易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

今天最新净值 2.0000 0.0202 1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7232 0.0306 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0000
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：6.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一年易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率35.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9523	1.9523	2.0000	2.0000	-0.0477	-2.44%
2026-09-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0000	2.0000	1.9798	1.9798	0.0202	1.01%
2026-09-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9798	1.9798	1.9909	1.9909	-0.0111	-0.56%
2026-09-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9909	1.9909	1.9952	1.9952	-0.0043	-0.22%
2026-09-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9952	1.9952	1.9961	1.9961	-0.0009	-0.05%
2026-09-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9961	1.9961	1.9657	1.9657	0.0304	1.52%
2026-09-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9657	1.9657	1.9665	1.9665	-0.0008	-0.04%
2026-09-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9665	1.9665	1.9570	1.9570	0.0095	0.49%
2026-09-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9570	1.9570	1.9640	1.9640	-0.0070	-0.36%
2026-09-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9640	1.9640	1.9922	1.9922	-0.0282	-1.44%

2026-08-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9922	1.9922	1.9884	1.9884	0.0038	0.19%
2026-08-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9884	1.9884	2.0033	2.0033	-0.0149	-0.74%
2026-08-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0033	2.0033	1.9780	1.9780	0.0253	1.26%
2026-08-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9780	1.9780	1.9767	1.9767	0.0013	0.07%
2026-08-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9767	1.9767	1.9751	1.9751	0.0016	0.08%
2026-08-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9751	1.9751	2.0041	2.0041	-0.0290	-1.47%
2026-08-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0041	2.0041	1.9906	1.9906	0.0135	0.68%
2026-08-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9906	1.9906	1.9910	1.9910	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9910	1.9910	2.0605	2.0605	-0.0695	-3.49%
2026-08-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0605	2.0605	2.1209	2.1209	-0.0604	-2.93%
2026-08-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1209	2.1209	2.0772	2.0772	0.0437	2.06%
2026-08-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0772	2.0772	2.0575	2.0575	0.0197	0.95%
2026-08-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0575	2.0575	2.0652	2.0652	-0.0077	-0.37%
2026-08-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0652	2.0652	2.0256	2.0256	0.0396	1.92%
2026-08-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0256	2.0256	2.0364	2.0364	-0.0108	-0.53%

2026-08-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0364	2.0364	2.0760	2.0760	-0.0396	-1.94%
2026-08-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0760	2.0760	2.0366	2.0366	0.0394	1.90%
2026-08-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0366	2.0366	2.0328	2.0328	0.0038	0.19%
2026-08-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0328	2.0328	2.0349	2.0349	-0.0021	-0.10%
2026-08-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0349	2.0349	1.9626	1.9626	0.0723	3.55%
2026-08-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9626	1.9626	1.9793	1.9793	-0.0167	-0.85%
2026-07-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9793	1.9793	1.9930	1.9930	-0.0137	-0.69%
2026-07-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9930	1.9930	1.9953	1.9953	-0.0023	-0.12%
2026-07-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9953	1.9953	2.0157	2.0157	-0.0204	-1.02%
2026-07-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0157	2.0157	2.0849	2.0849	-0.0692	-3.43%
2026-07-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0849	2.0849	2.0751	2.0751	0.0098	0.47%
2026-07-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0751	2.0751	2.1079	2.1079	-0.0328	-1.58%
2026-07-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1079	2.1079	2.1175	2.1175	-0.0096	-0.45%
2026-07-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1175	2.1175	2.1498	2.1498	-0.0323	-1.53%
2026-07-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1498	2.1498	2.0669	2.0669	0.0829	3.86%
2026-07-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.1115	2.1115	-0.0446	-2.16%
2026-07-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1115	2.1115	2.2047	2.2047	-0.0932	-4.41%
2026-07-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2047	2.2047	2.2824	2.2824	-0.0777	-3.52%
2026-07-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2824	2.2824	2.3138	2.3138	-0.0314	-1.38%
