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2023年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004937 中航混改精选混合C 0.8793 0.8793 0.8484 0.8484 0.0309 3.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004936 中航混改精选混合A 0.8983 0.8983 0.8668 0.8668 0.0315 3.63% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1440 2.1440 2.0760 2.0760 0.0680 3.28% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8360 1.8360 1.7780 1.7780 0.0580 3.26% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8360 1.8360 1.7780 1.7780 0.0580 3.26% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4377 0.4377 0.4253 0.4253 0.0124 2.92% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013341 工银核心机遇混合A 0.6704 0.6704 0.6515 0.6515 0.0189 2.90% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013342 工银核心机遇混合C 0.6608 0.6608 0.6422 0.6422 0.0186 2.90% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4385 1.2076 0.4262 1.1999 0.0123 2.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6570 0.6570 0.0190 2.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007675 工银产业升级股票C 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007674 工银产业升级股票A 1.0776 1.0776 1.0477 1.0477 0.0299 2.85% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6860 1.5400 0.6670 1.5280 0.0190 2.85% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5925 0.5925 0.5765 0.5765 0.0160 2.78% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5778 0.5778 0.5622 0.5622 0.0156 2.77% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5778 0.5778 0.5622 0.5622 0.0156 2.77% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7003 1.5560 0.6816 1.5373 0.0187 2.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7096 0.7096 0.6907 0.6907 0.0189 2.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6965 0.6965 0.6779 0.6779 0.0186 2.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7181 0.7181 0.6990 0.6990 0.0191 2.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006721 平安核心优势混合C 1.5357 1.5357 1.4951 1.4951 0.0406 2.72% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006720 平安核心优势混合A 1.6037 1.6037 1.5612 1.5612 0.0425 2.72% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011203 永赢惠添益混合A 0.6091 0.6091 0.5931 0.5931 0.0160 2.70% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011204 永赢惠添益混合C 0.6024 0.6024 0.5866 0.5866 0.0158 2.69% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007084 天治转型升级混合 0.9578 0.9578 0.9330 0.9330 0.0248 2.66% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010745 工银灵动价值混合C 0.7098 0.7098 0.6915 0.6915 0.0183 2.65% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010744 工银灵动价值混合A 0.7204 0.7204 0.7019 0.7019 0.0185 2.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8514 0.8514 0.8297 0.8297 0.0217 2.62% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8371 0.8371 0.8157 0.8157 0.0214 2.62% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6503 0.6503 0.6339 0.6339 0.0164 2.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009162 富国医药成长30股票A 0.8181 0.8181 0.7979 0.7979 0.0202 2.53% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005176 富国精准医疗混合A 2.3221 2.3221 2.2662 2.2662 0.0559 2.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018209 富国精准医疗混合C 2.3140 2.3140 2.2583 2.2583 0.0557 2.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001719 工银国家战略股票 1.8220 1.8220 1.7790 1.7790 0.0430 2.42% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1552 1.1552 1.1281 1.1281 0.0271 2.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1561 1.3161 1.1290 1.2890 0.0271 2.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011151 富国医疗保健行业混合C 3.2340 3.2340 3.1610 3.1610 0.0730 2.31% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2900 3.2900 3.2160 3.2160 0.0740 2.30% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6560 0.6560 0.0150 2.29% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6740 0.8240 0.6590 0.8090 0.0150 2.28% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7660 0.7660 0.7490 0.7490 0.0170 2.27% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2104 1.3704 1.1838 1.3438 0.0266 2.25% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009501 国寿安保高股息混合C 0.7305 0.7305 0.7149 0.7149 0.0156 2.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4997 0.4997 0.4891 0.4891 0.0106 2.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009500 国寿安保高股息混合A 0.7376 0.7376 0.7219 0.7219 0.0157 2.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5059 0.5059 0.4952 0.4952 0.0107 2.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5801 0.5801 0.5679 0.5679 0.0122 2.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7443 0.7443 0.7286 0.7286 0.0157 2.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5736 0.5736 0.5616 0.5616 0.0120 2.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7391 0.7391 0.7237 0.7237 0.0154 2.13% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007944 永赢乾元三年定开 0.7431 0.7431 0.7279 0.7279 0.0152 2.09% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1329 1.1329 1.1102 1.1102 0.0227 2.04% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1285 1.1285 1.1059 1.1059 0.0226 2.04% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006193 鑫元核心资产A 0.9244 0.9244 0.9060 0.9060 0.0184 2.03% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006194 鑫元核心资产C 0.8936 0.8936 0.8759 0.8759 0.0177 2.02% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9318 0.9318 0.9136 0.9136 0.0182 1.99% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5186 0.5186 0.5086 0.5086 0.0100 1.97% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011836 银华智能建造股票发起式 0.5130 0.5130 0.5032 0.5032 0.0098 1.95% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5112 0.5112 0.5014 0.5014 0.0098 1.95% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8641 0.8641 0.8477 0.8477 0.0164 1.93% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4310 0.4310 0.4229 0.4229 0.0081 1.92% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1008 0.1008 0.0989 0.0989 0.0019 1.92% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6071 0.6071 0.5957 0.5957 0.0114 1.91% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6007 0.6007 0.5895 0.5895 0.0112 1.90% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4244 0.4244 0.4165 0.4165 0.0079 1.90% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7041 0.7041 0.0133 1.