07-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4263	2.4263	2.4314	2.4314	-0.0051	-0.21%
2026-07-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4314	2.4314	2.4241	2.4241	0.0073	0.30%
2026-07-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4241	2.4241	2.5582	2.5582	-0.1341	-5.53%
2026-07-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5582	2.5582	2.6418	2.6418	-0.0836	-3.27%
2026-06-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.6418	2.6418	2.5655	2.5655	0.0763	2.89%
2026-06-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5655	2.5655	2.5511	2.5511	0.0144	0.56%
2026-06-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5511	2.5511	2.6487	2.6487	-0.0976	-3.83%
2026-06-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.6487	2.6487	2.5363	2.5363	0.1124	4.24%
2026-06-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5363	2.5363	2.4783	2.4783	0.0580	2.29%
2026-06-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4783	2.4783	2.6421	2.6421	-0.1638	-6.61%
2026-06-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.6421	2.6421	2.5521	2.5521	0.0900	3.41%
2026-06-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5521	2.5521	2.4638	2.4638	0.0883	3.46%
2026-06-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4638	2.4638	2.3829	2.3829	0.0809	3.28%
2026-06-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3829	2.3829	2.3598	2.3598	0.0231	0.97%
2026-06-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3598	2.3598	2.2082	2.2082	0.1516	6.42%
2026-06-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2082	2.2082	2.1993	2.1993	0.0089	0.40%
2026-06-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1993	2.1993	2.1505	2.1505	0.0488	2.22%
2026-06-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1505	2.1505	2.2171	2.2171	-0.0666	-3.10%
2026-06-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2171	2.2171	2.1555	2.1555	0.0616	2.78%
2026-06-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1555	2.1555	2.1898	2.1898	-0.0343	-1.59%
2026-06-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1898	2.1898	2.3244	2.3244	-0.1346	-6.15%
2026-06-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3244	2.3244	2.3236	2.3236	0.0008	0.03%
2026-06-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3236	2.3236	2.2950	2.2950	0.0286	1.23%
2026-06-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2950	2.2950	2.2199	2.2199	0.0751	3.27%
2026-06-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2199	2.2199	2.2562	2.2562	-0.0363	-1.64%
2026-05-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2562	2.2562	2.2818	2.2818	-0.0256	-1.13%
2026-05-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2818	2.2818	2.2685	2.2685	0.0133	0.59%
2026-05-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2685	2.2685	2.2858	2.2858	-0.0173	-0.76%
2026-05-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2858	2.2858	2.2703	2.2703	0.0155	0.68%
2026-05-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2703	2.2703	2.2041	2.2041	0.0662	2.92%
2026-05-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2041	2.2041	2.1444	2.1444	0.0597	2.71%
2026-05-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1444	2.1444	2.1615	2.1615	-0.0171	-0.79%
2026-05-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1615	2.1615	2.1273	2.1273	0.0342	1.58%
2026-05-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1273	2.1273	2.1354	2.1354	-0.0081	-0.38%
2026-05-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1354	2.1354	2.1441	2.1441	-0.0087	-0.41%
2026-05-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1441	2.1441	2.2130	2.2130	-0.0689	-3.21%
2026-05-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2130	2.2130	2.2418	2.2418	-0.0288	-1.30%
2026-05-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2418	2.2418	2.1595	2.1595	0.0823	3.67%
2026-05-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1595	2.1595	2.2019	2.2019	-0.0424	-1.96%
2026-05-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2019	2.2019	2.1314	2.1314	0.0705	3.20%
2026-05-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1314	2.1314	2.1066	2.1066	0.0248	1.16%
2026-05-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1066	2.1066	2.0892	2.0892	0.0174	0.83%
2026-04-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9590	1.9590	1.9180	1.9180	0.0410	2.09%
2026-04-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9180	1.9180	1.9549	1.9549	-0.0369	-1.92%
2026-04-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9549	1.9549	1.9590	1.9590	-0.0041	-0.21%
2026-04-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9590	1.9590	1.9606	1.9606	-0.0016	-0.08%