2026-07-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3138	2.3138	2.2703	2.2703	0.0435	1.88%
2026-07-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2703	2.2703	2.3551	2.3551	-0.0848	-3.74%
2026-07-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3551	2.3551	2.4223	2.4223	-0.0672	-2.85%
2026-07-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4223	2.4223	2.3435	2.3435	0.0788	3.25%
2026-07-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3435	2.3435	2.3585	2.3585	-0.0150	-0.64%
2026-07-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3585	2.3585	2.3918	2.3918	-0.0333	-1.41%
2026-07-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3918	2.3918	2.3969	2.3969	-0.0051	-0.21%
2026-07-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3969	2.3969	2.3897	2.3897	0.0072	0.30%
2026-07-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3897	2.3897	2.5220	2.5220	-0.1323	-5.54%
2026-07-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5220	2.5220	2.6044	2.6044	-0.0824	-3.27%
2026-06-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6044	2.6044	2.5292	2.5292	0.0752	2.89%
2026-06-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5292	2.5292	2.5151	2.5151	0.0141	0.56%
2026-06-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5151	2.5151	2.6113	2.6113	-0.0962	-3.82%
2026-06-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6113	2.6113	2.5006	2.5006	0.1107	4.24%
2026-06-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5006	2.5006	2.4434	2.4434	0.0572	2.29%
2026-06-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4434	2.4434	2.6049	2.6049	-0.1615	-6.61%
2026-06-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6049	2.6049	2.5165	2.5165	0.0884	3.39%
2026-06-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5165	2.5165	2.4294	2.4294	0.0871	3.46%
2026-06-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4294	2.4294	2.3497	2.3497	0.0797	3.28%
2026-06-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3497	2.3497	2.3269	2.3269	0.0228	0.98%
2026-06-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3269	2.3269	2.1775	2.1775	0.1494	6.42%
2026-06-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1775	2.1775	2.1688	2.1688	0.0087	0.40%
2026-06-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1688	2.1688	2.1207	2.1207	0.0481	2.22%
2026-06-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1207	2.1207	2.1864	2.1864	-0.0657	-3.10%
2026-06-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1864	2.1864	2.1257	2.1257	0.0607	2.78%
2026-06-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1257	2.1257	2.1596	2.1596	-0.0339	-1.59%
2026-06-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1596	2.1596	2.2924	2.2924	-0.1328	-6.15%
2026-06-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2924	2.2924	2.2916	2.2916	0.0008	0.03%
2026-06-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2916	2.2916	2.2635	2.2635	0.0281	1.23%
2026-06-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2635	2.2635	2.1894	2.1894	0.0741	3.27%
2026-06-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1894	2.1894	2.2253	2.2253	-0.0359	-1.64%
2026-05-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2253	2.2253	2.2506	2.2506	-0.0253	-1.14%
2026-05-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2506	2.2506	2.2375	2.2375	0.0131	0.59%
2026-05-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2375	2.2375	2.2546	2.2546	-0.0171	-0.76%
2026-05-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2546	2.2546	2.2393	2.2393	0.0153	0.68%
2026-05-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2393	2.2393	2.1741	2.1741	0.0652	2.91%
2026-05-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1741	2.1741	2.1152	2.1152	0.0589	2.71%
2026-05-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1152	2.1152	2.1321	2.1321	-0.0169	-0.79%
2026-05-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1321	2.1321	2.0984	2.0984	0.0337	1.58%
2026-05-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0984	2.0984	2.1065	2.1065	-0.0081	-0.38%
2026-05-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1065	2.1065	2.1151	2.1151	-0.0086	-0.41%
2026-05-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1151	2.1151	2.1831	2.1831	-0.0680	-3.21%
2026-05-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1831	2.1831	2.2116	2.2116	-0.0285	-1.31%
2026-05-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2116	2.2116	2.1304	2.1304	0.0812	3.67%
2026-05-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1304	2.1304	2.1723	2.1723	-0.0419	-1.97%
2026-05-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1723	2.1723	2.1028	2.1028	0.0695	3.20%
2026-05-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1028	2.1028	2.0784	2.0784	0.0244	1.17%
