基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A 长城品牌优选混合A 易方达上证50增强A 华安创新混合 华安策略优选混合A 长信金利趋势混合A 大成蓝筹稳健混合A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1690 1.1690 1.1174 1.1174 0.0516 4.62% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1622 1.1622 1.1110 1.1110 0.0512 4.61% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1692 0.1692 0.1619 0.1619 0.0073 4.51% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1702 0.1702 0.1629 0.1629 0.0073 4.48% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6625 1.9875 0.6397 1.9191 0.0228 3.56% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1500 1.1500 1.1114 1.1114 0.0386 3.47% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018099 方正富邦中证保险C 0.7910 0.7910 0.7650 0.7650 0.0260 3.40% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8975 0.8975 0.8682 0.8682 0.0293 3.37% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8940 0.8940 0.8649 0.8649 0.0291 3.36% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.3690 2.3690 2.2930 2.2930 0.0760 3.31% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 167301 方正富邦中证保险A 0.7900 1.3210 0.7650 1.2790 0.0250 3.27% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9600 0.9600 0.9300 0.9300 0.0300 3.23% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9512 0.9512 0.9215 0.9215 0.0297 3.22% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159930 汇添富中证能源ETF 1.2085 1.2085 1.1710 1.1710 0.0375 3.20% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0514 1.0514 1.0188 1.0188 0.0326 3.20% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515630 鹏华中证800证保ETF 1.0887 1.0887 1.0555 1.0555 0.0332 3.15% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3981 1.3981 1.3555 1.3555 0.0426 3.14% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012605 东财证券保险A 0.9527 0.9527 0.9238 0.9238 0.0289 3.13% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159945 广发中证全指能源ETF 1.0308 1.0308 0.9995 0.9995 0.0313 3.13% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012606 东财证券保险C 0.9461 0.9461 0.9174 0.9174 0.0287 3.13% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510200 汇安上证证券ETF 1.0822 1.0822 1.0495 1.0495 0.0327 3.12% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3734 1.3734 1.3323 1.3323 0.0411 3.08% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001553 天弘中证证券保险C 0.8604 0.8604 0.8347 0.8347 0.0257 3.08% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001552 天弘中证证券保险A 0.8755 0.8755 0.8493 0.8493 0.0262 3.08% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0758 1.0758 1.0438 1.0438 0.0320 3.07% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8686 0.8686 0.8427 0.8427 0.0259 3.07% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7410 1.8410 0.7190 1.8290 0.0220 3.06% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1160 1.1160 1.0830 1.0830 0.0330 3.05% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0737 1.0737 1.0419 1.0419 0.0318 3.05% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9454 0.9454 0.9177 0.9177 0.0277 3.02% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9608 0.9608 0.9332 0.9332 0.0276 2.96% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.3220 1.3220 1.2841 1.2841 0.0379 2.95% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9671 0.9671 0.9394 0.9394 0.0277 2.95% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8808 0.8808 0.8556 0.8556 0.0252 2.95% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512000 华宝券商ETF 0.9268 0.9268 0.9003 0.9003 0.0265 2.94% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016043 东财证券30A 1.0907 1.0907 1.0596 1.0596 0.0311 2.94% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012079 信澳新能源精选混合A 1.0953 1.0953 1.0641 1.0641 0.0312 2.93% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016044 东财证券30C 1.0890 1.0890 1.0580 1.0580 0.0310 2.93% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9590 0.9590 0.9317 0.9317 0.0273 2.93% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1005 1.1005 1.0692 1.0692 0.0313 2.93% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510230 国泰上证180金融ETF 0.9975 1.7204 0.9692 1.6802 0.0283 2.92% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8778 0.8778 0.8529 0.8529 0.0249 2.92% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0185 2.0185 1.9613 1.9613 0.0572 2.92% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0204 2.0204 1.9631 1.9631 0.0573 2.92% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1756 1.1756 1.1423 1.1423 0.0333 2.92% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9233 0.9233 0.8973 0.8973 0.0260 2.90% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0018 1.0018 0.9738 0.9738 0.0280 2.88% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0512 1.0512 1.0219 1.0219 0.0293 2.87% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0083 1.0083 0.9802 0.9802 0.0281 