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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)(011954)基金分红送配

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今天最新净值 1.0636 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：37.35亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志胡光耀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.0130元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0120元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	每份派现金0.0205元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0063元

基金动态

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%