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7350 0.7350 0.7214 0.7214 0.0136 1.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6702 0.6702 0.6578 0.6578 0.0124 1.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6727 0.6727 0.6603 0.6603 0.0124 1.88% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1033 0.1033 0.1014 0.1014 0.0019 1.87% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 241001 华宝海外中国成长混合 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9190 0.9190 0.9027 0.9027 0.0163 1.81% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9221 0.9221 0.9057 0.9057 0.0164 1.81% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007592 华夏价值精选混合A 1.2641 1.2641 1.2419 1.2419 0.0222 1.79% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6629 0.6629 0.6515 0.6515 0.0114 1.75% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5549 0.5549 0.5454 0.5454 0.0095 1.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6585 0.6585 0.6473 0.6473 0.0112 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9457 0.9457 0.9296 0.9296 0.0161 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1133 1.1133 1.0944 1.0944 0.0189 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1177 1.1177 1.0987 1.0987 0.0190 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9357 0.9357 0.0162 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5590 0.5590 0.5495 0.5495 0.0095 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5433 0.5433 0.5341 0.5341 0.0092 1.72% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5406 0.5406 0.5315 0.5315 0.0091 1.71% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6519 0.6519 0.6410 0.6410 0.0109 1.70% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7137 0.7137 0.0121 1.70% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6488 0.6488 0.6380 0.6380 0.0108 1.69% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7333 0.7333 0.7211 0.7211 0.0122 1.69% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8169 0.8169 0.0137 1.68% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8052 0.8052 0.0135 1.68% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6285 0.6285 0.6182 0.6182 0.0103 1.67% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6253 0.6253 0.6150 0.6150 0.0103 1.67% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6516 0.6516 0.6409 0.6409 0.0107 1.67% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5217 0.5217 0.5132 0.5132 0.0085 1.66% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017860 景顺长城致远混合A 0.7852 0.7852 0.7724 0.7724 0.0128 1.66% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017861 景顺长城致远混合C 0.7815 0.7815 0.7688 0.7688 0.0127 1.65% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6457 0.6457 0.6352 0.6352 0.0105 1.65% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5149 0.5149 0.5066 0.5066 0.0083 1.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9684 0.9684 0.9528 0.9528 0.0156 1.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9573 0.9573 0.0157 1.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.9488 0.9488 0.9335 0.9335 0.0153 1.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5303 0.5303 0.5218 0.5218 0.0085 1.63% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5239 0.5239 0.5155 0.5155 0.0084 1.63% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9522 0.9522 0.9369 0.9369 0.0153 1.63% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5519 1.5519 1.5273 1.5273 0.0246 1.61% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9475 0.9475 0.9326 0.9326 0.0149 1.60% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0473 1.4953 1.0308 1.4788 0.0165 1.60% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9031 0.9031 0.8889 0.8889 0.0142 1.60% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350001 天治财富增长混合 1.2491 3.0944 1.2294 3.0747 0.0197 1.60% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9061 0.9061 0.8919 0.8919 0.0142 1.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9469 0.9469 0.9321 0.9321 0.0148 1.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8164 0.8164 0.8036 0.8036 0.0128 1.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015071 鑫元专精特新混合A 0.6703 0.6703 0.6599 0.6599 0.0104 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350005 天治中国制造2025 2.8387 2.8387 2.7945 2.7945 0.0442 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000991 工银战略转型股票A 3.2050 3.2050 3.1550 3.1550 0.0500 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.8783 0.8783 0.0139 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8911 0.8911 0.8772 0.8772 0.0139 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0350 1.0850 1.0190 1.0690 0.0160 1.57% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015072 鑫元专精特新混合C 0.6663 0.6663 0.6560 0.6560 0.0103 1.57% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2380 1.2380 1.2190 1.2190 0.0190 1.56% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1854 1.1854 1.1673 1.1673 0.0181 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5101 0.5101 0.5023 0.5023 0.0078 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1758 1.1758 1.1579 1.1579 0.0179 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020137 平安医疗健康混合C 1.7878 1.7878 1.7605 1.7605 0.0273 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010696 工银金融地产混合C 1.9710 1.9710 1.9410 1.9410 0.0300 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000251 工银金融地产混合A 2.0290 3.0730 1.9980 3.0420 0.0310 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003032 平安医疗健康混合A 1.7876 1.7876 1.7603 1.7603 0.0273 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011473 工银战略转型股票C 3.1600 3.1600 3.1120 3.1120 0.0480 1.54% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1652 0.1652 0.1627 0.1627 0.0025 1.54% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5698 0.5698 0.5612 0.5612 0.0086 1.53% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6020 0.6040 0.5930 0.5950 0.0090 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001384 