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国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C) - 基金主页(代码:011325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5563 -0.0185 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3173 0.0100 0.4316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5563
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9985亿
最近资产：14.17亿
基金公司：
基金经理：郑有为

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.83%	-2.07%	-3.26%	1.02%	43.08%	93.28%	54.09%	10.64%
同类排名	243/2282	1826/2314	907/2307	352/2292	160/2265	433/2173	511/2101	-

国泰江源优势精选混合C(011325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5589	0.10%
2026-09-16	2.5563	-0.72%
2026-09-15	2.5748	-0.14%
2026-09-14	2.5785	0.23%
2026-09-11	2.5727	-1.54%
2026-09-10	2.6130	-0.84%

国泰江源优势精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.63%	6.47%
603259	药明康德	0.0000	5.34%	6.71%
601918	新集能源	0.0000	5.11%	2.64%
600499	科达制造	0.0000	4.38%	9.06%
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%
601601	中国太保	0.0000	4.03%	0.72%
600026	中远海能	0.0000	3.92%	9.99%
301345	涛涛车业	0.0000	3.82%	1.85%
002475	立讯精密	0.0000	3.78%	0.09%
000792	盐湖股份	0.0000	3.49%	5.29%

国泰江源优势精选混合C(011325)基金档案

基金代码	011325	基金简称	国泰江源优势精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑有为	基金托管人		基金公司
最近资产	14.17亿	最近份额	8.9985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%