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2020年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005412 金信民长混合A 1.3275 1.3275 1.1127 1.1127 0.2148 19.30% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005413 金信民长混合C 1.2645 1.2645 1.1129 1.1129 0.1516 13.62% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0550 1.0550 1.0140 1.0140 0.0410 4.04% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2450 1.2450 1.1980 1.1980 0.0470 3.92% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9913 1.0113 0.9556 0.9756 0.0357 3.74% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9809 1.0009 0.9455 0.9655 0.0354 3.74% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1480 0.2137 0.1428 0.2085 0.0052 3.64% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0520 1.4850 1.0160 1.4490 0.0360 3.54% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1504 0.1504 0.1455 0.1455 0.0049 3.37% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1504 0.1504 0.1455 0.1455 0.0049 3.37% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0693 1.0693 1.0352 1.0352 0.0341 3.29% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1120 1.3930 1.0780 1.3590 0.0340 3.15% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1097 0.1097 0.1066 0.1066 0.0031 2.91% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1100 0.1100 0.1069 0.1069 0.0031 2.90% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320017 诺安全球收益不动产 1.4470 1.4470 1.4070 1.4070 0.0400 2.84% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9050 0.9450 0.8800 0.9200 0.0250 2.84% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7800 0.8120 0.7586 0.7906 0.0214 2.82% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7821 0.7821 0.7607 0.7607 0.0214 2.81% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1167 0.1167 0.1137 0.1137 0.0030 2.64% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1156 0.1156 0.1127 0.1127 0.0029 2.57% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7770 2.0510 1.7340 2.0080 0.0430 2.48% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8218 0.8218 0.8020 0.8020 0.0198 2.47% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5790 1.5790 1.5410 1.5410 0.0380 2.47% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8294 0.8294 0.8095 0.8095 0.0199 2.46% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7712 0.7712 0.7529 0.7529 0.0183 2.43% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7719 0.7719 0.7537 0.7537 0.0182 2.41% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0158 1.0158 0.9930 0.9930 0.0228 2.30% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163208 诺安油气能源 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2855 0.2855 0.2795 0.2795 0.0060 2.15% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118002 易方达标普消费品指数A 2.0290 2.0290 1.9890 1.9890 0.0400 2.01% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1807 0.1807 0.1772 0.1772 0.0035 1.98% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0414 0.0414 0.0406 0.0406 0.0008 1.97% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005676 易方达标普消费品指数C 2.0170 2.0170 1.9780 1.9780 0.0390 1.97% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.97% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1825 0.1825 0.1790 0.1790 0.0035 1.96% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6655 1.6655 1.6338 1.6338 0.0317 1.94% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8936 0.8936 0.8767 0.8767 0.0169 1.93% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8948 0.8948 0.8779 0.8779 0.0169 1.93% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1444 1.1444 1.1230 1.1230 0.0214 1.91% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8176 0.8176 0.0155 1.90% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1391 1.1391 1.1179 1.1179 0.0212 1.90% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1290 1.2790 1.1080 1.2580 0.0210 1.90% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8403 0.8403 0.8247 0.8247 0.0156 1.89% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2934 0.2934 0.2880 0.2880 0.0054 1.88% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118001 易方达亚洲精选股票 1.2060 1.2060 1.1840 1.1840 0.0220 1.86% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002423 华宝标普美国消费美元 0.2417 0.2417 0.2373 0.2373 0.0044 1.85% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8260 2.1530 1.7930 2.1200 0.0330 1.84% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2939 0.2939 0.2886 0.2886 0.0053 1.84% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2972 1.2972 1.2739 1.2739 0.0233 1.83% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0702 1.0702 1.0511 1.0511 0.0191 1.82% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2842 1.2842 1.2612 1.2612 0.0230 