2026-05-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0784	2.0784	2.0612	2.0612	0.0172	0.83%
2026-04-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9329	1.9329	1.8925	1.8925	0.0404	2.09%
2026-04-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8925	1.8925	1.9289	1.9289	-0.0364	-1.92%
2026-04-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9289	1.9289	1.9331	1.9331	-0.0042	-0.22%
2026-04-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9331	1.9331	1.9347	1.9347	-0.0016	-0.08%
2026-04-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9347	1.9347	1.9495	1.9495	-0.0148	-0.76%
2026-04-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9495	1.9495	1.8879	1.8879	0.0616	3.16%
2026-04-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8879	1.8879	1.8778	1.8778	0.0101	0.54%
2026-04-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8778	1.8778	1.8651	1.8651	0.0127	0.68%
2026-04-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8651	1.8651	1.8540	1.8540	0.0111	0.60%
2026-04-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8540	1.8540	1.8170	1.8170	0.0370	2.00%
2026-04-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8170	1.8170	1.8386	1.8386	-0.0216	-1.19%
2026-04-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8386	1.8386	1.8047	1.8047	0.0339	1.84%
2026-04-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8047	1.8047	1.8005	1.8005	0.0042	0.23%
2026-04-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8005	1.8005	1.7787	1.7787	0.0218	1.21%
2026-04-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7787	1.7787	1.7503	1.7503	0.0284	1.60%
2026-04-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7503	1.7503	1.6482	1.6482	0.1021	5.83%
2026-04-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6482	1.6482	1.6417	1.6417	0.0065	0.40%
2026-04-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6417	1.6417	1.6322	1.6322	0.0095	0.58%
2026-04-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6322	1.6322	1.6569	1.6569	-0.0247	-1.51%
2026-04-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6569	1.6569	1.5945	1.5945	0.0624	3.77%
2026-03-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5945	1.5945	1.6108	1.6108	-0.0163	-1.02%
2026-03-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6108	1.6108	1.6203	1.6203	-0.0095	-0.59%
2026-03-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6203	1.6203	1.6398	1.6398	-0.0195	-1.20%
2026-03-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6398	1.6398	1.7087	1.7087	-0.0689	-4.20%
2026-03-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7087	1.7087	1.6778	1.6778	0.0309	1.81%
2026-03-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6778	1.6778	1.6141	1.6141	0.0637	3.80%
2026-03-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6141	1.6141	1.6628	1.6628	-0.0487	-3.02%
2026-03-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6628	1.6628	1.6844	1.6844	-0.0216	-1.30%
2026-03-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6844	1.6844	1.7212	1.7212	-0.0368	-2.18%
2026-03-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7212	1.7212	1.6593	1.6593	0.0619	3.60%
2026-03-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6593	1.6593	1.6926	1.6926	-0.0333	-2.01%
2026-03-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6926	1.6926	1.6696	1.6696	0.0230	1.36%
2026-03-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6696	1.6696	1.6912	1.6912	-0.0216	-1.29%
2026-03-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6912	1.6912	1.7234	1.7234	-0.0322	-1.90%
2026-03-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7234	1.7234	1.7402	1.7402	-0.0168	-0.97%
2026-03-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7402	1.7402	1.6793	1.6793	0.0609	3.50%
2026-03-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6793	1.6793	1.6667	1.6667	0.0126	0.76%
2026-03-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6667	1.6667	1.6925	1.6925	-0.0258	-1.55%
2026-03-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6925	1.6925	1.6788	1.6788	0.0137	0.81%
2026-03-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6788	1.6788	1.6920	1.6920	-0.0132	-0.78%
2026-03-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6920	1.6920	1.7575	1.7575	-0.0655	-3.87%
2026-03-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7575	1.7575	1.7504	1.7504	0.0071	0.41%
2026-02-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7504	1.7504	1.7474	1.7474	0.0030	0.17%
2026-02-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7474	1.7474	1.7395	1.7395	0.0079	0.45%
2026-02-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7395	1.7395	1.7404	1.7404	-0.0009	-0.05%
2026-02-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7404	1.7404	1.6925	1.6925	0.0479	2.75%
2026-02-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6925	1.6925	1.6937	1.6937	-0.0012	-0.07%
