国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)
今天最新净值
2.5748
-0.0037 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3173
0.0100 0.4316%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5748
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.9985亿
- 最近资产：14.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
近一季国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询
近一季,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5563 |
2.5563 |
2.5748 |
2.5748 |
-0.0185 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5748 |
2.5748 |
2.5785 |
2.5785 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5785 |
2.5785 |
2.5727 |
2.5727 |
0.0058 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5727 |
2.5727 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0403 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6351 |
2.6351 |
-0.0221 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6351 |
2.6351 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6228 |
2.6228 |
2.6103 |
2.6103 |
0.0125 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6103 |
2.6103 |
2.6447 |
2.6447 |
-0.0344 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6447 |
2.6447 |
2.6493 |
2.6493 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6493 |
2.6493 |
2.6266 |
2.6266 |
0.0227 |
0.86% |
|
|
| 2026-09-02 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6266 |
2.6266 |
2.6616 |
2.6616 |
-0.0350 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6616 |
2.6616 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0096 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6520 |
2.6520 |
2.6475 |
2.6475 |
0.0045 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6475 |
2.6475 |
2.6488 |
2.6488 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6488 |
2.6488 |
2.6325 |
2.6325 |
0.0163 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6325 |
2.6325 |
2.6162 |
2.6162 |
0.0163 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6162 |
2.6162 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6228 |
2.6228 |
-0.0148 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6228 |
2.6228 |
2.6144 |
2.6144 |
0.0084 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6144 |
2.6144 |
2.6041 |
2.6041 |
0.0103 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6041 |
2.6041 |
2.6413 |
2.6413 |
-0.0372 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6413 |
2.6413 |
2.6451 |
2.6451 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6451 |
2.6451 |
2.6011 |
2.6011 |
0.0440 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6011 |
2.6011 |
2.5981 |
2.5981 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5981 |
2.5981 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0158 |
-0.60% |
|
|
| 2026-08-12 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6139 |
2.6139 |
2.6151 |
2.6151 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6151 |
2.6151 |
2.6429 |
2.6429 |
-0.0278 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6429 |
2.6429 |
2.6262 |
2.6262 |
0.0167 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6262 |
2.6262 |
2.6081 |
2.6081 |
0.0181 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6081 |
2.6081 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6089 |
2.6089 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0272 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5817 |
2.5817 |
2.5819 |
2.5819 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5819 |
2.5819 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0281 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6091 |
2.6091 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6091 |
2.6091 |
2.6027 |
2.6027 |
0.0064 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.6027 |
2.6027 |
2.5586 |
2.5586 |
0.0441 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5586 |
2.5586 |
2.5725 |
2.5725 |
-0.0139 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5725 |
2.5725 |
2.5443 |
2.5443 |
0.0282 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5443 |
2.5443 |
2.5932 |
2.5932 |
-0.0489 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5932 |
2.5932 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0320 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5612 |
2.5612 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0226 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5386 |
2.5386 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0264 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5122 |
2.5122 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0525 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4597 |
2.4597 |
2.5013 |
2.5013 |
-0.0416 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5013 |
2.5013 |
2.5178 |
2.5178 |
-0.0165 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5178 |
2.5178 |
2.4907 |
2.4907 |
0.0271 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4907 |
2.4907 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0419 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4488 |
2.4488 |
2.4578 |
2.4578 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4578 |
2.4578 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4626 |
2.4626 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4496 |
2.4496 |
2.4538 |
2.4538 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4538 |
2.4538 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0472 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5010 |
2.5010 |
2.4615 |
2.4615 |
0.0395 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4214 |
2.4214 |
0.0401 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4214 |
2.4214 |
2.4413 |
2.4413 |
-0.0199 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4413 |
2.4413 |
2.4517 |
2.4517 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4517 |
2.4517 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4623 |
2.4623 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.4691 |
2.4691 |
2.5411 |
2.5411 |
-0.0720 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5411 |
2.5411 |
2.5649 |
2.5649 |
-0.0238 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5649 |
2.5649 |
2.5105 |
2.5105 |
0.0544 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5105 |
2.5105 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0515 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0575 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5045 |
2.5045 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0285 |
-1.13% |
| 2026-06-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0171 |
0.68% |
