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广发均衡价值混合A(广发均衡价值混合) - 基金主页(代码:007254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2422 -0.0130 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3162 0.0050 0.2181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2422
成立日期：2019-06-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3354亿
最近资产：0.53亿
基金公司：广发基金
基金经理：王瑞冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.07%	-0.21%	-3.29%	-6.49%	10.81%	70.22%	29.29%	137.17%
同类排名	1527/4982	1616/5417	2723/5423	2422/5376	1658/4741	1632/4208	1832/3661	-

广发均衡价值混合A(007254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2845	1.89%
2026-09-15	2.2422	-0.58%
2026-09-14	2.2552	-0.49%
2026-09-11	2.2663	-0.63%
2026-09-10	2.2806	-0.38%
2026-09-09	2.2893	-0.02%

广发均衡价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.98%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	8.58%	-2.29%
603986	兆易创新	0.0000	8.32%	0.13%
688123	聚辰股份	0.0000	7.05%	-0.02%
688256	寒武纪	0.0000	6.42%	5.89%
688596	正帆科技	0.0000	5.50%	2.38%
300223	君正股份	0.0000	4.11%	0.47%
002371	北方华创	0.0000	3.71%	-0.09%
300666	江丰电子	0.0000	3.38%	4.09%

广发均衡价值混合A(007254)基金档案

基金代码	007254	基金简称	广发均衡价值混合A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期	2019-06-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王瑞冬	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.3354亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%