2026-04-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9606	1.9606	1.9755	1.9755	-0.0149	-0.75%
2026-04-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9755	1.9755	1.9131	1.9131	0.0624	3.16%
2026-04-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9131	1.9131	1.9028	1.9028	0.0103	0.54%
2026-04-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9028	1.9028	1.8899	1.8899	0.0129	0.68%
2026-04-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8899	1.8899	1.8786	1.8786	0.0113	0.60%
2026-04-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8786	1.8786	1.8411	1.8411	0.0375	2.00%
2026-04-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8411	1.8411	1.8630	1.8630	-0.0219	-1.18%
2026-04-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8630	1.8630	1.8286	1.8286	0.0344	1.85%
2026-04-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8286	1.8286	1.8243	1.8243	0.0043	0.24%
2026-04-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8243	1.8243	1.8021	1.8021	0.0222	1.22%
2026-04-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.8021	1.8021	1.7733	1.7733	0.0288	1.60%
2026-04-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7733	1.7733	1.6699	1.6699	0.1034	5.83%
2026-04-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6699	1.6699	1.6633	1.6633	0.0066	0.40%
2026-04-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6633	1.6633	1.6536	1.6536	0.0097	0.59%
2026-04-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6536	1.6536	1.6786	1.6786	-0.0250	-1.51%
2026-04-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6786	1.6786	1.6153	1.6153	0.0633	3.77%
2026-03-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6153	1.6153	1.6319	1.6319	-0.0166	-1.02%
2026-03-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6319	1.6319	1.6413	1.6413	-0.0094	-0.57%
2026-03-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6413	1.6413	1.6611	1.6611	-0.0198	-1.21%
2026-03-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6611	1.6611	1.7309	1.7309	-0.0698	-4.20%
2026-03-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7309	1.7309	1.6995	1.6995	0.0314	1.81%
2026-03-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6995	1.6995	1.6350	1.6350	0.0645	3.80%
2026-03-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6350	1.6350	1.6843	1.6843	-0.0493	-3.02%
2026-03-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6843	1.6843	1.7061	1.7061	-0.0218	-1.29%
2026-03-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7061	1.7061	1.7433	1.7433	-0.0372	-2.18%
2026-03-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7433	1.7433	1.6807	1.6807	0.0626	3.59%
2026-03-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6807	1.6807	1.7143	1.7143	-0.0336	-2.00%
2026-03-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7143	1.7143	1.6910	1.6910	0.0233	1.36%
2026-03-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6910	1.6910	1.7128	1.7128	-0.0218	-1.29%
2026-03-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7128	1.7128	1.7455	1.7455	-0.0327	-1.91%
2026-03-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7455	1.7455	1.7625	1.7625	-0.0170	-0.97%
2026-03-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7625	1.7625	1.7007	1.7007	0.0618	3.51%
2026-03-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7007	1.7007	1.6879	1.6879	0.0128	0.76%
2026-03-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6879	1.6879	1.7140	1.7140	-0.0261	-1.55%
2026-03-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7140	1.7140	1.7001	1.7001	0.0139	0.82%
2026-03-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7001	1.7001	1.7135	1.7135	-0.0134	-0.78%
2026-03-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7135	1.7135	1.7798	1.7798	-0.0663	-3.87%
2026-03-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7798	1.7798	1.7724	1.7724	0.0074	0.42%
2026-02-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7724	1.7724	1.7694	1.7694	0.0030	0.17%
2026-02-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7694	1.7694	1.7614	1.7614	0.0080	0.45%
2026-02-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7614	1.7614	1.7623	1.7623	-0.0009	-0.05%
2026-02-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7623	1.7623	1.7135	1.7135	0.0488	2.77%
2026-02-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7135	1.7135	1.7146	1.7146	-0.0011	-0.06%
2026-02-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.7146	1.7146	1.6891	1.6891	0.0255	1.49%
2026-02-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6891	1.6891	1.6810	1.6810	0.0081	0.48%
