易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

今天最新净值 1.9523 -0.0477 -2.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7232 0.0306 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9523
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：6.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率-10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9523	1.9523	2.0000	2.0000	-0.0477	-2.44%
2026-09-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0000	2.0000	1.9798	1.9798	0.0202	1.01%
2026-09-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9798	1.9798	1.9909	1.9909	-0.0111	-0.56%
2026-09-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9909	1.9909	1.9952	1.9952	-0.0043	-0.22%
2026-09-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9952	1.9952	1.9961	1.9961	-0.0009	-0.05%
2026-09-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9961	1.9961	1.9657	1.9657	0.0304	1.52%
2026-09-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9657	1.9657	1.9665	1.9665	-0.0008	-0.04%
2026-09-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9665	1.9665	1.9570	1.9570	0.0095	0.49%
2026-09-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9570	1.9570	1.9640	1.9640	-0.0070	-0.36%
2026-09-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9640	1.9640	1.9922	1.9922	-0.0282	-1.44%

2026-08-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9922	1.9922	1.9884	1.9884	0.0038	0.19%
2026-08-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9884	1.9884	2.0033	2.0033	-0.0149	-0.74%
2026-08-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0033	2.0033	1.9780	1.9780	0.0253	1.26%
2026-08-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9780	1.9780	1.9767	1.9767	0.0013	0.07%
2026-08-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9767	1.9767	1.9751	1.9751	0.0016	0.08%
2026-08-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9751	1.9751	2.0041	2.0041	-0.0290	-1.47%
2026-08-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0041	2.0041	1.9906	1.9906	0.0135	0.68%
2026-08-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9906	1.9906	1.9910	1.9910	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9910	1.9910	2.0605	2.0605	-0.0695	-3.49%
2026-08-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0605	2.0605	2.1209	2.1209	-0.0604	-2.93%
2026-08-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1209	2.1209	2.0772	2.0772	0.0437	2.06%
2026-08-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0772	2.0772	2.0575	2.0575	0.0197	0.95%
2026-08-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0575	2.0575	2.0652	2.0652	-0.0077	-0.37%
2026-08-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0652	2.0652	2.0256	2.0256	0.0396	1.92%
2026-08-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0256	2.0256	2.0364	2.0364	-0.0108	-0.53%

2026-08-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0364	2.0364	2.0760	2.0760	-0.0396	-1.94%
2026-08-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0760	2.0760	2.0366	2.0366	0.0394	1.90%
2026-08-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0366	2.0366	2.0328	2.0328	0.0038	0.19%
2026-08-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0328	2.0328	2.0349	2.0349	-0.0021	-0.10%
2026-08-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0349	2.0349	1.9626	1.9626	0.0723	3.55%
2026-08-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9626	1.9626	1.9793	1.9793	-0.0167	-0.85%
2026-07-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9793	1.9793	1.9930	1.9930	-0.0137	-0.69%
2026-07-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9930	1.9930	1.9953	1.9953	-0.0023	-0.12%
2026-07-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9953	1.9953	2.0157	2.0157	-0.0204	-1.02%
2026-07-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0157	2.0157	2.0849	2.0849	-0.0692	-3.43%
2026-07-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0849	2.0849	2.0751	2.0751	0.0098	0.47%
2026-07-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0751	2.0751	2.1079	2.1079	-0.0328	-1.58%
2026-07-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1079	2.1079	2.1175	2.1175	-0.0096	-0.45%
2026-07-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1175	2.1175	2.1498	2.1498	-0.0323	-1.53%
2026-07-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1498	2.1498	2.0669	2.0669	0.0829	3.86%
2026-07-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.1115	2.1115	-0.0446	-2.16%
2026-07-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1115	2.1115	2.2047	2.2047	-0.0932	-4.41%
2026-07-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2047	2.2047	2.2824	2.2824	-0.0777	-3.52%
2026-07-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2824	2.2824	2.3138	2.3138	-0.0314	-1.38%
2026-07-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3138	2.3138	2.2703	2.2703	0.0435	1.88%
2026-07-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2703	2.2703	2.3551	2.3551	-0.0848	-3.74%
2026-07-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3551	2.3551	2.4223	2.4223	-0.0672	-2.85%
2026-07-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4223	2.4223	2.3435	2.3435	0.0788	3.25%
2026-07-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3435	2.3435	2.3585	2.3585	-0.0150	-0.64%
2026-07-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3585	2.3585	2.3918	2.3918	-0.0333	-1.41%
2026-07-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3918	2.3918	2.3969	2.3969	-0.0051	-0.21%
2026-07-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3969	2.3969	2.3897	2.3897	0.0072	0.30%
2026-07-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3897	2.3897	2.5220	2.5220	-0.1323	-5.54%
2026-07-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5220	2.5220	2.6044	2.6044	-0.0824	-3.27%
2026-06-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6044	2.6044	2.5292	2.5292	0.0752	2.89%
2026-06-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5292	2.5292	2.5151	2.5151	0.0141	0.56%
2026-06-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5151	2.5151	2.6113	2.6113	-0.0962	-3.82%
2026-06-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6113	2.6113	2.5006	2.5006	0.1107	4.24%
2026-06-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5006	2.5006	2.4434	2.4434	0.0572	2.29%
2026-06-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4434	2.4434	2.6049	2.6049	-0.1615	-6.61%
2026-06-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6049	2.6049	2.5165	2.5165	0.0884	3.39%
2026-06-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5165	2.5165	2.4294	2.4294	0.0871	3.46%
2026-06-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4294	2.4294	2.3497	2.3497	0.0797	3.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%