2.87% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7808 0.9678 0.7591 0.9409 0.0217 2.86% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519191 万家新利灵活配置混合 1.6079 1.9705 1.5633 1.9259 0.0446 2.85% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9329 0.9329 0.9072 0.9072 0.0257 2.83% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0220 1.0220 0.9941 0.9941 0.0279 2.81% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1931 0.8258 1.1606 0.8033 0.0325 2.80% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9190 0.9190 0.8940 0.8940 0.0250 2.80% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9300 0.9300 0.0260 2.80% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9405 0.9405 0.9150 0.9150 0.0255 2.79% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9971 0.9971 0.9700 0.9700 0.0271 2.79% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9220 0.5910 0.8970 0.5820 0.0250 2.79% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1171 0.7578 1.0868 0.7390 0.0303 2.79% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519185 万家精选混合A 1.4821 2.7744 1.4419 2.7342 0.0402 2.79% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0072 1.0072 0.9800 0.9800 0.0272 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015566 万家精选混合C 1.4747 1.5197 1.4348 1.4798 0.0399 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0499 1.0499 1.0215 1.0215 0.0284 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0043 1.0043 0.9771 0.9771 0.0272 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0502 1.0502 1.0218 1.0218 0.0284 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0021 1.0021 0.9750 0.9750 0.0271 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0188 1.0188 0.9912 0.9912 0.0276 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1094 1.1094 1.0794 1.0794 0.0300 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0584 1.0584 1.0298 1.0298 0.0286 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0314 0.6995 1.0035 0.6899 0.0279 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0655 1.0655 1.0367 1.0367 0.0288 2.78% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006098 华宝券商ETF联接A 1.3602 1.3602 1.3235 1.3235 0.0367 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9947 0.9947 0.9679 0.9679 0.0268 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8911 0.8911 0.8671 0.8671 0.0240 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007531 华宝券商ETF联接C 1.3398 1.3398 1.3037 1.3037 0.0361 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9969 0.6714 0.9700 0.6532 0.0269 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0299 1.0299 1.0021 1.0021 0.0278 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020021 国泰金融ETF联接A 1.0757 1.6057 1.0467 1.5767 0.0290 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0203 1.0203 0.9928 0.9928 0.0275 2.77% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9087 0.9087 0.8843 0.8843 0.0244 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0456 1.0456 1.0175 1.0175 0.0281 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1308 1.1308 1.1004 1.1004 0.0304 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0446 1.0446 1.0165 1.0165 0.0281 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1320 1.1320 1.1016 1.1016 0.0304 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8861 0.8861 0.8623 0.8623 0.0238 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014994 国泰金融ETF联接C 1.0721 1.0721 1.0433 1.0433 0.0288 2.76% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0942 1.0942 1.0649 1.0649 0.0293 2.75% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9007 0.9007 0.8766 0.8766 0.0241 2.75% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0843 1.0843 1.0553 1.0553 0.0290 2.75% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159996 国泰中证全指家电ETF 1.1291 1.1291 1.0990 1.0990 0.0301 2.74% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159730 博时国证龙头家电ETF 0.9014 0.9014 0.8774 0.8774 0.0240 2.74% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8254 0.8254 0.8035 0.8035 0.0219 2.73% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8307 0.8307 0.8087 0.8087 0.0220 2.72% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9880 0.5990 0.9620 0.5890 0.0260 2.70% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1503 1.1503 1.1201 1.1201 0.0302 2.70% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8068 0.8068 0.0217 2.69% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0367 2.0367 1.9834 1.9834 0.0533 2.69% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8314 1.8703 0.8097 1.8486 0.0217 2.68% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9808 0.9808 0.9552 0.9552 0.0256 2.68% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162209 宏利市值优选混合A 1.1787 1.1787 1.1482 1.1482 0.0305 2.66% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012462 东财龙头家电指数C 0.8719 0.8719 