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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

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今天最新净值 1.9824 -0.0484 -2.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7453 0.0310 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9824
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：14.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一周易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9731	1.9731	1.9824	1.9824	-0.0093	-0.47%
2026-09-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9824	1.9824	2.0308	2.0308	-0.0484	-2.44%
2026-09-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0308	2.0308	2.0103	2.0103	0.0205	1.01%
2026-09-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0103	2.0103	2.0215	2.0215	-0.0112	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%