广发均衡价值混合A(广发均衡价值混合)基金净值查询(007254)
今天最新净值
2.2552
-0.0111 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3162
0.0050 0.2181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2552
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3354亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一月广发均衡价值混合A|广发均衡价值混合基金净值查询
近一月,广发均衡价值混合A(007254)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2422 |
2.2422 |
2.2552 |
2.2552 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2552 |
2.2552 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2663 |
2.2663 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2806 |
2.2806 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0087 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2893 |
2.2893 |
2.2898 |
2.2898 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2898 |
2.2898 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2869 |
2.2869 |
2.2747 |
2.2747 |
0.0122 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2747 |
2.2747 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2855 |
2.2855 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0087 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2768 |
2.2768 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0151 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2919 |
2.2919 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0231 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.3150 |
2.3150 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.3100 |
2.3100 |
2.3236 |
2.3236 |
-0.0136 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.3236 |
2.3236 |
2.2879 |
2.2879 |
0.0357 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2879 |
2.2879 |
2.2717 |
2.2717 |
0.0162 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2717 |
2.2717 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2776 |
2.2776 |
2.3247 |
2.3247 |
-0.0471 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.3247 |
2.3247 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0206 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.3041 |
2.3041 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0132 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.2909 |
2.2909 |
2.4219 |
2.4219 |
-0.1310 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.4219 |
2.4219 |
2.4247 |
2.4247 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
2.4247 |
2.4247 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0624 |
2.64% |