0.8495 0.8495 0.0224 2.64% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011412 易方达远见成长混合C 1.1879 1.1879 1.1574 1.1574 0.0305 2.64% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010115 易方达远见成长混合A 1.1979 1.1979 1.1671 1.1671 0.0308 2.64% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012461 东财龙头家电指数A 0.8781 0.8781 0.8555 0.8555 0.0226 2.64% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011891 易方达先锋成长混合A 1.2750 1.2750 1.2426 1.2426 0.0324 2.61% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0505 1.0505 1.0238 1.0238 0.0267 2.61% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0573 1.0573 1.0304 1.0304 0.0269 2.61% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001044 嘉实新消费股票A 2.4100 2.4800 2.3490 2.4190 0.0610 2.60% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011892 易方达先锋成长混合C 1.2671 1.2671 1.2350 1.2350 0.0321 2.60% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510030 华宝上证180价值ETF 0.8330 2.2810 0.8120 2.2240 0.0210 2.59% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8974 0.8974 0.8750 0.8750 0.0224 2.56% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008555 华商龙头优势混合 0.9926 0.9926 0.9679 0.9679 0.0247 2.55% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510110 海富通上证周期ETF 3.8621 1.5499 3.7665 1.5115 0.0956 2.54% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630011 华商主题精选混合 2.4630 3.3630 2.4020 3.3020 0.0610 2.54% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2054 1.2054 1.1756 1.1756 0.0298 2.53% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1949 1.1949 1.1654 1.1654 0.0295 2.53% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0850 1.0850 1.0582 1.0582 0.0268 2.53% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0791 1.0791 1.0526 1.0526 0.0265 2.52% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0842 1.0842 1.0575 1.0575 0.0267 2.52% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1574 1.1574 1.1291 1.1291 0.0283 2.51% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7278 0.7278 0.7100 0.7100 0.0178 2.51% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1470 1.1470 1.1190 1.1190 0.0280 2.50% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0097 1.7617 0.9856 1.7376 0.0241 2.45% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0032 1.0032 0.9793 0.9793 0.0239 2.44% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2690 2.2990 2.2150 2.2450 0.0540 2.44% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515570 山西中证红利ETF 1.2128 1.2128 1.1840 1.1840 0.0288 2.43% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2970 1.2970 1.2662 1.2662 0.0308 2.43% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2919 1.2919 1.2613 1.2613 0.0306 2.43% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5586 1.5586 1.5219 1.5219 0.0367 2.41% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2624 2.2624 2.2091 2.2091 0.0533 2.41% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5576 1.5576 1.5211 1.5211 0.0365 2.40% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6032 0.6032 0.5891 0.5891 0.0141 2.39% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159731 华夏中证石化产业ETF 0.7974 0.7974 0.7788 0.7788 0.0186 2.39% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7150 0.7150 0.6984 0.6984 0.0166 2.38% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7300 0.7300 0.7130 0.7130 0.0170 2.38% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016488 东财产业优选C 0.9980 0.9980 0.9749 0.9749 0.0231 2.37% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5961 0.5961 0.5823 0.5823 0.0138 2.37% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3206 1.3206 1.2901 1.2901 0.0305 2.36% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3309 1.3309 1.3002 1.3002 0.0307 2.36% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320017 诺安全球收益不动产 1.3460 1.3460 1.3150 1.3150 0.0310 2.36% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3507 1.3507 1.3195 1.3195 0.0312 2.36% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016487 东财产业优选A 1.0003 1.0003 0.9772 0.9772 0.0231 2.36% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519987 长信恒利优势混合 1.1310 1.9740 1.1050 1.9480 0.0260 2.35% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 516570 易方达中证石化产业ETF 0.8577 0.8577 0.8380 0.8380 0.0197 2.35% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004533 民生加银港股通高股息C 0.9844 0.9844 0.9620 0.9620 0.0224 2.33% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004532 民生加银港股通高股息A 0.9990 0.9990 0.9763 0.9763 0.0227 2.33% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0489 1.0689 1.0251 1.0451 0.0238 2.32% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1914 1.1914 1.1644 1.1644 0.0270 2.32% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0714 1.0914 1.0471 1.0671 0.0243 2.32% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5007 1.5007 1.4668 1.4668 0.0339 