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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

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今天最新净值 1.0635 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1575
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：37.35亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志胡光耀

近一周广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0636	1.1576	1.0635	1.1575	0.0001	0.01%
2026-09-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0633	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0632	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0632	1.1572	1.0634	1.1574	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0634	1.1574	1.0634	1.1574	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%