2026-02-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6937	1.6937	1.6685	1.6685	0.0252	1.49%
2026-02-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6685	1.6685	1.6605	1.6605	0.0080	0.48%
2026-02-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6605	1.6605	1.6588	1.6588	0.0017	0.10%
2026-02-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6588	1.6588	1.6074	1.6074	0.0514	3.10%
2026-02-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6074	1.6074	1.5944	1.5944	0.0130	0.81%
2026-02-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5944	1.5944	1.6288	1.6288	-0.0344	-2.16%
2026-02-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6288	1.6288	1.6572	1.6572	-0.0284	-1.74%
2026-02-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6572	1.6572	1.6202	1.6202	0.0370	2.23%
2026-02-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6202	1.6202	1.6399	1.6399	-0.0197	-1.22%
2026-01-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6399	1.6399	1.6548	1.6548	-0.0149	-0.90%
2026-01-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6548	1.6548	1.6724	1.6724	-0.0176	-1.06%
2026-01-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6724	1.6724	1.6510	1.6510	0.0214	1.28%
2026-01-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6510	1.6510	1.5974	1.5974	0.0536	3.25%
2026-01-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5974	1.5974	1.6064	1.6064	-0.0090	-0.56%
2026-01-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6064	1.6064	1.6124	1.6124	-0.0060	-0.37%
2026-01-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6124	1.6124	1.6036	1.6036	0.0088	0.55%
2026-01-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6036	1.6036	1.5839	1.5839	0.0197	1.23%
2026-01-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5839	1.5839	1.6047	1.6047	-0.0208	-1.31%
2026-01-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6047	1.6047	1.6105	1.6105	-0.0058	-0.36%
2026-01-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6105	1.6105	1.5800	1.5800	0.0305	1.89%
2026-01-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5800	1.5800	1.5724	1.5724	0.0076	0.48%
2026-01-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5724	1.5724	1.5770	1.5770	-0.0046	-0.29%
2026-01-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5770	1.5770	1.5988	1.5988	-0.0218	-1.38%
2026-01-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5988	1.5988	1.5732	1.5732	0.0256	1.60%
2026-01-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5732	1.5732	1.5336	1.5336	0.0396	2.52%
2026-01-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5336	1.5336	1.5340	1.5340	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5340	1.5340	1.5321	1.5321	0.0019	0.12%
2026-01-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5321	1.5321	1.5289	1.5289	0.0032	0.21%
2026-01-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5289	1.5289	1.4979	1.4979	0.0310	2.03%
2025-12-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4979	1.4979	1.5031	1.5031	-0.0052	-0.35%
2025-12-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5031	1.5031	1.5004	1.5004	0.0027	0.18%
2025-12-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5004	1.5004	1.5085	1.5085	-0.0081	-0.54%
2025-12-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5085	1.5085	1.5073	1.5073	0.0012	0.08%
2025-12-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5073	1.5073	1.5028	1.5028	0.0045	0.30%
2025-12-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5028	1.5028	1.4945	1.4945	0.0083	0.56%
2025-12-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4945	1.4945	1.4858	1.4858	0.0087	0.59%
2025-12-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4858	1.4858	1.4664	1.4664	0.0194	1.31%
2025-12-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4664	1.4664	1.4548	1.4548	0.0116	0.80%
2025-12-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4548	1.4548	1.4527	1.4527	0.0021	0.14%
2025-12-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4527	1.4527	1.4585	1.4585	-0.0058	-0.40%
2025-12-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4585	1.4585	1.4725	1.4725	-0.0140	-0.95%
2025-12-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4725	1.4725	1.4881	1.4881	-0.0156	-1.05%
2025-12-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4881	1.4881	1.5076	1.5076	-0.0195	-1.31%
2025-12-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5076	1.5076	1.5204	1.5204	-0.0128	-0.84%
2025-12-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5030	1.5030	0.0174	1.14%
2025-12-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5030	1.5030	1.4925	1.4925	0.0105	0.70%
2025-12-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4925	1.4925	1.4797	1.4797	0.0128	0.86%
2025-12-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4797	1.4797	1.4687	1.4687	0.0110	0.75%
