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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券) - 基金主页(代码:011954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0636 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：37.35亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.02%	0.09%	0.56%	2.12%	3.72%	8.27%	14.56%
同类排名	688/2488	1935/2522	1637/2515	1174/2504	1558/2453	1647/2168	1060/1723	-

广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0642	0.06%
2026-09-17	1.0636	0.00%
2026-09-16	1.0636	0.01%
2026-09-15	1.0635	0.02%
2026-09-14	1.0633	0.01%
2026-09-11	1.0632	-0.02%

广发汇荣三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0130元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	分红	每份派现金0.0205元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0063元

广发汇荣三个月定开债券A基金动态

广发汇荣三个月定开债券A 广发中债1-5年国开债指数A基金经理变动：增聘赵子良,洪志为基金经理

李伟自2021年3月16日起担任广发中债1-5年国开债指数基金经理，整个任职期间该基金收益为4.58%。
标签：收益率债券收益经理证券投资管理时间关联基金：广发汇宏6个月定开债广发汇吉3个月定开债广发汇佳定期开放债券广发汇康定期开放债券广发汇立定期开放债券广发汇利一年定期开放债券广发汇荣三个月定开债券A 广发汇兴3个月定期开放债券A

广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金档案

基金代码	011954	基金简称	广发汇荣三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-06-02~2021-06-15	成立日期	2021-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	高翔洪志胡光耀	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	37.35亿	最近份额	35.8342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%