东方新思路混合A 1.2429 1.2429 1.2243 1.2243 0.0186 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1001 0.1001 0.0986 0.0986 0.0015 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5659 0.5659 0.5574 0.5574 0.0085 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1665 0.1665 0.1640 0.1640 0.0025 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1001 0.1001 0.0986 0.0986 0.0015 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420005 天弘周期策略混合A 2.0702 2.4412 2.0394 2.4104 0.0308 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9346 0.9346 0.9207 0.9207 0.0139 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8717 0.8717 0.8587 0.8587 0.0130 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7122 0.7122 0.7016 0.7016 0.0106 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9336 0.9336 0.9197 0.9197 0.0139 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001385 东方新思路混合C 1.2018 1.2018 1.1839 1.1839 0.0179 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015458 天弘周期策略混合C 0.7976 0.7976 0.7857 0.7857 0.0119 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8597 0.8597 0.0130 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7220 0.7220 0.7113 0.7113 0.0107 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011932 工银战略远见混合A 0.6842 0.6842 0.6741 0.6741 0.0101 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006809 泰康香港银行指数A 0.8865 0.8865 0.8734 0.8734 0.0131 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350008 天治新消费混合 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7821 0.9621 0.7706 0.9506 0.0115 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006810 泰康香港银行指数C 0.8702 0.8702 0.8574 0.8574 0.0128 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011933 工银战略远见混合C 0.6734 0.6734 0.6635 0.6635 0.0099 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1670 1.3340 1.1500 1.3170 0.0170 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8068 1.0228 0.7950 1.0110 0.0118 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6389 0.6389 0.6296 0.6296 0.0093 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9418 0.9418 0.9281 0.9281 0.0137 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3700 1.3700 1.3500 1.3500 0.0200 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9408 0.9408 0.9271 0.9271 0.0137 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3720 1.8090 1.3520 1.7890 0.0200 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6434 0.6434 0.6340 0.6340 0.0094 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018224 广发均衡价值混合C 1.7209 1.7209 1.6959 1.6959 0.0250 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007254 广发均衡价值混合A 1.7204 1.7204 1.6955 1.6955 0.0249 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4912 0.4912 0.4841 0.4841 0.0071 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013009 万家港股通精选混合A 0.6476 0.6476 0.6382 0.6382 0.0094 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8419 0.8419 0.8297 0.8297 0.0122 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013010 万家港股通精选混合C 0.6413 0.6413 0.6320 0.6320 0.0093 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8606 0.8606 0.8482 0.8482 0.0124 1.46% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8437 0.8437 0.8316 0.8316 0.0121 1.46% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8433 0.8433 0.8312 0.8312 0.0121 1.46% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8423 0.8423 0.8302 0.8302 0.0121 1.46% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8051 0.8051 0.7936 0.7936 0.0115 1.45% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003956 南方产业智选股票A 1.5139 1.5139 1.4922 1.4922 0.0217 1.45% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8587 0.8587 0.8464 0.8464 0.0123 1.45% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7778 0.7778 0.0112 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.7948 0.8448 0.7835 0.8335 0.0113 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006753 天弘港股通精选C 0.7607 0.7607 0.7499 0.7499 0.0108 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7729 0.7729 0.0111 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7663 0.7663 0.7554 0.7554 0.0109 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006752 天弘港股通精选A 0.7712 0.7712 0.7603 0.7603 0.0109 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9078 0.9078 0.8950 0.8950 0.0128 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8772 2.8772 2.8367 2.8367 0.0405 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7966 2.7966 2.7573 2.7573 0.0393 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7513 0.7513 0.7407 0.7407 0.0106 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2850 0.2850 0.2810 0.2810 0.0040 1.42% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.8926 0.8926 0.0127 1.42% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005937 工银精选金融地产混合A 1.0538 1.0538 1.0391 1.0391 0.0147 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005938 工银精选金融地产混合C 1.0211 1.0211 1.0069 1.0069 0.0142 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5840 1.5840 1.5620 1.5620 0.0220 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4389 1.4889 1.4189 1.4689 0.0200 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6148 0.6148 0.6063 0.6063 0.0085 1.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8393 0.8393 0.8277 0.8277 0.0116 1.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8412 0.8412 0.0118 1.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011726 安信新常态股票C 1.3671 1.3671 1.3484 1.3484 0.0187 1.39% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4386 2.2717 0.4326 2.2600 0.0060 1.39% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001583 安信新常态股票A 1.3819 1.7135 1.3630 1.6946 0.0189 1.39% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6006 0.6006 0.5924 0.5924 0.0082 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1400 0.1406 0.1381 0.1387 0.0019 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001900 诺安精选价值混合A 1.1041 1.1041 1.0891 1.0891 0.0150 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005774 华夏产业升级混合A 1.7903 1.7903 1.7660 1.7660 0.0243 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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