广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

今天最新净值 1.0633 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：37.35亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志胡光耀

近一月广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0633	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0632	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0632	1.1572	1.0634	1.1574	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0634	1.1574	1.0634	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0634	1.1574	1.0635	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0635	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0633	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0633	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0628	1.1568	0.0005	0.05%
2026-09-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0628	1.1568	1.0629	1.1569	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0629	1.1569	1.0624	1.1564	0.0005	0.05%
2026-08-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0624	1.1564	1.0622	1.1562	0.0002	0.02%
2026-08-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0622	1.1562	1.0623	1.1563	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0623	1.1563	1.0627	1.1567	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0627	1.1567	1.0630	1.1570	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0630	1.1570	1.0631	1.1571	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0631	1.1571	1.0626	1.1566	0.0005	0.05%
2026-08-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0626	1.1566	1.0628	1.1568	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0628	1.1568	1.0629	1.1569	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0629	1.1569	1.0632	1.1572	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0632	1.1572	1.0626	1.1566	0.0006	0.06%
2026-08-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0626	1.1566	1.0621	1.1561	0.0005	0.05%

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