易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)
今天最新净值
2.0000
0.0202 1.01%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7232
0.0306 1.8066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0000
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1180亿
- 最近资产：6.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李剑锋
近一月易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9523 |
1.9523 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0477 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0000 |
2.0000 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0202 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9798 |
1.9798 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9909 |
1.9909 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9952 |
1.9952 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9961 |
1.9961 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0304 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9657 |
1.9657 |
1.9665 |
1.9665 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9665 |
1.9665 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0095 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9570 |
1.9570 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9640 |
1.9640 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0282 |
-1.44% |
|
|
| 2026-08-31 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9922 |
1.9922 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9884 |
1.9884 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0033 |
2.0033 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0253 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9780 |
1.9780 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9767 |
1.9767 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9751 |
1.9751 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0041 |
2.0041 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0135 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9906 |
1.9906 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9910 |
1.9910 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0695 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0605 |
2.0605 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0604 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
018230 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1209 |
2.1209 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0437 |
2.06% |