1.82% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0654 1.0654 1.0464 1.0464 0.0190 1.82% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2170 1.2370 1.1960 1.2160 0.0210 1.76% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.75% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1322 1.1522 1.1130 1.1330 0.0192 1.73% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7180 1.7180 1.6890 1.6890 0.0290 1.72% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.4834 1.4259 1.4584 1.4030 0.0250 1.71% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.4988 1.5838 1.4736 1.5586 0.0252 1.71% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.4431 1.4431 1.4190 1.4190 0.0241 1.70% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1265 1.1265 1.1079 1.1079 0.0186 1.68% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1329 1.1329 1.1142 1.1142 0.0187 1.68% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001861 富安达健康人生混合A 1.7612 1.7612 1.7322 1.7322 0.0290 1.67% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.64% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2580 1.3430 1.2380 1.3230 0.0200 1.62% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004533 民生加银港股通高股息C 0.8689 0.8689 0.8553 0.8553 0.0136 1.59% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004532 民生加银港股通高股息A 0.8755 0.8755 0.8618 0.8618 0.0137 1.59% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005661 嘉实资源精选股票C 1.2567 1.2567 1.2371 1.2371 0.0196 1.58% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005660 嘉实资源精选股票A 1.2658 1.2658 1.2461 1.2461 0.0197 1.58% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161714 招商标普金砖四国指数 1.0300 1.0300 1.0140 1.0140 0.0160 1.58% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9708 0.9708 0.9559 0.9559 0.0149 1.56% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007369 浙商沪港深精选混合C 1.1829 1.1829 1.1649 1.1649 0.0180 1.55% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0251 1.0251 1.0096 1.0096 0.0155 1.54% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005228 汇添富港股通专注成长 0.8652 0.8652 0.8521 0.8521 0.0131 1.54% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1900 1.1900 1.1719 1.1719 0.0181 1.54% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9338 1.9338 1.9053 1.9053 0.0285 1.50% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001718 工银物流产业股票A 1.7600 1.7600 1.7340 1.7340 0.0260 1.50% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002121 广发沪港深新起点股票A 1.5660 1.6510 1.5430 1.6280 0.0230 1.49% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9764 0.9764 0.9622 0.9622 0.0142 1.48% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9648 0.9648 0.9507 0.9507 0.0141 1.48% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006370 国富大中华精选混合美元 0.2623 0.2623 0.2585 0.2585 0.0038 1.47% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007713 华富科技动能混合A 1.1306 1.1806 1.1143 1.1643 0.0163 1.46% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001261 国联新机遇混合A 1.0420 1.0420 1.0270 1.0270 0.0150 1.46% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.45% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005506 前海开源中药股票C 1.5366 1.5366 1.5148 1.5148 0.0218 1.44% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1974 0.1974 0.1946 0.1946 0.0028 1.44% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004683 建信高端医疗股票A 1.5723 1.5723 1.5500 1.5500 0.0223 1.44% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0343 1.0343 1.0196 1.0196 0.0147 1.44% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005505 前海开源中药股票A 1.5404 1.5404 1.5186 1.5186 0.0218 1.44% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165510 信诚四国配置 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.1270 2.6670 2.0970 2.6370 0.0300 1.43% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0321 1.0321 1.0175 1.0175 0.0146 1.43% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9270 0.9270 0.9140 0.9140 0.0130 1.42% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.3780 1.3780 1.3588 1.3588 0.0192 1.41% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000996 中银新动力股票A 0.9460 0.9460 0.9330 0.9330 0.0130 1.39% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001979 南方沪港深价值 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3751 1.4511 1.3568 1.4328 0.0183 1.35% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513600 南方恒指ETF 2.4262 1.2583 2.3941 1.2262 0.0321 1.34% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5830 2.1230 1.5620 2.1020 0.0210 1.34% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007512 工银沪港深股票C 1.1476 1.1476 1.1325 1.1325 0.0151 1.33% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002387 工银沪港深股票A 1.1467 1.2147 1.1316 1.1996 0.0151 1.33% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4540 