2026-02-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6810	1.6810	1.6793	1.6793	0.0017	0.10%
2026-02-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6793	1.6793	1.6272	1.6272	0.0521	3.10%
2026-02-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6272	1.6272	1.6140	1.6140	0.0132	0.82%
2026-02-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6140	1.6140	1.6488	1.6488	-0.0348	-2.16%
2026-02-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6488	1.6488	1.6775	1.6775	-0.0287	-1.74%
2026-02-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6775	1.6775	1.6401	1.6401	0.0374	2.23%
2026-02-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6401	1.6401	1.6600	1.6600	-0.0199	-1.21%
2026-01-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6600	1.6600	1.6750	1.6750	-0.0150	-0.90%
2026-01-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6750	1.6750	1.6928	1.6928	-0.0178	-1.06%
2026-01-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6928	1.6928	1.6711	1.6711	0.0217	1.28%
2026-01-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6711	1.6711	1.6168	1.6168	0.0543	3.25%
2026-01-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6168	1.6168	1.6259	1.6259	-0.0091	-0.56%
2026-01-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6259	1.6259	1.6319	1.6319	-0.0060	-0.37%
2026-01-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6319	1.6319	1.6231	1.6231	0.0088	0.54%
2026-01-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6231	1.6231	1.6030	1.6030	0.0201	1.24%
2026-01-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6030	1.6030	1.6240	1.6240	-0.0210	-1.31%
2026-01-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6240	1.6240	1.6299	1.6299	-0.0059	-0.36%
2026-01-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6299	1.6299	1.5990	1.5990	0.0309	1.90%
2026-01-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5990	1.5990	1.5913	1.5913	0.0077	0.48%
2026-01-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5913	1.5913	1.5959	1.5959	-0.0046	-0.29%
2026-01-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5959	1.5959	1.6180	1.6180	-0.0221	-1.38%
2026-01-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.6180	1.6180	1.5920	1.5920	0.0260	1.61%
2026-01-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5920	1.5920	1.5519	1.5519	0.0401	2.52%
2026-01-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5519	1.5519	1.5523	1.5523	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5523	1.5523	1.5504	1.5504	0.0019	0.12%
2026-01-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5504	1.5504	1.5471	1.5471	0.0033	0.21%
2026-01-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5471	1.5471	1.5157	1.5157	0.0314	2.03%
2025-12-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5157	1.5157	1.5208	1.5208	-0.0051	-0.34%
2025-12-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5208	1.5208	1.5181	1.5181	0.0027	0.18%
2025-12-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5181	1.5181	1.5262	1.5262	-0.0081	-0.53%
2025-12-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5262	1.5262	1.5250	1.5250	0.0012	0.08%
2025-12-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5250	1.5250	1.5204	1.5204	0.0046	0.30%
2025-12-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5120	1.5120	0.0084	0.56%
2025-12-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5120	1.5120	1.5031	1.5031	0.0089	0.59%
2025-12-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5031	1.5031	1.4835	1.4835	0.0196	1.30%
2025-12-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4835	1.4835	1.4717	1.4717	0.0118	0.80%
2025-12-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4717	1.4717	1.4696	1.4696	0.0021	0.14%
2025-12-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4696	1.4696	1.4754	1.4754	-0.0058	-0.39%
2025-12-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4754	1.4754	1.4896	1.4896	-0.0142	-0.96%
2025-12-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4896	1.4896	1.5053	1.5053	-0.0157	-1.05%
2025-12-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5053	1.5053	1.5251	1.5251	-0.0198	-1.32%
2025-12-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5251	1.5251	1.5380	1.5380	-0.0129	-0.84%
2025-12-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5380	1.5380	1.5203	1.5203	0.0177	1.16%
2025-12-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5203	1.5203	1.5096	1.5096	0.0107	0.71%
2025-12-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5096	1.5096	1.4967	1.4967	0.0129	0.86%
2025-12-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4967	1.4967	1.4856	1.4856	0.0111	0.75%
2025-12-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4856	1.4856	1.4794	1.4794	0.0062	0.42%
