浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费)基金净值查询(009527)
今天最新净值
0.9865
-0.0060 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1304
0.0054 0.4814%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5865
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2267亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈顾君
近一月浙商汇金新兴消费混合|浙商汇金新兴消费基金净值查询
近一月,浙商汇金新兴消费混合(009527)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9754 |
1.5754 |
0.9865 |
1.5865 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9865 |
1.5865 |
0.9925 |
1.5925 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9925 |
1.5925 |
1.0060 |
1.6060 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0060 |
1.6060 |
1.0190 |
1.6190 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0190 |
1.6190 |
1.0427 |
1.6427 |
-0.0237 |
-2.33% |
| 2026-09-08 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0427 |
1.6427 |
1.0421 |
1.6421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0421 |
1.6421 |
1.0324 |
1.6324 |
0.0097 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0324 |
1.6324 |
1.0168 |
1.6168 |
0.0156 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0168 |
1.6168 |
1.0176 |
1.6176 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0176 |
1.6176 |
1.0272 |
1.6272 |
-0.0096 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0272 |
1.6272 |
1.0183 |
1.6183 |
0.0089 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0183 |
1.6183 |
1.0001 |
1.6001 |
0.0182 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0001 |
1.6001 |
0.9993 |
1.5993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9993 |
1.5993 |
0.9969 |
1.5969 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9969 |
1.5969 |
0.9924 |
1.5924 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9924 |
1.5924 |
0.9831 |
1.5831 |
0.0093 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9831 |
1.5831 |
0.9919 |
1.5919 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9919 |
1.5919 |
0.9953 |
1.5953 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9953 |
1.5953 |
0.9845 |
1.5845 |
0.0108 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9845 |
1.5845 |
1.0105 |
1.6105 |
-0.0260 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0105 |
1.6105 |
1.0120 |
1.6120 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0120 |
1.6120 |
1.0133 |
1.6133 |
-0.0013 |
-0.13% |