1.5740 1.4350 1.5550 0.0190 1.32% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8490 3.0640 2.8120 3.0270 0.0370 1.32% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008293 农银汇理创新医疗混合 1.1704 1.1704 1.1552 1.1552 0.0152 1.32% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0468 1.0468 1.0333 1.0333 0.0135 1.31% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0489 1.0489 1.0353 1.0353 0.0136 1.31% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000934 国富大中华精选混合 1.8640 1.8640 1.8400 1.8400 0.0240 1.30% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4302 1.2617 2.3989 1.2304 0.0313 1.30% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1964 0.1964 0.1939 0.1939 0.0025 1.29% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.3306 4.5684 1.3136 4.5520 0.0170 1.29% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9954 0.9954 0.9828 0.9828 0.0126 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9865 0.9865 0.9740 0.9740 0.0125 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4027 1.4027 1.3850 1.3850 0.0177 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003323 易方达原油C类美元汇 0.0711 0.0711 0.0702 0.0702 0.0009 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270028 广发制造业精选混合A 3.7170 3.7170 3.6700 3.6700 0.0470 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3965 1.3965 1.3788 1.3788 0.0177 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0271 1.0271 1.0141 1.0141 0.0130 1.28% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005644 广发沪港深龙头混合 0.9851 0.9851 0.9727 0.9727 0.0124 1.27% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1845 1.1845 1.1696 1.1696 0.0149 1.27% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160923 大成海外中国机会混合 1.1930 1.1930 1.1780 1.1780 0.0150 1.27% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1769 1.1769 1.1622 1.1622 0.0147 1.26% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161606 融通行业景气混合A 2.0230 3.9630 1.9980 3.9380 0.0250 1.25% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003322 易方达原油A类美元汇 0.0728 0.0728 0.0719 0.0719 0.0009 1.25% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009277 融通行业景气混合C 2.0230 2.0230 1.9980 1.9980 0.0250 1.25% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513500 博时标普500ETF 2.0852 2.0852 2.0597 2.0597 0.0255 1.24% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.3934 1.3934 1.3764 1.3764 0.0170 1.24% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3030 1.3030 1.2870 1.2870 0.0160 1.24% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1681 2.0111 1.1538 1.9968 0.0143 1.24% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2777 1.2777 1.2620 1.2620 0.0157 1.24% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000913 农银医疗保健股票 2.1345 2.1345 2.1086 2.1086 0.0259 1.23% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.4183 1.4183 1.4010 1.4010 0.0173 1.23% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1828 2.0258 1.1684 2.0114 0.0144 1.23% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0770 1.2220 1.0640 1.2090 0.0130 1.22% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9136 0.9136 0.9026 0.9026 0.0110 1.22% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006202 交银核心资产混合A 1.4015 1.4015 1.3848 1.3848 0.0167 1.21% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1762 0.1772 0.1741 0.1751 0.0021 1.21% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001824 博时沪港深成长企业 1.3350 1.3350 1.3190 1.3190 0.0160 1.21% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.5376 1.8986 1.5193 1.8803 0.0183 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006075 博时标普500ETF联接C 2.4985 2.4985 2.4688 2.4688 0.0297 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050025 博时标普500ETF联接A 2.5206 2.5796 2.4906 2.5496 0.0300 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.1095 1.1095 1.0963 1.0963 0.0132 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001825 建信中国制造2025股票A 1.3171 1.3171 1.3015 1.3015 0.0156 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005583 易方达港股通红利混合A 0.9332 0.9332 0.9221 0.9221 0.0111 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7779 1.7779 1.7569 1.7569 0.0210 1.20% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006595 广发港股通优质增长混合A 1.3355 1.3355 1.3198 1.3198 0.0157 1.19% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1529 0.1529 0.1511 0.1511 0.0018 1.19% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1366 0.1366 0.1350 0.1350 0.0016 1.19% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.0246 2.0246 2.0007 2.0007 0.0239 1.19% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 183001 银华全球优选 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160125 南方香港优选股票 1.1710 1.2610 1.1573 1.2473 0.0137 1.18% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3959 