2025-12-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4794	1.4794	1.4789	1.4789	0.0005	0.03%
2025-12-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4789	1.4789	1.4799	1.4799	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4799	1.4799	1.4848	1.4848	-0.0049	-0.33%
2025-11-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4848	1.4848	1.4750	1.4750	0.0098	0.66%
2025-11-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4750	1.4750	1.4743	1.4743	0.0007	0.05%
2025-11-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4743	1.4743	1.4527	1.4527	0.0216	1.47%
2025-11-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4527	1.4527	1.4420	1.4420	0.0107	0.74%
2025-11-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4420	1.4420	1.4135	1.4135	0.0285	1.98%
2025-11-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4135	1.4135	1.4388	1.4388	-0.0253	-1.79%
2025-11-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4388	1.4388	1.4614	1.4614	-0.0226	-1.57%
2025-11-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4614	1.4614	1.4468	1.4468	0.0146	1.00%
2025-11-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4468	1.4468	1.4727	1.4727	-0.0259	-1.79%
2025-11-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4727	1.4727	1.4718	1.4718	0.0009	0.06%
2025-11-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4718	1.4718	1.4819	1.4819	-0.0101	-0.68%
2025-11-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4819	1.4819	1.5065	1.5065	-0.0246	-1.66%
2025-11-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5065	1.5065	1.4997	1.4997	0.0068	0.45%
2025-11-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4997	1.4997	1.5147	1.5147	-0.0150	-1.00%
2025-11-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5147	1.5147	1.4872	1.4872	0.0275	1.82%
2025-11-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4872	1.4872	1.4963	1.4963	-0.0091	-0.61%
2025-11-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4963	1.4963	1.4951	1.4951	0.0012	0.08%
2025-11-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4951	1.4951	1.4807	1.4807	0.0144	0.97%
2025-11-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4807	1.4807	1.5141	1.5141	-0.0334	-2.26%
2025-11-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5141	1.5141	1.5037	1.5037	0.0104	0.69%
2025-10-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5037	1.5037	1.5251	1.5251	-0.0214	-1.42%
2025-10-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5251	1.5251	1.5512	1.5512	-0.0261	-1.71%
2025-10-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5512	1.5512	1.5190	1.5190	0.0322	2.08%
2025-10-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5190	1.5190	1.5118	1.5118	0.0072	0.48%
2025-10-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5118	1.5118	1.4897	1.4897	0.0221	1.46%
2025-10-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4897	1.4897	1.4606	1.4606	0.0291	1.95%
2025-10-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4606	1.4606	1.4568	1.4568	0.0038	0.26%
2025-10-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4568	1.4568	1.4806	1.4806	-0.0238	-1.63%
2025-10-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4806	1.4806	1.4777	1.4777	0.0029	0.20%
2025-10-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4777	1.4777	1.4649	1.4649	0.0128	0.87%
2025-10-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4649	1.4649	1.4843	1.4843	-0.0194	-1.32%
2025-10-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4843	1.4843	1.4842	1.4842	0.0001	0.01%
2025-10-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4842	1.4842	1.4615	1.4615	0.0227	1.53%
2025-10-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4615	1.4615	1.4905	1.4905	-0.0290	-1.98%
2025-10-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4905	1.4905	1.4609	1.4609	0.0296	1.99%
2025-09-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4570	1.4570	1.4367	1.4367	0.0203	1.41%
2025-09-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4367	1.4367	1.4440	1.4440	-0.0073	-0.51%
2025-09-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4440	1.4440	1.4508	1.4508	-0.0068	-0.47%
2025-09-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4508	1.4508	1.4565	1.4565	-0.0057	-0.39%
2025-09-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4565	1.4565	1.4714	1.4714	-0.0149	-1.01%
2025-09-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4714	1.4714	1.4655	1.4655	0.0059	0.40%
2025-09-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4655	1.4655	1.4708	1.4708	-0.0053	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%