2.31% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1743 1.8243 1.1479 1.7979 0.0264 2.30% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0563 1.0563 1.0326 1.0326 0.0237 2.30% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8749 1.8749 1.8327 1.8327 0.0422 2.30% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0670 1.5890 1.0430 1.5650 0.0240 2.30% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005267 嘉实价值精选股票A 2.0627 2.0627 2.0163 2.0163 0.0464 2.30% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0629 1.0629 1.0391 1.0391 0.0238 2.29% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1379 1.1379 1.1124 1.1124 0.0255 2.29% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011333 鹏华品质优选混合A 0.7650 0.7650 0.7479 0.7479 0.0171 2.29% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1651 1.8111 1.1390 1.7850 0.0261 2.29% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5523 0.5523 0.5400 0.5400 0.0123 2.28% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161132 易方达科顺定开混合 1.8007 1.8007 1.7608 1.7608 0.0399 2.27% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011855 银华长荣混合A 0.8696 0.8696 0.8503 0.8503 0.0193 2.27% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161211 国投沪深300金融地产联接 1.8030 1.8030 1.7629 1.7629 0.0401 2.27% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011334 鹏华品质优选混合C 0.7517 0.7517 0.7350 0.7350 0.0167 2.27% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5605 0.5605 0.5481 0.5481 0.0124 2.26% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159619 国泰中证基建ETF 1.0855 1.0855 1.0615 1.0615 0.0240 2.26% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0460 1.0460 1.0229 1.0229 0.0231 2.26% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1913 2.3113 2.1429 2.2629 0.0484 2.26% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013074 银河沪深300价值指数C 1.0470 1.0470 1.0240 1.0240 0.0230 2.25% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5497 0.5497 0.5376 0.5376 0.0121 2.25% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510060 工银上证央企ETF 2.1397 1.3686 2.0927 1.3386 0.0470 2.25% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9229 0.9229 0.9026 0.9026 0.0203 2.25% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159635 华夏中证基建ETF 1.1660 1.1660 1.1403 1.1403 0.0257 2.25% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516950 银华中证基建ETF 1.1978 1.1978 1.1715 1.1715 0.0263 2.25% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5620 0.5620 0.5497 0.5497 0.0123 2.24% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5557 0.5557 0.5435 0.5435 0.0122 2.24% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1554 0.2346 0.1520 0.2312 0.0034 2.24% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9069 0.9069 0.8870 0.8870 0.0199 2.24% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.0265 1.0265 1.0041 1.0041 0.0224 2.23% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5509 0.5509 0.5389 0.5389 0.0120 2.23% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.0267 1.0267 1.0043 1.0043 0.0224 2.23% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 562320 银华沪深300价值ETF 1.0712 1.0712 1.0479 1.0479 0.0233 2.22% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009474 国泰致远优势混合 1.1254 1.1254 1.1010 1.1010 0.0244 2.22% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0117 1.0117 0.9897 0.9897 0.0220 2.22% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011325 国泰江源优势精选混合C 1.8635 1.8635 1.8232 1.8232 0.0403 2.21% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005730 国泰江源优势精选混合A 1.8797 1.8797 1.8390 1.8390 0.0407 2.21% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2523 1.2523 1.2254 1.2254 0.0269 2.20% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.8077 1.8077 1.7688 1.7688 0.0389 2.20% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0670 1.0920 1.0440 1.0690 0.0230 2.20% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 710001 富安达优势成长混合A 3.3876 3.3876 3.3147 3.3147 0.0729 2.20% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9508 0.9508 0.9304 0.9304 0.0204 2.19% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8568 0.8568 0.8384 0.8384 0.0184 2.19% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2182 1.2182 1.1921 1.1921 0.0261 2.19% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008978 银华长丰混合发起式 1.3280 1.3280 1.2996 1.2996 0.0284 2.19% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1154 1.1154 1.0915 1.0915 0.0239 2.19% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000778 鹏华先进制造股票 2.8580 2.8580 2.7970 2.7970 0.0610 2.18% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4850 2.1340 2.4320 2.0910 0.0530 2.18% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8740 1.8740 1.8340 1.8340 0.0400 2.18% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.8018 0.8018 0.7847 0.7847 0.0171 2.18% 2023-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