2025-12-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4687	1.4687	1.4627	1.4627	0.0060	0.41%
2025-12-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4627	1.4627	1.4622	1.4622	0.0005	0.03%
2025-12-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4622	1.4622	1.4632	1.4632	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4632	1.4632	1.4681	1.4681	-0.0049	-0.33%
2025-11-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4681	1.4681	1.4584	1.4584	0.0097	0.67%
2025-11-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4584	1.4584	1.4577	1.4577	0.0007	0.05%
2025-11-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4577	1.4577	1.4364	1.4364	0.0213	1.46%
2025-11-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4364	1.4364	1.4259	1.4259	0.0105	0.74%
2025-11-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4259	1.4259	1.3977	1.3977	0.0282	1.98%
2025-11-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.3977	1.3977	1.4227	1.4227	-0.0250	-1.79%
2025-11-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4227	1.4227	1.4452	1.4452	-0.0225	-1.58%
2025-11-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4452	1.4452	1.4307	1.4307	0.0145	1.01%
2025-11-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4307	1.4307	1.4563	1.4563	-0.0256	-1.79%
2025-11-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4563	1.4563	1.4555	1.4555	0.0008	0.05%
2025-11-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4555	1.4555	1.4655	1.4655	-0.0100	-0.68%
2025-11-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4655	1.4655	1.4899	1.4899	-0.0244	-1.66%
2025-11-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4899	1.4899	1.4832	1.4832	0.0067	0.45%
2025-11-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4832	1.4832	1.4980	1.4980	-0.0148	-0.99%
2025-11-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4980	1.4980	1.4709	1.4709	0.0271	1.81%
2025-11-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4709	1.4709	1.4799	1.4799	-0.0090	-0.61%
2025-11-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4799	1.4799	1.4787	1.4787	0.0012	0.08%
2025-11-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4787	1.4787	1.4645	1.4645	0.0142	0.97%
2025-11-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4645	1.4645	1.4976	1.4976	-0.0331	-2.26%
2025-11-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4976	1.4976	1.4874	1.4874	0.0102	0.69%
2025-10-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4874	1.4874	1.5085	1.5085	-0.0211	-1.42%
2025-10-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5085	1.5085	1.5344	1.5344	-0.0259	-1.72%
2025-10-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5344	1.5344	1.5025	1.5025	0.0319	2.08%
2025-10-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5025	1.5025	1.4954	1.4954	0.0071	0.47%
2025-10-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4954	1.4954	1.4736	1.4736	0.0218	1.46%
2025-10-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4736	1.4736	1.4448	1.4448	0.0288	1.95%
2025-10-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4448	1.4448	1.4411	1.4411	0.0037	0.26%
2025-10-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4411	1.4411	1.4647	1.4647	-0.0236	-1.64%
2025-10-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4647	1.4647	1.4619	1.4619	0.0028	0.19%
2025-10-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4619	1.4619	1.4493	1.4493	0.0126	0.87%
2025-10-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4493	1.4493	1.4684	1.4684	-0.0191	-1.32%
2025-10-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4684	1.4684	1.4684	1.4684	0.0000	0.00%
2025-10-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4684	1.4684	1.4459	1.4459	0.0225	1.53%
2025-10-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4459	1.4459	1.4746	1.4746	-0.0287	-1.98%
2025-10-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4746	1.4746	1.4455	1.4455	0.0291	1.97%
2025-09-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4420	1.4420	1.4220	1.4220	0.0200	1.41%
2025-09-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4220	1.4220	1.4293	1.4293	-0.0073	-0.51%
2025-09-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4293	1.4293	1.4361	1.4361	-0.0068	-0.47%
2025-09-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4361	1.4361	1.4416	1.4416	-0.0055	-0.38%
2025-09-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4416	1.4416	1.4564	1.4564	-0.0148	-1.02%
2025-09-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4564	1.4564	1.4507	1.4507	0.0057	0.39%
2025-09-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4507	1.4507	1.4560	1.4560	-0.0053	-0.36%
2025-09-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4560	1.4560	1.4570	1.4570	-0.0010	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%