1.3959 1.3796 1.3796 0.0163 1.18% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1553 0.1553 0.1535 0.1535 0.0018 1.17% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002846 泓德泓华混合 1.6470 1.6470 1.6280 1.6280 0.0190 1.17% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1031 1.5701 1.0905 1.5575 0.0126 1.16% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003321 易方达原油C类人民币 0.5052 0.5052 0.4994 0.4994 0.0058 1.16% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.2340 1.4440 1.2200 1.4300 0.0140 1.15% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008314 摩根慧选成长股票A 1.1243 1.1243 1.1115 1.1115 0.0128 1.15% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008315 摩根慧选成长股票C 1.1211 1.1211 1.1084 1.1084 0.0127 1.15% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161129 易方达原油A类人民币 0.5175 0.5175 0.5116 0.5116 0.0059 1.15% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2580 1.7750 1.2440 1.7610 0.0140 1.13% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005029 中银产业精选混合A 1.6095 1.6095 1.5915 1.5915 0.0180 1.13% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006538 东海核心价值 1.4084 1.4084 1.3927 1.3927 0.0157 1.13% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002380 工银香港中小盘美元 0.1975 0.1975 0.1953 0.1953 0.0022 1.13% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1800 0.1800 0.1780 0.1780 0.0020 1.12% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005643 鹏扬景升C 1.5316 1.5316 1.5146 1.5146 0.0170 1.12% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1800 0.1800 0.1780 0.1780 0.0020 1.12% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3500 1.5450 1.3350 1.5300 0.0150 1.12% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005642 鹏扬景升A 1.5581 1.5581 1.5408 1.5408 0.0173 1.12% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5370 1.5370 1.5200 1.5200 0.0170 1.12% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2151 1.1229 1.2018 1.1144 0.0133 1.11% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5690 1.6370 1.5520 1.6200 0.0170 1.10% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9572 0.9572 0.9468 0.9468 0.0104 1.10% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1041 1.1041 1.0921 1.0921 0.0120 1.10% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0138 1.0138 1.0029 1.0029 0.0109 1.09% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.6680 1.7870 1.6500 1.7690 0.0180 1.09% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.0623 1.6623 1.0508 1.6508 0.0115 1.09% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.0869 1.0869 1.0752 1.0752 0.0117 1.09% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001538 摩根科技前沿混合A 1.8520 1.8520 1.8320 1.8320 0.0200 1.09% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.6900 1.6900 1.6720 1.6720 0.0180 1.08% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000120 中银美丽中国混合 1.6890 1.7240 1.6710 1.7060 0.0180 1.08% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008378 兴全社会价值三年持有混合 1.1247 1.1247 1.1127 1.1127 0.0120 1.08% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3580 2.3580 2.3330 2.3330 0.0250 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007216 浙商中华预期高股息C 0.9164 0.9164 0.9067 0.9067 0.0097 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.6090 1.9600 1.5920 1.9430 0.0170 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007178 浙商中华预期高股息A 0.9182 0.9182 0.9085 0.9085 0.0097 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8456 1.8456 1.8260 1.8260 0.0196 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0172 1.0172 1.0064 1.0064 0.0108 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007084 天治转型升级混合 1.2818 1.2818 1.2682 1.2682 0.0136 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.3580 2.3580 2.3330 2.3330 0.0250 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5095 4.0555 1.4935 4.0395 0.0160 1.07% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6236 1.6236 1.6065 1.6065 0.0171 1.06% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006476 南方原油C 0.5247 0.5247 0.5192 0.5192 0.0055 1.06% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501018 南方原油A 0.5248 0.5248 0.5193 0.5193 0.0055 1.06% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.2491 1.2491 1.2360 1.2360 0.0131 1.06% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7290 1.7290 1.7110 1.7110 0.0180 1.05% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1441 0.1441 0.1426 0.1426 0.0015 1.05% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050015 博时大中华亚太精选 1.2520 1.3340 1.2390 1.3210 0.0130 1.05% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006753 天弘港股通精选C 1.1870 1.1870 1.1747 1.1747 0.0123 1.05% 2020-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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